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民生加银聚优精选混合C - 基金主页(代码:025331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4348 0.0096 0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9452 0.0262 2.8470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4348
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8467亿
最近资产：1.58亿
基金公司：
基金经理：王悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	83.57%	-2.53%	-3.32%	-4.89%	87.78%	-	-	19.70%
同类排名	18/4982	2910/5419	1946/5423	1870/5358	46/4733			-

民生加银聚优精选混合C(025331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4825	3.32%
2026-09-15	1.4348	0.67%
2026-09-14	1.4252	-0.86%
2026-09-11	1.4376	-0.53%
2026-09-10	1.4453	-0.77%
2026-09-09	1.4565	-1.06%

民生加银聚优精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	5.17%	8.07%
688037	芯源微	0.0000	4.48%	1.69%
688200	华峰测控	0.0000	4.42%	3.05%
603986	兆易创新	0.0000	3.84%	0.13%
688361	中科飞测	0.0000	3.81%	1.86%
300308	中际旭创	0.0000	3.61%	0.60%
301392	汇成真空	0.0000	3.61%	2.56%
300567	精测电子	0.0000	3.55%	4.26%
300666	江丰电子	0.0000	3.25%	4.09%

民生加银聚优精选混合C(025331)基金档案

基金代码	025331	基金简称	民生加银聚优精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王悦	基金托管人		基金公司
最近资产	1.58亿	最近份额	1.8467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%