基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

路博迈护航一年持有债券A - 基金主页(代码:017975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0259 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0339 -0.0005 -0.0447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0259
成立日期：2023-03-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.1188亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏晓雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	-0.22%	-0.79%	-1.54%	-1.21%	1.87%	2.94%	3.79%
同类排名	1182/1519	999/1766	899/1768	1137/1726	1214/1391	1116/1151	912/963	-

路博迈护航一年持有债券A(017975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0287	0.27%
2026-09-17	1.0259	-0.07%
2026-09-16	1.0266	0.14%
2026-09-15	1.0252	0.04%
2026-09-14	1.0248	-0.09%
2026-09-11	1.0257	-0.24%

路博迈护航一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	0.98%	3.89%
002475	立讯精密	0.0000	0.77%	0.09%
002138	顺络电子	0.0000	0.66%	0.58%
601211	国泰海通	0.0000	0.58%	0.53%
600563	法拉电子	0.0000	0.52%	5.96%
600309	万华化学	0.0000	0.50%	0.16%
688556	高测股份	0.0000	0.48%	0.51%
601138	工业富联	0.0000	0.46%	2.61%

路博迈护航一年持有债券A(017975)基金档案

基金代码	017975	基金简称	路博迈护航一年持有债券A	基金全称
发行日期	2023-02-27~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏晓雪	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	0.94亿元	最近份额	7.1188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%
路博迈中证A股指数增强A	1.0106	1.40%
路博迈中国机遇混合C	1.3415	1.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%