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路博迈上证科创板综合价格指数增强A - 基金主页(代码:025364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2269 -0.0020 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0434 0.0066 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2269
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.89亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.07%	2.94%	-6.97%	-9.83%	-	-	-	4.97%
同类排名	284/4773	77/5467	3330/5421	3151/5238				-

路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2650	3.11%
2026-09-17	1.2269	-0.16%
2026-09-16	1.2289	3.30%
2026-09-15	1.1896	0.83%
2026-09-14	1.1798	0.13%
2026-09-11	1.1783	-1.14%

路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金动态

路博迈上证科创板综合价格指数增强A 股市新弹药！9月迎基金发行热浪全部124只新基权益类占近68%

9月权益基金发行热度持续，多只成长风格基金将开启发售。从基金主题来看，公募重点布局高端制造、人工智能、医药等领域，这些领域在9月均有多只基金开启发售。泓德基金也分析称，复盘中国2005年以来A股市场，在短期快速主要指数涨幅超过30%后，市场均会出现调整，而本轮也不意外。泓德基金指出，当下市场的调整是正常的调整，无需恐慌。
标签：发行市场开启发售认购领域混合关联基金：东财上证科创板综指ETF联接A 富国国证机器人产业ETF 富国上证科创板100ETF 华安恒生生物科技ETF 华泰柏瑞制造业主题混合A 华夏上证科创板人工智能ETF 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 汇安成长领航混合A

路博迈上证科创板综合价格指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.72%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.68%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	3.15%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.60%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	2.45%	1.23%
688525	XD佰维存	0.0000	1.91%	2.89%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.59%	8.64%
688146	中船特气	0.0000	1.57%	-2.31%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.51%	13.49%
688072	拓荆科技	0.0000	1.42%	2.26%

路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364)基金档案

基金代码	025364	基金简称	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-26	成立日期	2025-09-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	韩羽辰	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	3.89亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%
路博迈中证A股指数增强A	1.0106	1.40%
路博迈中国机遇混合C	1.3415	1.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%