路博迈中高等级信用债C基金净值查询(021783)
今天最新净值
1.0389
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.0389
- 成立日期：2024-07-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0934亿
- 最近资产：5.16亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏丽 王栋
近一季,路博迈中高等级信用债C(021783)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0392 |
1.0392 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
021783 |
路博迈中高等级信用债C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
