路博迈中债优选投资级信用债指数A基金净值查询(025345)

今天最新净值 1.0207 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0207
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.99亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王寒

近一月路博迈中债优选投资级信用债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈中债优选投资级信用债指数A(025345)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2026-09-15	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2026-09-14	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0205	1.0205	1.0202	1.0202	0.0003	0.03%
2026-09-11	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2026-09-10	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2026-09-09	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2026-09-08	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2026-09-07	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0201	1.0201	1.0198	1.0198	0.0003	0.03%
2026-09-04	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2026-09-03	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0197	1.0197	1.0195	1.0195	0.0002	0.02%

2026-09-02	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-09-01	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
2026-08-31	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2026-08-28	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0192	1.0192	1.0194	1.0194	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-08-25	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-08-24	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2026-08-21	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0192	1.0192	1.0193	1.0193	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-08-18	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%
2026-08-17	025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%

标签云

路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.9920	0.72%
路博迈资源精选股票发起C	1.9635	0.72%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
路博迈添源纯债债券A	1.0204	0.03%
路博迈添源纯债债券C	1.0186	0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0210	0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0231	0.02%
路博迈中高等级信用债A	1.0602	0.01%
路博迈中高等级信用债C	1.0593	0.01%
路博迈悦航30天持有债券A	1.0274	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%