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华夏中证人工智能主题ETF基金净值查询(515070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9431 0.0373 4.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9520 0.0366 3.9946%

累计净值：0.9431
成立日期：2019-12-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.0670亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

近一月华夏中证人工智能主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证人工智能主题ETF(515070)基金累计收益率19.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.9431	0.9431	0.9058	0.9058	0.0373	4.12%
2024-04-24	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.9154	0.9154	0.8826	0.8826	0.0328	3.72%
2024-04-23	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.8826	0.8826	0.8857	0.8857	-0.0031	-0.35%
2024-04-22	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.8857	0.8857	0.8942	0.8942	-0.0085	-0.95%
2024-04-18	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.9189	0.9189	0.9273	0.9273	-0.0084	-0.91%
2024-04-17	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.9273	0.9273	0.8906	0.8906	0.0367	4.12%
2024-04-16	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.8906	0.8906	0.9171	0.9171	-0.0265	-2.89%
2024-04-15	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.9171	0.9171	0.9142	0.9142	0.0029	0.32%
2024-04-12	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.9142	0.9142	0.9083	0.9083	0.0059	0.65%
2024-04-11	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.9083	0.9083	0.8952	0.8952	0.0131	1.46%

2024-04-10	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.8952	0.8952	0.9180	0.9180	-0.0228	-2.48%
2024-04-09	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.9180	0.9180	0.9168	0.9168	0.0012	0.13%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%