新华泛资源优势混合基金净值查询(519091)
今天最新净值
5.3143
0.0436 0.8300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
5.1471
0.0106 0.2069%
- 累计净值:5.3143
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0187亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:栾超 赖庆鑫
近一季,新华泛资源优势混合(519091)基金累计收益率1.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1365 |
5.1365 |
5.0768 |
5.0768 |
0.0597 |
1.18% |
2024-04-23 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.0768 |
5.0768 |
5.0820 |
5.0820 |
-0.0052 |
-0.10% |
2024-04-22 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.0820 |
5.0820 |
5.1059 |
5.1059 |
-0.0239 |
-0.47% |
2024-04-19 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1059 |
5.1059 |
5.1629 |
5.1629 |
-0.0570 |
-1.10% |
2024-04-18 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1629 |
5.1629 |
5.1815 |
5.1815 |
-0.0186 |
-0.36% |
2024-04-17 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1815 |
5.1815 |
5.0669 |
5.0669 |
0.1146 |
2.26% |
2024-04-16 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.0669 |
5.0669 |
5.1761 |
5.1761 |
-0.1092 |
-2.11% |
2024-04-15 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1761 |
5.1761 |
5.1536 |
5.1536 |
0.0225 |
0.44% |
2024-04-12 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1536 |
5.1536 |
5.1379 |
5.1379 |
0.0157 |
0.31% |
2024-04-11 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1379 |
5.1379 |
5.1193 |
5.1193 |
0.0186 |
0.36% |
|
2024-04-10 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1193 |
5.1193 |
5.1992 |
5.1992 |
-0.0799 |
-1.54% |
2024-04-09 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1992 |
5.1992 |
5.1695 |
5.1695 |
0.0297 |
0.57% |
2024-04-08 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1695 |
5.1695 |
5.2208 |
5.2208 |
-0.0513 |
-0.98% |
2024-04-03 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2208 |
5.2208 |
5.2542 |
5.2542 |
-0.0334 |
-0.64% |
2024-04-02 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2542 |
5.2542 |
5.2944 |
5.2944 |
-0.0402 |
-0.76% |
2024-04-01 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2944 |
5.2944 |
5.1867 |
5.1867 |
0.1077 |
2.08% |
2024-03-29 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1867 |
5.1867 |
5.1752 |
5.1752 |
0.0115 |
0.22% |
2024-03-28 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1752 |
5.1752 |
5.1152 |
5.1152 |
0.0600 |
1.17% |
2024-03-27 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1152 |
5.1152 |
5.2372 |
5.2372 |
-0.1220 |
-2.33% |
2024-03-26 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2372 |
5.2372 |
5.2572 |
5.2572 |
-0.0200 |
-0.38% |
2024-03-25 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2572 |
5.2572 |
5.3302 |
5.3302 |
-0.0730 |
-1.37% |
2024-03-22 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.3302 |
5.3302 |
5.3747 |
5.3747 |
-0.0445 |
-0.83% |
2024-03-21 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.3747 |
5.3747 |
5.3463 |
5.3463 |
0.0284 |
0.53% |
2024-03-20 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.3463 |
5.3463 |
5.3365 |
5.3365 |
0.0098 |
0.18% |
2024-03-19 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.3365 |
5.3365 |
5.3856 |
5.3856 |
-0.0491 |
-0.91% |
|
2024-03-18 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.3856 |
5.3856 |
5.3143 |
5.3143 |
0.0713 |
1.34% |
2024-03-15 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.3143 |
5.3143 |
5.2707 |
5.2707 |
0.0436 |
0.83% |
2024-03-14 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2707 |
5.2707 |
5.2832 |
5.2832 |
-0.0125 |
-0.24% |
2024-03-13 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2832 |
5.2832 |
5.2914 |
5.2914 |
-0.0082 |
-0.15% |
2024-03-12 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2914 |
5.2914 |
5.2411 |
5.2411 |
0.0503 |
0.96% |
2024-03-11 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2411 |
5.2411 |
5.1298 |
5.1298 |
0.1113 |
2.17% |
2024-03-08 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1298 |
5.1298 |
5.0851 |
5.0851 |
0.0447 |
0.88% |
2024-03-07 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.0851 |
5.0851 |
5.1570 |
5.1570 |
-0.0719 |
-1.39% |
2024-03-06 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1570 |
5.1570 |
5.1829 |
5.1829 |
-0.0259 |
-0.50% |
2024-03-05 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1829 |
5.1829 |
5.2048 |
5.2048 |
-0.0219 |
-0.42% |
2024-03-04 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2048 |
5.2048 |
5.1869 |
5.1869 |
0.0179 |
0.35% |
2024-03-01 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1869 |
5.1869 |
5.1480 |
5.1480 |
0.0389 |
0.76% |
2024-02-29 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1480 |
5.1480 |
5.0332 |
5.0332 |
0.1148 |
2.28% |
2024-02-28 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.0332 |
5.0332 |
5.1569 |
5.1569 |
-0.1237 |
-2.40% |
2024-02-27 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1569 |
5.1569 |
5.0527 |
5.0527 |
0.1042 |
2.06% |
2024-02-26 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.0527 |
5.0527 |
5.0553 |
5.0553 |
-0.0026 |
-0.05% |
2024-02-23 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.0553 |
5.0553 |
5.0425 |
5.0425 |
0.0128 |
0.25% |
2024-02-22 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.0425 |
5.0425 |
5.0081 |
5.0081 |
0.0344 |
0.69% |
2024-02-21 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.0081 |
5.0081 |
4.9897 |
4.9897 |
0.0184 |
0.37% |
2024-02-20 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
4.9897 |
4.9897 |
4.9882 |
4.9882 |
0.0015 |
0.03% |
2024-02-19 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
4.9882 |
4.9882 |
4.9119 |
4.9119 |
0.0763 |
1.55% |
2024-02-08 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
4.9119 |
4.9119 |
4.7898 |
4.7898 |
0.1221 |
2.55% |
2024-02-07 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
4.7898 |
4.7898 |
4.7302 |
4.7302 |
0.0596 |
1.26% |
2024-02-06 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
4.7302 |
4.7302 |
4.5429 |
4.5429 |
0.1873 |
4.12% |
2024-02-05 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
4.5429 |
4.5429 |
4.5994 |
4.5994 |
-0.0565 |
-1.23% |
2024-02-02 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
4.5994 |
4.5994 |
4.6749 |
4.6749 |
-0.0755 |
-1.62% |
2024-02-01 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
4.6749 |
4.6749 |
4.6520 |
4.6520 |
0.0229 |
0.49% |
2024-01-31 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
4.6520 |
4.6520 |
4.7216 |
4.7216 |
-0.0696 |
-1.47% |
2024-01-30 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
4.7216 |
4.7216 |
4.8125 |
4.8125 |
-0.0909 |
-1.89% |
2024-01-29 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
4.8125 |
4.8125 |
4.9133 |
4.9133 |
-0.1008 |
-2.05% |
2024-01-26 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
4.9133 |
4.9133 |
4.9660 |
4.9660 |
-0.0527 |
-1.06% |