华夏中证人工智能主题ETF基金净值查询(515070)
今天最新净值
0.9431
0.0373 4.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9687
0.0256 2.7096%
- 累计净值:0.9431
- 成立日期:2019-12-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.0670亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:李俊
近一季,华夏中证人工智能主题ETF(515070)基金累计收益率1.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
0.9431 |
0.9431 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0373 |
4.12% |
2024-04-24 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
0.9154 |
0.9154 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0328 |
3.72% |
2024-04-23 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
0.8826 |
0.8826 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0031 |
-0.35% |
2024-04-22 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
0.8857 |
0.8857 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0085 |
-0.95% |
2024-04-18 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
0.9189 |
0.9189 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0084 |
-0.91% |
2024-04-17 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
0.9273 |
0.9273 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0367 |
4.12% |
2024-04-16 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
0.8906 |
0.8906 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0265 |
-2.89% |
2024-04-15 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
0.9171 |
0.9171 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0029 |
0.32% |
2024-04-12 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
0.9142 |
0.9142 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0059 |
0.65% |
2024-04-11 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
0.9083 |
0.9083 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0131 |
1.46% |
|
2024-04-10 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
0.8952 |
0.8952 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0228 |
-2.48% |
2024-04-09 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
0.9180 |
0.9180 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0012 |
0.13% |