民生加银聚优精选混合C基金净值查询(025331)
今天最新净值
1.4252
-0.0124 -0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9452
0.0262 2.8470%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4252
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8467亿
- 最近资产：1.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：王悦
近一季,民生加银聚优精选混合C(025331)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0096 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0181 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0680 |
4.78% |
| 2026-09-04 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0396 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0137 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4769 |
1.4769 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0389 |
-2.63% |
| 2026-08-31 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0325 |
2.19% |
| 2026-08-28 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4833 |
1.4833 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0256 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0523 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0162 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0145 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0317 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0137 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0163 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.1025 |
-6.57% |
| 2026-08-18 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0716 |
4.82% |
| 2026-08-14 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0213 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0424 |
2.95% |
|
|
| 2026-08-11 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0163 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0541 |
3.85% |
| 2026-08-06 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0214 |
1.55% |
| 2026-08-05 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0637 |
4.83% |
| 2026-08-04 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.2176 |
1.2176 |
0.1014 |
8.33% |
| 2026-08-03 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0539 |
-4.43% |
| 2026-07-31 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0541 |
4.44% |
| 2026-07-30 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.1132 |
-9.30% |
| 2026-07-29 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0258 |
-1.94% |
| 2026-07-28 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.1085 |
-8.00% |
| 2026-07-27 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0496 |
3.50% |
| 2026-07-24 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0391 |
-2.76% |
| 2026-07-22 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0547 |
-3.76% |
| 2026-07-21 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.3557 |
1.3557 |
0.1533 |
11.31% |
| 2026-07-20 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0672 |
-4.96% |
| 2026-07-17 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4229 |
1.4229 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.1482 |
-10.42% |
| 2026-07-16 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.5711 |
1.5711 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0810 |
-5.16% |
| 2026-07-15 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.6521 |
1.6521 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0649 |
-3.93% |
| 2026-07-14 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0528 |
3.17% |
| 2026-07-13 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.6642 |
1.6642 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0786 |
-4.51% |
| 2026-07-10 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.7428 |
1.7428 |
1.8454 |
1.8454 |
-0.1026 |
-5.89% |
| 2026-07-09 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.8454 |
1.8454 |
1.7326 |
1.7326 |
0.1128 |
6.51% |
| 2026-07-08 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.7326 |
1.7326 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0224 |
1.31% |
| 2026-07-07 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.7124 |
1.7124 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0273 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0112 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.7509 |
1.7509 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.1555 |
-8.88% |
| 2026-07-01 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.9064 |
1.9064 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0576 |
-3.02% |
| 2026-06-30 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.9640 |
1.9640 |
1.8858 |
1.8858 |
0.0782 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.8858 |
1.8858 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0693 |
3.82% |
| 2026-06-26 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.8165 |
1.8165 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0161 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.8326 |
1.8326 |
1.7682 |
1.7682 |
0.0644 |
3.64% |
| 2026-06-24 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.7682 |
1.7682 |
1.6599 |
1.6599 |
0.1083 |
6.52% |
| 2026-06-23 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0224 |
-1.33% |
| 2026-06-22 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.6823 |
1.6823 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0251 |
1.51% |
| 2026-06-18 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0470 |
2.92% |
| 2026-06-17 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0758 |
4.94% |
| 2026-06-16 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0259 |
1.72% |
