国投瑞银锐意改革混合C基金净值查询(016780)
今天最新净值
1.4852
-0.0063 -0.42%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.5195
0.0111 0.7342%
- 累计净值：1.4852
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4788亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷 马柯
近一月,国投瑞银锐意改革混合C(016780)基金累计收益率12.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5084 |
1.5084 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0232 |
1.56% |
| 2025-12-26 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2025-12-24 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.5093 |
1.5093 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0344 |
2.33% |
| 2025-12-23 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0295 |
2.04% |
| 2025-12-22 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0676 |
4.91% |
| 2025-12-19 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-12-18 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3849 |
1.3849 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0398 |
-2.87% |
| 2025-12-17 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0775 |
5.75% |
| 2025-12-16 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0264 |
-1.92% |
|
|
| 2025-12-15 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0242 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0163 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0416 |
-3.01% |
| 2025-12-10 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.4277 |
1.4277 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0413 |
2.98% |
| 2025-12-08 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0595 |
4.48% |
| 2025-12-05 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0130 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
016780 |
国投瑞银锐意改革混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0116 |
0.88% |
