华夏中证人工智能主题ETF(AI智能)基金净值查询(515070)

今天最新净值 1.0892 0.0354 3.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9568 0.0612 3.2267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1784
成立日期：2019-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.1098亿
最近资产：25.39亿
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

近一季华夏中证人工智能主题ETF|AI智能基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证人工智能主题ETF(515070)基金累计收益率-12.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0845	2.1690	1.0892	2.1784	-0.0047	-0.43%
2026-09-16	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0892	2.1784	1.0538	2.1076	0.0354	3.25%
2026-09-15	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0538	2.1076	1.0525	2.1050	0.0013	0.12%
2026-09-14	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0525	2.1050	1.0726	2.1452	-0.0201	-1.91%
2026-09-11	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0726	2.1452	1.0740	2.1480	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0740	2.1480	1.0865	2.1730	-0.0125	-1.16%
2026-09-09	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0865	2.1730	1.0924	2.1848	-0.0059	-0.54%
2026-09-08	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0924	2.1848	1.1081	2.2162	-0.0157	-1.44%
2026-09-07	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1081	2.2162	1.0786	2.1572	0.0295	2.66%
2026-09-04	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0786	2.1572	1.0956	2.1912	-0.0170	-1.58%

2026-09-03	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0956	2.1912	1.1006	2.2012	-0.0050	-0.45%
2026-09-02	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1006	2.2012	1.1210	2.2420	-0.0204	-1.85%
2026-09-01	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1210	2.2420	1.1272	2.2544	-0.0062	-0.55%
2026-08-31	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1272	2.2544	1.0969	2.1938	0.0303	2.69%
2026-08-28	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0969	2.1938	1.1091	2.2182	-0.0122	-1.11%
2026-08-27	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1091	2.2182	1.0706	2.1412	0.0385	3.47%
2026-08-26	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0706	2.1412	1.0658	2.1316	0.0048	0.45%
2026-08-25	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0658	2.1316	1.0597	2.1194	0.0061	0.58%
2026-08-24	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0597	2.1194	1.1087	2.2174	-0.0490	-4.62%
2026-08-21	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1087	2.2174	1.0946	2.1892	0.0141	1.27%
2026-08-20	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0946	2.1892	1.1011	2.2022	-0.0065	-0.59%
2026-08-19	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1011	2.2022	1.1869	2.3738	-0.0858	-7.79%
2026-08-18	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1869	2.3738	1.2045	2.4090	-0.0176	-1.48%
2026-08-17	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2045	2.4090	1.1664	2.3328	0.0381	3.16%
2026-08-14	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1664	2.3328	1.1558	2.3116	0.0106	0.91%

2026-08-13	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1558	2.3116	1.1588	2.3176	-0.0030	-0.26%
2026-08-12	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1588	2.3176	1.1478	2.2956	0.0110	0.95%
2026-08-11	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1478	2.2956	1.1473	2.2946	0.0005	0.04%
2026-08-10	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1473	2.2946	1.1803	2.3606	-0.0330	-2.88%
2026-08-07	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1803	2.3606	1.1695	2.3390	0.0108	0.92%
2026-08-06	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1695	2.3390	1.1718	2.3436	-0.0023	-0.20%
2026-08-05	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1718	2.3436	1.1539	2.3078	0.0179	1.53%
2026-08-04	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1539	2.3078	1.0902	2.1804	0.0637	5.52%
2026-08-03	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0902	2.1804	1.1169	2.2338	-0.0267	-2.45%
2026-07-31	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1169	2.2338	1.0619	2.1238	0.0550	4.92%
2026-07-30	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.0619	2.1238	1.1271	2.2542	-0.0652	-6.14%
2026-07-29	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1271	2.2542	1.1303	2.2606	-0.0032	-0.28%
2026-07-28	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1303	2.2606	1.2165	2.4330	-0.0862	-7.63%
2026-07-27	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2165	2.4330	1.1981	2.3962	0.0184	1.51%
2026-07-24	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1981	2.3962	1.2199	2.4398	-0.0218	-1.82%
2026-07-23	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2199	2.4398	1.2506	2.5012	-0.0307	-2.52%
2026-07-22	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2506	2.5012	1.2675	2.5350	-0.0169	-1.35%
2026-07-21	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2675	2.5350	1.1782	2.3564	0.0893	7.05%
2026-07-20	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1782	2.3564	1.1518	2.3036	0.0264	2.24%
2026-07-17	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1518	2.3036	1.2519	2.5038	-0.1001	-8.69%
2026-07-16	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2519	2.5038	1.2839	2.5678	-0.0320	-2.56%
2026-07-15	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2839	2.5678	1.3188	2.6376	-0.0349	-2.72%
2026-07-14	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.3188	2.6376	1.2963	2.5926	0.0225	1.71%
2026-07-13	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2963	2.5926	1.3356	2.6712	-0.0393	-3.03%
2026-07-10	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.3356	2.6712	1.3764	2.7528	-0.0408	-3.05%
2026-07-09	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.3764	2.7528	1.2945	2.5890	0.0819	5.95%
2026-07-08	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2945	2.5890	1.2768	2.5536	0.0177	1.37%
2026-07-07	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2768	2.5536	1.2820	2.5640	-0.0052	-0.41%
2026-07-06	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2820	2.5640	1.2899	2.5798	-0.0079	-0.62%
2026-07-03	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2899	2.5798	2.5672	2.5672	-1.2773	-99.02%
2026-07-02	515070	华夏中证人工智能主题ETF	2.5672	2.5672	2.7485	2.7485	-0.1813	-7.06%
2026-07-01	515070	华夏中证人工智能主题ETF	2.7485	2.7485	2.8128	2.8128	-0.0643	-2.34%
2026-06-30	515070	华夏中证人工智能主题ETF	2.8128	2.8128	2.6651	2.6651	0.1477	5.25%
2026-06-29	515070	华夏中证人工智能主题ETF	2.6651	2.6651	2.6264	2.6264	0.0387	1.45%
2026-06-26	515070	华夏中证人工智能主题ETF	2.6264	2.6264	2.7533	2.7533	-0.1269	-4.83%
2026-06-25	515070	华夏中证人工智能主题ETF	2.7533	2.7533	2.6568	2.6568	0.0965	3.50%
2026-06-24	515070	华夏中证人工智能主题ETF	2.6568	2.6568	2.5920	2.5920	0.0648	2.44%
2026-06-23	515070	华夏中证人工智能主题ETF	2.5920	2.5920	2.6921	2.6921	-0.1001	-3.86%
2026-06-22	515070	华夏中证人工智能主题ETF	2.6921	2.6921	2.6638	2.6638	0.0283	1.06%
2026-06-18	515070	华夏中证人工智能主题ETF	2.6638	2.6638	2.5433	2.5433	0.1205	4.52%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%