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平安中证消费电子主题ETF发起式联接E基金净值查询(024557)

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今天最新净值 1.4670 0.0368 2.57% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4670
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4336亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：刘洁倩

近一季平安中证消费电子主题ETF发起式联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557)基金累计收益率-6.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4754	1.4754	1.4670	1.4670	0.0084	0.57%
2025-12-22	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4670	1.4670	1.4302	1.4302	0.0368	2.57%
2025-12-19	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4302	1.4302	1.4296	1.4296	0.0006	0.04%
2025-12-18	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4296	1.4296	1.4576	1.4576	-0.0280	-1.92%
2025-12-17	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4576	1.4576	1.4234	1.4234	0.0342	2.40%
2025-12-16	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4234	1.4234	1.4401	1.4401	-0.0167	-1.16%
2025-12-15	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4401	1.4401	1.4768	1.4768	-0.0367	-2.49%
2025-12-12	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4768	1.4768	1.4590	1.4590	0.0178	1.22%
2025-12-11	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4590	1.4590	1.4862	1.4862	-0.0272	-1.83%
2025-12-10	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4862	1.4862	1.4963	1.4963	-0.0101	-0.67%

2025-12-09	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4963	1.4963	1.4855	1.4855	0.0108	0.73%
2025-12-08	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4855	1.4855	1.4510	1.4510	0.0345	2.38%
2025-12-05	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4510	1.4510	1.4472	1.4472	0.0038	0.26%
2025-12-04	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4472	1.4472	1.4386	1.4386	0.0086	0.60%
2025-12-03	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4386	1.4386	1.4507	1.4507	-0.0121	-0.83%
2025-12-02	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4507	1.4507	1.4576	1.4576	-0.0069	-0.47%
2025-12-01	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4576	1.4576	1.4354	1.4354	0.0222	1.55%
2025-11-28	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4354	1.4354	1.4215	1.4215	0.0139	0.98%
2025-11-27	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4215	1.4215	1.4220	1.4220	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4220	1.4220	1.4071	1.4071	0.0149	1.06%
2025-11-25	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4071	1.4071	1.3774	1.3774	0.0297	2.16%
2025-11-24	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.3774	1.3774	1.3851	1.3851	-0.0077	-0.56%
2025-11-21	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.3851	1.3851	1.4468	1.4468	-0.0617	-4.26%
2025-11-20	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4468	1.4468	1.4574	1.4574	-0.0106	-0.73%
2025-11-19	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4574	1.4574	1.4659	1.4659	-0.0085	-0.58%

2025-11-18	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4659	1.4659	1.4703	1.4703	-0.0044	-0.30%
2025-11-17	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4703	1.4703	1.4711	1.4711	-0.0008	-0.05%
2025-11-14	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4711	1.4711	1.5237	1.5237	-0.0526	-3.45%
2025-11-13	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5237	1.5237	1.5055	1.5055	0.0182	1.21%
2025-11-12	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5055	1.5055	1.5103	1.5103	-0.0048	-0.32%
2025-11-11	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5103	1.5103	1.5424	1.5424	-0.0321	-2.08%
2025-11-10	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5424	1.5424	1.5647	1.5647	-0.0223	-1.43%
2025-11-07	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5647	1.5647	1.5965	1.5965	-0.0318	-1.99%
2025-11-06	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5965	1.5965	1.5545	1.5545	0.0420	2.70%
2025-11-05	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5545	1.5545	1.5531	1.5531	0.0014	0.09%
2025-11-04	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5531	1.5531	1.5817	1.5817	-0.0286	-1.81%
2025-11-03	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5817	1.5817	1.5837	1.5837	-0.0020	-0.13%
2025-10-31	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5837	1.5837	1.6376	1.6376	-0.0539	-3.29%
2025-10-30	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6376	1.6376	1.6748	1.6748	-0.0372	-2.22%
2025-10-29	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6748	1.6748	1.6406	1.6406	0.0342	2.08%
2025-10-28	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6406	1.6406	1.6451	1.6451	-0.0045	-0.27%
2025-10-27	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6451	1.6451	1.6020	1.6020	0.0431	2.69%
2025-10-24	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6020	1.6020	1.5400	1.5400	0.0620	4.03%
2025-10-23	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5400	1.5400	1.5500	1.5500	-0.0100	-0.65%
2025-10-22	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5500	1.5500	1.5595	1.5595	-0.0095	-0.61%
2025-10-21	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5595	1.5595	1.4956	1.4956	0.0639	4.27%
2025-10-20	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4956	1.4956	1.4735	1.4735	0.0221	1.50%
2025-10-17	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4735	1.4735	1.5419	1.5419	-0.0684	-4.44%
2025-10-16	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5419	1.5419	1.5436	1.5436	-0.0017	-0.11%
2025-10-15	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5436	1.5436	1.5037	1.5037	0.0399	2.65%
2025-10-14	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5037	1.5037	1.5720	1.5720	-0.0683	-4.34%
2025-10-13	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5720	1.5720	1.5850	1.5850	-0.0130	-0.82%
2025-10-10	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5850	1.5850	1.6711	1.6711	-0.0861	-5.15%
2025-10-09	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6711	1.6711	1.6384	1.6384	0.0327	2.00%
2025-09-30	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6384	1.6384	1.6160	1.6160	0.0224	1.39%
2025-09-29	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6160	1.6160	1.5859	1.5859	0.0301	1.90%
2025-09-26	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.5859	1.5859	1.6374	1.6374	-0.0515	-3.15%
2025-09-25	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6374	1.6374	1.6270	1.6270	0.0104	0.64%
2025-09-24	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6270	1.6270	1.5940	1.5940	0.0330	2.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%