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路博迈中债优选投资级信用债指数A - 基金主页(代码:025345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0210 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0210
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.99亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.08%	0.20%	0.56%	-	-	-	0.66%
同类排名	208/655	9/666	50/666	145/661				-

路博迈中债优选投资级信用债指数A(025345)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0212	0.02%
2026-09-17	1.0210	0.02%
2026-09-16	1.0208	0.01%
2026-09-15	1.0207	0.02%
2026-09-14	1.0205	0.03%
2026-09-11	1.0202	0.00%

路博迈中债优选投资级信用债指数A(025345)基金档案

基金代码	025345	基金简称	路博迈中债优选投资级信用债指数A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-12-03	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	魏丽王寒	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	26.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%
路博迈中证A股指数增强A	1.0106	1.40%
路博迈中国机遇混合C	1.3415	1.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%