路博迈兴航60天滚动持有债券C基金净值查询(023795)

今天最新净值 1.0034 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0034
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋王寒

今年以来路博迈兴航60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2025-12-17	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-12-16	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-12-15	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0032	1.0032	1.0034	1.0034	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2025-12-11	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-12-10	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-12-09	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-12-08	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2025-12-05	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%

2025-12-04	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0029	1.0029	1.0032	1.0032	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-12-02	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-11-28	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2025-11-27	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0031	1.0031	1.0035	1.0035	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-11-21	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0038	1.0038	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2025-11-19	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2025-11-18	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2025-11-17	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2025-11-14	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%

2025-11-13	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2025-11-11	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-11-10	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-11-07	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0032	1.0032	1.0034	1.0034	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0034	1.0034	1.0036	1.0036	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2025-11-04	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-11-03	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-10-31	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2025-10-30	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0030	1.0030	1.0028	1.0028	0.0002	0.02%
2025-10-29	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2025-10-28	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%
2025-10-27	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-10-24	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-10-23	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-10-22	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-10-21	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-10-20	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2025-10-17	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2025-10-16	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2025-10-15	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2025-10-14	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2025-10-13	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%
2025-10-10	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2025-10-09	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0010	1.0010	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%
2025-09-30	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2025-09-29	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-09-26	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2025-09-25	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	0.9999	0.9999	1.0002	1.0002	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0002	1.0002	1.0007	1.0007	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-09-19	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2025-09-16	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-09-15	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2025-09-12	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2025-09-11	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0005	1.0005	1.0009	1.0009	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0010	1.0010	1.0012	1.0012	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2025-09-03	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2025-09-02	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-09-01	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-08-29	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0007	1.0007	1.0008	1.0008	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-08-27	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-08-26	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-08-25	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2025-08-22	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2025-08-21	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-08-20	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-08-19	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0004	1.0004	1.0009	1.0009	-0.0005	-0.05%
2025-08-15	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0012	1.0012	1.0017	1.0017	-0.0005	0.00%
2025-08-08	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0017	1.0017	1.0010	1.0010	0.0007	0.00%
2025-08-01	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0010	1.0010	0.9994	0.9994	0.0016	0.00%
2025-07-25	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	0.9994	0.9994	1.0011	1.0011	-0.0017	0.00%
2025-07-18	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0011	1.0011	1.0003	1.0003	0.0008	0.00%
2025-07-11	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0003	1.0003	1.0008	1.0008	-0.0005	0.00%
2025-07-04	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.00%
2025-06-30	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-06-27	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-06-20	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-06-17	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.6956	0.18%
路博迈资源精选股票发起C	1.6798	0.17%
路博迈护航一年持有债券A	1.0292	0.03%
路博迈护航一年持有债券C	1.0179	0.03%
路博迈中高等级信用债A	1.0401	0.03%
路博迈中高等级信用债C	1.0395	0.03%
路博迈安航90天持有债券A	1.0342	0.02%
路博迈安航90天持有债券C	1.0311	0.02%
路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数	1.0119	0.02%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0046	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%