| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 46.68% | 6.98% | -3.83% | -9.26% | 47.07% | 124.61% | 92.40% | 183.55% |
| 同类排名 | 86/1012 | 84/1080 | 509/1074 | 610/1056 | 92/986 | 144/898 | 112/811 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.3400 | 2.93% |
| 2026-09-17 | 3.2450 | 0.37% |
| 2026-09-16 | 3.2330 | 3.22% |
| 2026-09-15 | 3.1320 | 0.58% |
| 2026-09-14 | 3.1140 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 3.1220 | -0.70% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 7.12% | 0.47% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 6.72% | -0.09% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 6.41% | 1.86% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 6.15% | 3.36% |
| 002025 | 航天电器 | 0.0000 | 5.21% | 6.99% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 5.20% | 5.89% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.0000 | 4.90% | 2.61% |
| 688484 | 南芯科技 | 0.0000 | 4.79% | -0.40% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.48% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.56% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |