平安中证消费电子主题ETF发起式联接E基金净值查询(024557)

今天最新净值 1.6793 0.0036 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6793
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4336亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：刘洁倩

近一月平安中证消费电子主题ETF发起式联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557)基金累计收益率-4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7355	1.7355	1.6793	1.6793	0.0562	3.35%
2026-09-15	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6793	1.6793	1.6757	1.6757	0.0036	0.21%
2026-09-14	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6757	1.6757	1.7063	1.7063	-0.0306	-1.83%
2026-09-11	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7063	1.7063	1.7121	1.7121	-0.0058	-0.34%
2026-09-10	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7121	1.7121	1.7283	1.7283	-0.0162	-0.94%
2026-09-09	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7283	1.7283	1.7186	1.7186	0.0097	0.56%
2026-09-08	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7186	1.7186	1.7383	1.7383	-0.0197	-1.15%
2026-09-07	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7383	1.7383	1.6827	1.6827	0.0556	3.30%
2026-09-04	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6827	1.6827	1.7141	1.7141	-0.0314	-1.83%
2026-09-03	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7141	1.7141	1.7191	1.7191	-0.0050	-0.29%

2026-09-02	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7191	1.7191	1.7428	1.7428	-0.0237	-1.36%
2026-09-01	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7428	1.7428	1.7886	1.7886	-0.0458	-2.63%
2026-08-31	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7886	1.7886	1.7550	1.7550	0.0336	1.91%
2026-08-28	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7550	1.7550	1.7756	1.7756	-0.0206	-1.16%
2026-08-27	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7756	1.7756	1.7188	1.7188	0.0568	3.30%
2026-08-26	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7188	1.7188	1.7020	1.7020	0.0168	0.99%
2026-08-25	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7020	1.7020	1.6889	1.6889	0.0131	0.78%
2026-08-24	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6889	1.6889	1.7504	1.7504	-0.0615	-3.64%
2026-08-21	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7504	1.7504	1.7266	1.7266	0.0238	1.38%
2026-08-20	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7266	1.7266	1.7312	1.7312	-0.0046	-0.27%
2026-08-19	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7312	1.7312	1.8620	1.8620	-0.1308	-7.56%
2026-08-18	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8620	1.8620	1.8806	1.8806	-0.0186	-0.99%
2026-08-17	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.8806	1.8806	1.8098	1.8098	0.0708	3.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%