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国投瑞银锐意改革混合C - 基金主页(代码:016780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1396 -0.0155 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5454 0.0592 3.9818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1396
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4788亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：马柯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.35%	1.36%	-6.88%	-17.27%	54.42%	221.74%	198.83%	77.49%
同类排名	109/2282	419/2314	1646/2307	1844/2292	99/2265	61/2173	43/2101	-

国投瑞银锐意改革混合C(016780)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1893	2.32%
2026-09-17	2.1396	-0.72%
2026-09-16	2.1551	3.23%
2026-09-15	2.0876	0.59%
2026-09-14	2.0753	-1.89%
2026-09-11	2.1146	0.18%

国投瑞银锐意改革混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.25%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	8.24%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.89%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	6.75%	2.55%
688629	华丰科技	0.0000	6.67%	0.83%
603986	兆易创新	0.0000	5.30%	0.13%
002916	深南电路	0.0000	4.51%	0.66%
002851	麦格米特	0.0000	3.98%	2.12%
002080	中材科技	0.0000	3.81%	3.23%
300408	三环集团	0.0000	3.69%	6.10%

国投瑞银锐意改革混合C(016780)基金档案

基金代码	016780	基金简称	国投瑞银锐意改革混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	马柯	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿元	最近份额	2.4788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%