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民生加银聚优精选混合C - 基金主页(代码:025331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4348 0.0096 0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9452 0.0262 2.8470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4348
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8467亿
最近资产：1.58亿
基金公司：
基金经理：王悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	83.57%	-2.53%	-3.32%	-4.89%	87.78%	-	-	19.70%
同类排名	18/4982	2910/5419	1946/5423	1870/5358	46/4733			-

民生加银聚优精选混合C(025331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4825	3.32%
2026-09-15	1.4348	0.67%
2026-09-14	1.4252	-0.86%
2026-09-11	1.4376	-0.53%
2026-09-10	1.4453	-0.77%
2026-09-09	1.4565	-1.06%

民生加银聚优精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	5.17%	8.07%
688037	芯源微	0.0000	4.48%	1.69%
688200	华峰测控	0.0000	4.42%	3.05%
603986	兆易创新	0.0000	3.84%	0.13%
688361	中科飞测	0.0000	3.81%	1.86%
300308	中际旭创	0.0000	3.61%	0.60%
301392	汇成真空	0.0000	3.61%	2.56%
300567	精测电子	0.0000	3.55%	4.26%
300666	江丰电子	0.0000	3.25%	4.09%

民生加银聚优精选混合C(025331)基金档案

基金代码	025331	基金简称	民生加银聚优精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王悦	基金托管人		基金公司
最近资产	1.58亿	最近份额	1.8467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%