路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(025364)

今天最新净值 0.9554 -0.0173 -1.78% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9554
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.57亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

近一年路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364)基金累计收益率-6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9383	0.9383	0.9554	0.9554	-0.0171	-1.79%
2025-12-15	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9554	0.9554	0.9727	0.9727	-0.0173	-1.78%
2025-12-12	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9727	0.9727	0.9625	0.9625	0.0102	1.06%
2025-12-11	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9625	0.9625	0.9768	0.9768	-0.0143	-1.46%
2025-12-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9768	0.9768	0.9792	0.9792	-0.0024	-0.25%
2025-12-09	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9792	0.9792	0.9817	0.9817	-0.0025	-0.25%
2025-12-08	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9817	0.9817	0.9664	0.9664	0.0153	1.58%
2025-12-05	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9664	0.9664	0.9576	0.9576	0.0088	0.92%
2025-12-04	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9576	0.9576	0.9505	0.9505	0.0071	0.75%
2025-12-03	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9505	0.9505	0.9581	0.9581	-0.0076	-0.79%

2025-12-02	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9581	0.9581	0.9685	0.9685	-0.0104	-1.07%
2025-12-01	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9685	0.9685	0.9634	0.9634	0.0051	0.53%
2025-11-28	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9634	0.9634	0.9526	0.9526	0.0108	1.13%
2025-11-27	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9526	0.9526	0.9502	0.9502	0.0024	0.25%
2025-11-26	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9502	0.9502	0.9435	0.9435	0.0067	0.71%
2025-11-25	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9435	0.9435	0.9341	0.9341	0.0094	1.01%
2025-11-24	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9341	0.9341	0.9205	0.9205	0.0136	1.48%
2025-11-21	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9205	0.9205	0.9530	0.9530	-0.0325	-3.41%
2025-11-20	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9530	0.9530	0.9599	0.9599	-0.0069	-0.72%
2025-11-19	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9599	0.9599	0.9694	0.9694	-0.0095	-0.98%
2025-11-18	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9694	0.9694	0.9686	0.9686	0.0008	0.08%
2025-11-17	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9686	0.9686	0.9714	0.9714	-0.0028	-0.29%
2025-11-14	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9714	0.9714	0.9886	0.9886	-0.0172	-1.74%
2025-11-13	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9886	0.9886	0.9767	0.9767	0.0119	1.22%
2025-11-12	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9767	0.9767	0.9776	0.9776	-0.0009	-0.09%

2025-11-11	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9776	0.9776	0.9901	0.9901	-0.0125	-1.26%
2025-11-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9901	0.9901	0.9960	0.9960	-0.0059	-0.59%
2025-11-07	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9960	0.9960	1.0089	1.0089	-0.0129	-1.28%
2025-11-06	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0089	1.0089	0.9870	0.9870	0.0219	2.22%
2025-11-05	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9870	0.9870	0.9879	0.9879	-0.0009	-0.09%
2025-11-04	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9879	0.9879	1.0025	1.0025	-0.0146	-1.46%
2025-11-03	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0025	1.0025	1.0123	1.0123	-0.0098	-0.97%
2025-10-31	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0123	1.0123	1.0223	1.0223	-0.0100	-0.98%
2025-10-30	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0223	1.0223	1.0383	1.0383	-0.0160	-1.54%
2025-10-29	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0383	1.0383	1.0298	1.0298	0.0085	0.83%
2025-10-28	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0298	1.0298	1.0370	1.0370	-0.0072	-0.69%
2025-10-27	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0370	1.0370	1.0234	1.0234	0.0136	1.33%
2025-10-24	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0234	1.0234	0.9914	0.9914	0.0320	3.23%
2025-10-23	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9914	0.9914	0.9956	0.9956	-0.0042	-0.42%
2025-10-22	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9956	0.9956	0.9942	0.9942	0.0014	0.14%
2025-10-21	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9942	0.9942	0.9716	0.9716	0.0226	2.33%
2025-10-20	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9716	0.9716	0.9640	0.9640	0.0076	0.79%
2025-10-17	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9640	0.9640	0.9854	0.9854	-0.0214	-2.17%
2025-10-16	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9854	0.9854	0.9918	0.9918	-0.0064	-0.65%
2025-10-15	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9918	0.9918	0.9830	0.9830	0.0088	0.90%
2025-10-14	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9830	0.9830	0.9948	0.9948	-0.0118	-1.19%
2025-10-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9948	0.9948	1.0000	1.0000	-0.0052	0.00%

标签云

路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈旭航债券A	1.0044	0.01%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0004	0.01%
路博迈中高等级信用债A	1.0395	0.00%
路博迈中高等级信用债C	1.0389	0.00%
路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数	1.0112	0.00%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0042	0.00%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0032	0.00%
路博迈旭航债券C	1.0034	0.00%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0003	0.00%
路博迈安航90天持有债券A	1.0332	-0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%