基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

路博迈兴航60天滚动持有债券C - 基金主页(代码:023795)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0106 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0106
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋王寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	0.05%	0.08%	0.14%	0.95%	-	-	0.80%
同类排名	2431/2488	804/2522	1763/2515	2408/2504	2376/2453			-

路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0111	0.05%
2026-09-17	1.0106	-0.01%
2026-09-16	1.0107	0.00%
2026-09-15	1.0107	0.07%
2026-09-14	1.0100	-0.01%
2026-09-11	1.0101	0.00%

路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)基金档案

基金代码	023795	基金简称	路博迈兴航60天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏丽王栋王寒	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%
路博迈中证A股指数增强A	1.0106	1.40%
路博迈中国机遇混合C	1.3415	1.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%