路博迈添源纯债债券C基金净值查询(023114)

今天最新净值 1.0178 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0178
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王文龙单坤

近一季路博迈添源纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈添源纯债债券C(023114)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2026-09-14	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-09-11	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2026-09-10	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-09-08	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2026-09-07	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%
2026-09-04	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2026-09-03	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0172	1.0172	1.0167	1.0167	0.0005	0.05%
2026-09-02	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0168	1.0168	1.0163	1.0163	0.0005	0.05%
2026-08-31	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-08-28	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0162	1.0162	1.0164	1.0164	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-08-24	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0175	1.0175	1.0167	1.0167	0.0008	0.08%
2026-08-21	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0167	1.0167	1.0170	1.0170	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0170	1.0170	1.0175	1.0175	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0175	1.0175	1.0185	1.0185	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0185	1.0185	1.0176	1.0176	0.0009	0.09%
2026-08-17	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0176	1.0176	1.0172	1.0172	0.0004	0.04%
2026-08-14	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%
2026-08-13	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0169	1.0169	1.0158	1.0158	0.0011	0.11%
2026-08-12	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%

2026-08-11	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0158	1.0158	1.0162	1.0162	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0162	1.0162	1.0152	1.0152	0.0010	0.10%
2026-08-07	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0152	1.0152	1.0148	1.0148	0.0004	0.04%
2026-08-06	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%
2026-08-05	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2026-08-03	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2026-07-31	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2026-07-30	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0144	1.0144	1.0137	1.0137	0.0007	0.07%
2026-07-29	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0138	1.0138	1.0142	1.0142	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-07-23	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0143	1.0143	1.0145	1.0145	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2026-07-21	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2026-07-20	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-07-17	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-07-16	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-07-15	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-07-14	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-07-13	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-07-10	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-07-09	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-07-07	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-07-03	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2026-07-02	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2026-07-01	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0141	1.0141	1.0145	1.0145	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0145	1.0145	1.0147	1.0147	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2026-06-26	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2026-06-25	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2026-06-24	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2026-06-23	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2026-06-22	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2026-06-18	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2026-06-17	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2026-06-16	023114	路博迈添源纯债债券C	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%