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民生加银聚优精选混合C - 基金主页(代码:025331)

今天最新净值 1.4348 0.0096 0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9452 0.0262 2.8470% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4348
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8467亿
  • 最近资产:1.58亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 83.57% -2.53% -3.32% -4.89% 87.78% - - 19.70%
同类排名 18/4982 2910/5419 1946/5423 1870/5358 46/4733 -
民生加银聚优精选混合C(025331)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.4825 3.32%
2026-09-15 1.4348 0.67%
2026-09-14 1.4252 -0.86%
2026-09-11 1.4376 -0.53%
2026-09-10 1.4453 -0.77%
2026-09-09 1.4565 -1.06%
民生加银聚优精选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688521 芯原股份 0.0000 5.17% 8.07%
688037 芯源微 0.0000 4.48% 1.69%
688200 华峰测控 0.0000 4.42% 3.05%
603986 兆易创新 0.0000 3.84% 0.13%
688361 中科飞测 0.0000 3.81% 1.86%
300308 中际旭创 0.0000 3.61% 0.60%
301392 汇成真空 0.0000 3.61% 2.56%
300567 精测电子 0.0000 3.55% 4.26%
300666 江丰电子 0.0000 3.25% 4.09%
民生加银聚优精选混合C(025331)基金档案
基金代码 025331 基金简称 民生加银聚优精选混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王悦 基金托管人 基金公司
最近资产 1.58亿 最近份额 1.8467亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%