路博迈中债优选投资级信用债指数A基金净值查询(025345)

今天最新净值 1.0205 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.99亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王寒

近一季路博迈中债优选投资级信用债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈中债优选投资级信用债指数A(025345)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2026-09-14	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0205	1.0205	1.0202	1.0202	0.0003	0.03%
2026-09-11	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2026-09-10	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2026-09-09	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2026-09-08	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2026-09-07	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0201	1.0201	1.0198	1.0198	0.0003	0.03%
2026-09-04	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2026-09-03	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0197	1.0197	1.0195	1.0195	0.0002	0.02%
2026-09-02	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%

2026-09-01	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
2026-08-31	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2026-08-28	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0192	1.0192	1.0194	1.0194	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-08-25	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-08-24	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2026-08-21	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0192	1.0192	1.0193	1.0193	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-08-18	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%
2026-08-17	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2026-08-14	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2026-08-13	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2026-08-12	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%

2026-08-11	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-08-10	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0185	1.0185	1.0182	1.0182	0.0003	0.03%
2026-08-07	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2026-08-06	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-08-05	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-08-04	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2026-08-03	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-07-31	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0177	1.0177	1.0175	1.0175	0.0002	0.02%
2026-07-30	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2026-07-29	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-07-24	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-07-23	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2026-07-22	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0175	1.0175	1.0172	1.0172	0.0003	0.03%
2026-07-21	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2026-07-20	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2026-07-17	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-07-16	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-07-15	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2026-07-14	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2026-07-13	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2026-07-10	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2026-07-09	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-07-08	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
2026-07-07	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2026-07-06	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0167	1.0167	1.0163	1.0163	0.0004	0.04%
2026-07-03	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-07-02	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2026-07-01	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0161	1.0161	1.0167	1.0167	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2026-06-29	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0167	1.0167	1.0162	1.0162	0.0005	0.05%
2026-06-26	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2026-06-25	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%
2026-06-24	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2026-06-23	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0156	1.0156	1.0159	1.0159	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2026-06-18	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0158	1.0158	1.0153	1.0153	0.0005	0.05%
2026-06-17	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%
2026-06-16	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0149	1.0149	1.0145	1.0145	0.0004	0.04%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%