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工银上证科创板综合价格ETF联接A - 基金主页(代码:023725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5087 -0.0050 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4048 0.0077 0.5494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5087
成立日期：2025-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.33%	-2.75%	-8.73%	-12.29%	15.03%	-	-	42.22%
同类排名	571/4744	2968/5430	4318/5389	3797/5179	704/4340			-

工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5186	0.66%
2026-09-14	1.5087	-0.33%
2026-09-11	1.5137	-1.28%
2026-09-10	1.5334	-1.04%
2026-09-09	1.5495	-0.77%
2026-09-08	1.5615	-1.02%

工银上证科创板综合价格ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0600	1.05%	5.89%
688041	海光信息	0.3200	0.92%	3.01%
688008	澜起科技	0.2300	0.36%	0.56%
688981	中芯国际	0.2000	0.32%	1.23%
688111	金山办公	0.0600	0.25%	1.04%
688506	百利天恒	0.0600	0.25%	2.91%
688775	影石创新	0.0600	0.18%	3.42%
688072	拓荆科技	0.0400	0.17%	2.26%
688271	联影医疗	0.1000	0.16%	1.15%
688012	中微公司	0.0400	0.15%	0.99%

工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725)基金档案

基金代码	023725	基金简称	工银上证科创板综合价格ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-03-20~2025-04-10	成立日期	2025-04-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%