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路博迈中债优选投资级信用债指数A基金净值查询(025345)

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今天最新净值 1.0002 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0002
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.99亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王寒

近一季路博迈中债优选投资级信用债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈中债优选投资级信用债指数A(025345)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-12-12	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-12-11	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-12-10	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-12-05	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.6797	0.53%
路博迈资源精选股票发起C	1.6642	0.53%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0003	0.01%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0003	0.01%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0042	-0.01%
路博迈旭航债券A	1.0043	-0.01%
路博迈旭航债券C	1.0034	-0.01%
路博迈安航90天持有债券A	1.0334	-0.02%
路博迈安航90天持有债券C	1.0304	-0.02%
路博迈中高等级信用债A	1.0395	-0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
国联中债0-3年政金债指数A	1.0474	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	0.02%