工银上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询(023725)

今天最新净值 1.5186 0.0099 0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4048 0.0077 0.5494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5186
成立日期：2025-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

近一季工银上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725)基金累计收益率-10.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5697	1.5697	1.5186	1.5186	0.0511	3.36%
2026-09-15	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5186	1.5186	1.5087	1.5087	0.0099	0.66%
2026-09-14	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5087	1.5087	1.5137	1.5137	-0.0050	-0.33%
2026-09-11	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5137	1.5137	1.5334	1.5334	-0.0197	-1.28%
2026-09-10	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5334	1.5334	1.5495	1.5495	-0.0161	-1.04%
2026-09-09	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5495	1.5495	1.5615	1.5615	-0.0120	-0.77%
2026-09-08	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5615	1.5615	1.5776	1.5776	-0.0161	-1.02%
2026-09-07	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5776	1.5776	1.5492	1.5492	0.0284	1.83%
2026-09-04	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5492	1.5492	1.5806	1.5806	-0.0314	-1.99%
2026-09-03	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5806	1.5806	1.5804	1.5804	0.0002	0.01%

2026-09-02	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5804	1.5804	1.6008	1.6008	-0.0204	-1.27%
2026-09-01	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6008	1.6008	1.6378	1.6378	-0.0370	-2.26%
2026-08-31	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6378	1.6378	1.6096	1.6096	0.0282	1.75%
2026-08-28	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6096	1.6096	1.6336	1.6336	-0.0240	-1.47%
2026-08-27	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6336	1.6336	1.5802	1.5802	0.0534	3.38%
2026-08-26	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5802	1.5802	1.5732	1.5732	0.0070	0.44%
2026-08-25	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5732	1.5732	1.5725	1.5725	0.0007	0.04%
2026-08-24	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5725	1.5725	1.6192	1.6192	-0.0467	-2.88%
2026-08-21	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6192	1.6192	1.6199	1.6199	-0.0007	-0.04%
2026-08-20	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6199	1.6199	1.6169	1.6169	0.0030	0.19%
2026-08-19	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6169	1.6169	1.7311	1.7311	-0.1142	-6.60%
2026-08-18	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7311	1.7311	1.7254	1.7254	0.0057	0.33%
2026-08-17	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7254	1.7254	1.6638	1.6638	0.0616	3.70%
2026-08-14	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6638	1.6638	1.6510	1.6510	0.0128	0.78%
2026-08-13	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6510	1.6510	1.6626	1.6626	-0.0116	-0.70%

2026-08-12	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6626	1.6626	1.6387	1.6387	0.0239	1.46%
2026-08-11	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6387	1.6387	1.6551	1.6551	-0.0164	-0.99%
2026-08-10	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6551	1.6551	1.6608	1.6608	-0.0057	-0.34%
2026-08-07	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6608	1.6608	1.6104	1.6104	0.0504	3.13%
2026-08-06	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6104	1.6104	1.5922	1.5922	0.0182	1.14%
2026-08-05	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5922	1.5922	1.5248	1.5248	0.0674	4.42%
2026-08-04	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5248	1.5248	1.4607	1.4607	0.0641	4.39%
2026-08-03	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.4607	1.4607	1.5087	1.5087	-0.0480	-3.29%
2026-07-31	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5087	1.5087	1.4602	1.4602	0.0485	3.32%
2026-07-30	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.4602	1.4602	1.5398	1.5398	-0.0796	-5.17%
2026-07-29	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5398	1.5398	1.5459	1.5459	-0.0061	-0.39%
2026-07-28	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5459	1.5459	1.6359	1.6359	-0.0900	-5.50%
2026-07-27	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6359	1.6359	1.5897	1.5897	0.0462	2.91%
2026-07-24	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5897	1.5897	1.6065	1.6065	-0.0168	-1.05%
2026-07-23	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6065	1.6065	1.6455	1.6455	-0.0390	-2.43%
2026-07-22	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6455	1.6455	1.6834	1.6834	-0.0379	-2.25%
2026-07-21	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6834	1.6834	1.5568	1.5568	0.1266	8.13%
2026-07-20	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5568	1.5568	1.5896	1.5896	-0.0328	-2.06%
2026-07-17	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5896	1.5896	1.7211	1.7211	-0.1315	-7.64%
2026-07-16	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7211	1.7211	1.7778	1.7778	-0.0567	-3.19%
2026-07-15	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7778	1.7778	1.8364	1.8364	-0.0586	-3.30%
2026-07-14	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8364	1.8364	1.8242	1.8242	0.0122	0.67%
2026-07-13	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8242	1.8242	1.8991	1.8991	-0.0749	-3.94%
2026-07-10	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8991	1.8991	1.9821	1.9821	-0.0830	-4.19%
2026-07-09	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.9821	1.9821	1.8660	1.8660	0.1161	6.22%
2026-07-08	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8660	1.8660	1.8738	1.8738	-0.0078	-0.42%
2026-07-07	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8738	1.8738	1.8774	1.8774	-0.0036	-0.19%
2026-07-06	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8774	1.8774	1.8915	1.8915	-0.0141	-0.75%
2026-07-03	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8915	1.8915	1.8980	1.8980	-0.0065	-0.34%
2026-07-02	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8980	1.8980	2.0033	2.0033	-0.1053	-5.26%
2026-07-01	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	2.0033	2.0033	2.0281	2.0281	-0.0248	-1.22%
2026-06-30	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	2.0281	2.0281	1.9507	1.9507	0.0774	3.97%
2026-06-29	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.9507	1.9507	1.8943	1.8943	0.0564	2.98%
2026-06-26	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8943	1.8943	1.9314	1.9314	-0.0371	-1.92%
2026-06-25	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.9314	1.9314	1.8946	1.8946	0.0368	1.94%
2026-06-24	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8946	1.8946	1.8446	1.8446	0.0500	2.71%
2026-06-23	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8446	1.8446	1.8679	1.8679	-0.0233	-1.25%
2026-06-22	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8679	1.8679	1.8595	1.8595	0.0084	0.45%
2026-06-18	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8595	1.8595	1.8049	1.8049	0.0546	3.03%
2026-06-17	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8049	1.8049	1.7519	1.7519	0.0530	3.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%