国投瑞银锐意改革混合C基金净值查询(016780)
今天最新净值
2.1551
0.0675 3.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5454
0.0592 3.9818%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1551
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4788亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马柯
近一月,国投瑞银锐意改革混合C(016780)基金累计收益率-1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1551 |
2.1551 |
2.0876 |
2.0876 |
0.0675 |
3.23% |
| 2026-09-15 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0876 |
2.0876 |
2.0753 |
2.0753 |
0.0123 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0753 |
2.0753 |
2.1146 |
2.1146 |
-0.0393 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1146 |
2.1146 |
2.1109 |
2.1109 |
0.0037 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1109 |
2.1109 |
2.1195 |
2.1195 |
-0.0086 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1195 |
2.1195 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0071 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1124 |
2.1124 |
2.1274 |
2.1274 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1274 |
2.1274 |
2.0038 |
2.0038 |
0.1236 |
6.17% |
| 2026-09-04 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0038 |
2.0038 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0482 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0062 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0458 |
2.0458 |
2.0848 |
2.0848 |
-0.0390 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0848 |
2.0848 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0554 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1402 |
2.1402 |
2.1058 |
2.1058 |
0.0344 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1058 |
2.1058 |
2.1407 |
2.1407 |
-0.0349 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1407 |
2.1407 |
2.0721 |
2.0721 |
0.0686 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0721 |
2.0721 |
2.0565 |
2.0565 |
0.0156 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0565 |
2.0565 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0495 |
2.0495 |
2.1503 |
2.1503 |
-0.1008 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.1503 |
2.1503 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0570 |
2.72% |
| 2026-08-20 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0933 |
2.0933 |
2.0893 |
2.0893 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.0893 |
2.0893 |
2.2705 |
2.2705 |
-0.1812 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
2.2705 |
2.2705 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0273 |
-1.20% |
