路博迈悦航30天持有债券A基金净值查询(022615)
今天最新净值
1.0177
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.0177
- 成立日期：2024-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏丽 王栋 王寒
近一季,路博迈悦航30天持有债券A(022615)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
022615 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0002 |
0.02% |
