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路博迈卓越优选混合A - 基金主页(代码:027207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8837 -0.0034 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8837
成立日期：2026-05-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：黄道立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.83%	-0.56%	-8.23%	-	-	-	-
同类排名		3471/5415	868/5423	3369/5360				-

路博迈卓越优选混合A(027207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8789	-0.54%
2026-09-14	0.8837	-0.38%
2026-09-11	0.8871	-2.50%
2026-09-10	0.9093	-1.76%
2026-09-09	0.9253	0.88%
2026-09-08	0.9172	0.86%

路博迈卓越优选混合A(027207)基金档案

基金代码	027207	基金简称	路博迈卓越优选混合A	基金全称
发行日期	2026-04-27~2026-05-14	成立日期	2026-05-18	基金类型
基金经理	黄道立	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%