基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 广发科技先锋混合 汇添富移动互联股票A 易方达蓝筹精选混合 易方达国防军工混合A 鹏华国防A 长城安心回报混合A 工银核心价值混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长混合 广发聚丰混合A 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 588660 双创五零 1.7457 1.7457 1.6912 1.6912 0.0545 3.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000979 景顺长城沪港深精选股票A 4.8720 4.8720 4.7250 4.7250 0.1470 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008179 同泰慧盈混合C 1.1470 1.1470 1.1124 1.1124 0.0346 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010265 鹏华成长智选混合C 1.1895 1.1895 1.1536 1.1536 0.0359 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012898 兴银中证科创创业50指数A 1.1602 1.1602 1.1252 1.1252 0.0350 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 1.2914 1.2914 1.2524 1.2524 0.0390 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 1.2656 1.2656 1.2274 1.2274 0.0382 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 1.2505 1.2505 1.2128 1.2128 0.0377 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 1.2442 1.2442 1.2067 1.2067 0.0375 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 1.1463 1.1463 1.1117 1.1117 0.0346 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015408 景顺长城成长趋势股票A 1.4188 1.4188 1.3760 1.3760 0.0428 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015409 景顺长城成长趋势股票C 1.3905 1.3905 1.3485 1.3485 0.0420 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016010 兴银中证科创创业50指数E 1.1482 1.1482 1.1136 1.1136 0.0346 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016477 光大保德信专精特新混合A 1.2149 1.2149 1.1782 1.1782 0.0367 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.4602 2.4602 2.3860 2.3860 0.0742 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.4135 2.4135 2.3408 2.3408 0.0727 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.5488 3.4416 3.4416 0.1072 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1503 1.1503 1.1156 1.1156 0.0347 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022052 富国中证科创创业50ETF联接E 1.2480 1.2480 1.2104 1.2104 0.0376 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.5691 3.4613 3.4613 0.1078 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023686 建信上证科创板200ETF联接A 1.1952 1.1952 1.1591 1.1591 0.0361 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023687 建信上证科创板200ETF联接C 1.1929 1.1929 1.1569 1.1569 0.0360 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023926 鹏华上证科创板200ETF联接A 1.5947 1.5947 1.5466 1.5466 0.0481 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023927 鹏华上证科创板200ETF联接C 1.5905 1.5905 1.5425 1.5425 0.0480 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025445 万家周期视野股票发起式A 1.1365 1.1365 1.1022 1.1022 0.0343 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026117 东财上证科创200ETF联接A 1.0312 1.0312 1.0001 1.0001 0.0311 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026118 东财上证科创200ETF联接C 1.0302 1.0302 0.9991 0.9991 0.0311 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159540 信创ETF易方达 1.8443 1.8443 1.7870 1.7870 0.0573 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398021 中海能源 0.6261 1.1741 0.6072 1.1552 0.0189 3.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001678 英大国企改革A 2.9045 3.5545 2.8172 3.4672 0.0873 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002556 博时丝路C 1.8620 1.8620 1.8060 1.8060 0.0560 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005571 中银证券新能源混合A 2.1770 2.1770 2.1115 2.1115 0.0655 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005572 中银证券新能源混合C 2.1162 2.1162 2.0526 2.0526 0.0636 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011470 东吴新产业精选股票C 4.0717 4.0717 3.9494 3.9494 0.1223 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 3.2022 3.2022 3.1058 3.1058 0.0964 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 3.0907 3.0907 2.9977 2.9977 0.0930 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7623 0.7623 0.7394 0.7394 0.0229 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7418 0.7418 0.7195 0.7195 0.0223 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021313 景顺长城沪港深精选股票C 4.7960 4.7960 4.6520 4.6520 0.1440 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022868 英大国企改革C 2.8940 2.8940 2.8070 2.8070 0.0870 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022939 华夏科创创业50ETF发起式联接Y 1.1790 1.1790 1.1436 1.1436 0.0354 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023824 永赢国企机遇慧选混合发起A 1.0154 1.0154 0.9849 0.9849 0.0305 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023893 大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 1.6298 1.5808 1.5808 0.0490 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023894 大成上证科创板综合指数增强C 1.6205 1.6205 1.5718 1.5718 0.0487 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023970 泰康上证科创板综合指数增强A 1.6192 1.6192 1.5705 1.5705 0.0487 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023971 泰康上证科创板综合指数增强C 1.6112 1.6112 1.5628 1.5628 0.0484 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050022 博时回报 4.2330 5.1049 4.1059 4.9778 0.1271 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580008 东吴新产业精选股票A 4.1616 4.1616 4.0366 4.0366 0.1250 3.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006364 招商丰韵混合A 1.0325 1.0325 1.0016 1.0016 0.0309 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012040 鹏华信息C 1.6542 1.6542 1.6046 1.6046 0.0496 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013310 华夏科创创业50ETF发起式联接A 1.1790 1.1790 1.1437 1.1437 0.0353 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013311 华夏科创创业50ETF发起式联接C 1.1613 1.1613 1.1265 1.1265 0.0348 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014727 易方达成长动力混合A 3.1388 3.1388 3.0447 3.0447 0.0941 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014728 易方达成长动力混合C 3.0672 3.0672 2.9753 2.9753 0.0919 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7632 1.7632 1.7104 1.7104 0.0528 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.7532 1.7532 1.7007 1.7007 0.0525 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023518 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.6065 1.6065 1.5584 1.5584 0.0481 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023825 永赢国企机遇慧选混合发起C 1.0097 1.0097 0.9794 0.9794 0.0303 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 1.1212 1.0866 1.0866 0.0346 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 1.1193 1.0847 1.0847 0.0346 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024753 华宝科创板综合增强策略ETF联接C 1.1678 1.1678 1.1328 1.1328 0.0350 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025065 平安研究驱动混合A 1.0482 1.0482 1.0168 1.0168 0.0314 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025066 平安研究驱动混合C 1.0421 1.0421 1.0109 1.0109 0.0312 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025136 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1.5763 1.5763 1.5291 1.5291 0.0472 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 673141 西部利得景程混合A 2.5546 2.5546 2.4781 2.4781 0.0765 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 673143 西部利得景程混合C 2.5355 2.5355 2.4596 2.4596 0.0759 3.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001236 博时丝路A 1.9410 1.9410 1.8830 1.8830 0.0580 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 2.0749 2.3809 2.0129 2.3189 0.0620 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7051 1.7051 1.6542 1.6542 0.0509 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0328 2.0328 1.9721 1.9721 0.0607 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006533 易方达科融混合 8.5091 8.5091 8.2547 8.2547 0.2544 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009277 融通行业景气混合C 3.1160 3.1460 3.0230 3.0530 0.0930 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010350 景顺品质长青混合A 1.7581 1.7581 1.7056 1.7056 0.0525 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 1.4453 1.4453 1.4021 1.4021 0.0432 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 1.3918 1.3918 1.3502 1.3502 0.0416 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015751 景顺品质长青混合C 1.7266 1.7266 1.6750 1.6750 0.0516 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 2.0465 2.0964 1.9853 2.0352 0.0612 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6004 1.6004 1.5526 1.5526 0.0478 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023570 浦银周期优选混合A 1.3771 1.3771 1.3359 1.3359 0.0412 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023571 浦银周期优选混合C 1.3695 1.3695 1.3286 1.3286 0.0409 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024752 华宝科创板综合增强策略ETF联接A 1.1713 1.1713 1.1363 1.1363 0.0350 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 026448 大摩沪港深科技混合A 1.2463 1.2463 1.2091 1.2091 0.0372 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 026449 大摩沪港深科技混合C 1.2416 1.2416 1.2045 1.2045 0.0371 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160626 信息LOF 1.6113 2.2973 1.5631 2.2710 0.0482 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161606 融通行业景气混合A 3.2160 5.1860 3.1200 5.0900 0.0960 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 588320 双创增强 1.6746 1.6746 1.6230 1.6230 0.0516 3.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000411 景顺长城优质成长股票A 4.6000 5.1530 4.4630 5.0160 0.1370 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006365 招商丰韵混合C 0.9726 0.9726 0.9436 0.9436 0.0290 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.8456 1.9215 1.7906 1.8665 0.0550 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.8333 1.9089 1.7787 1.8543 0.0546 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021500 景顺长城优质成长股票C 4.5600 4.5600 4.4240 4.4240 0.1360 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023383 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 1.4985 1.4985 1.4539 1.4539 0.0446 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023388 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5008 1.5008 1.4561 1.4561 0.0447 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024454 景顺长城成长同行混合 1.3591 1.3591 1.3186 1.3186 0.0405 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 026719 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1157 1.1157 1.0825 1.0825 0.0332 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159311 数字经济ETF易方达 1.4153 1.4153 1.3719 1.3719 0.0434 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159811 5GETF博时 3.0256 3.0256 2.9327 2.9327 0.0929 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 506000 科创板基 1.2360 1.3316 1.1992 1.2948 0.0368 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 560800 数字ETF 1.1228 1.1228 1.0883 1.0883 0.0345 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 588520 科创增 1.3705 1.3705 1.3284 1.3284 0.0421 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 588910 科创价值 1.4586 1.4586 1.4138 1.4138 0.0448 3.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002149 嘉实新优选混合 1.5820 1.6540 1.5350 1.6070 0.0470 3.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.9034 0.9034 0.8766 0.8766 0.0268 3.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017048 富安达产业优选混合A 0.8211 0.8211 0.7967 0.7967 0.0244 3.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.7935 1.7935 1.7403 1.7403 0.0532 3.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023382 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 1.5032 1.5032 1.4585 1.4585 0.0447 3.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 026718 银华中证科创创业50ETF发起式联接A 1.1170 1.1170 1.0838 1.0838 0.0332 3.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 620004 金元价值 0.7448 0.7448 0.7227 0.7227 0.0221 3.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000942 广发信息联接A 1.9399 1.9399 1.8825 1.8825 0.0574 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002885 大摩万众创新混合A 1.2928 1.2928 1.2545 1.2545 0.0383 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002974 广发信息联接C 1.9042 1.9042 1.8479 1.8479 0.0563 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004640 华夏节能环保股票A 3.0635 3.0635 2.9728 2.9728 0.0907 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004784 招商稳健优选股票A 5.2762 5.2762 5.1202 5.1202 0.1560 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.2204 2.1255 2.1555 0.0649 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010452 广发瑞福精选混合A 1.0390 1.0390 1.0082 1.0082 0.0308 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010453 广发瑞福精选混合C 1.0128 1.0128 0.9828 0.9828 0.0300 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011712 大摩万众创新混合C 1.2788 1.2788 1.2409 1.2409 0.0379 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015060 华夏节能环保股票C 2.9822 2.9822 2.8939 2.8939 0.0883 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016097 东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 1.3150 1.2761 1.2761 0.0389 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016098 东吴兴弘一年持有期混合C 1.2939 1.2939 1.2556 1.2556 0.0383 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017049 富安达产业优选混合C 0.8064 0.8064 0.7825 0.7825 0.0239 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 1.7087 1.7087 1.6582 1.6582 0.0505 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 1.7022 1.7022 1.6518 1.6518 0.0504 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022106 广发信息技术联接F 1.9396 1.9396 1.8822 1.8822 0.0574 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025472 华西优选成长一年持有混合C 1.7829 1.7829 1.7301 1.7301 0.0528 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 025925 景顺长城成长优选混合 0.9944 0.9944 0.9650 0.9650 0.0294 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 589230 AI科创CS 0.8226 0.8226 0.7975 0.7975 0.0251 3.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001892 长盛新兴成长混合A 4.1936 4.1936 4.0698 4.0698 0.1238 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005209 东吴双三角A 0.6577 0.6577 0.6383 0.6383 0.0194 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009537 太平行业优选A 1.1201 1.1701 1.0871 1.1371 0.0330 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010460 兴业研究精选混合A 2.4561 2.4561 2.3815 2.3815 0.0746 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011807 平安研究精选混合A 1.3202 1.3202 1.2813 1.2813 0.0389 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011808 平安研究精选混合C 1.2653 1.2653 1.2280 1.2280 0.0373 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014472 景顺远见成长混合A 2.1205 2.1205 2.0579 2.0579 0.0626 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014473 景顺远见成长混合C 2.0620 2.0620 2.0011 2.0011 0.0609 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019863 招商稳健优选股票C 5.3811 5.3811 5.2221 5.2221 0.1590 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 1.7571 1.7571 1.7052 1.7052 0.0519 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 1.7474 1.7474 1.6959 1.6959 0.0515 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020403 易方达国证信息技术创新主题ETF联接A 2.0791 2.0791 2.0177 2.0177 0.0614 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020404 易方达国证信息技术创新主题ETF联接C 2.0627 2.0627 2.0018 2.0018 0.0609 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023136 农银创新驱动混合C 1.6362 1.6362 1.5880 1.5880 0.0482 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025678 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A 1.3194 1.3194 1.2805 1.2805 0.0389 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025679 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C 1.3162 1.3162 1.2774 1.2774 0.0388 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 026858 景顺长城信优成长混合C 1.0724 1.0724 1.0408 1.0408 0.0316 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159658 数字经济ETF华安 1.6796 1.6796 1.6286 1.6286 0.0510 3.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001758 嘉实研究增强混合 1.8680 1.8680 1.8130 1.8130 0.0550 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002959 汇添富盈泰灵活配置混合 1.5630 1.5630 1.5170 1.5170 0.0460 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005210 东吴双三角C 0.6286 0.6286 0.6101 0.6101 0.0185 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005914 景顺长城智能生活混合A 4.6758 4.6758 4.5385 4.5385 0.1373 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007355 汇添富科技创新混合A 4.6534 4.6534 4.5164 4.5164 0.1370 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007356 汇添富科技创新混合C 4.3851 4.3851 4.2561 4.2561 0.1290 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009538 太平行业优选C 1.0863 1.1363 1.0544 1.1044 0.0319 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014401 富国核心趋势混合A 2.2904 2.2904 2.2231 2.2231 0.0673 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.0835 5.0835 4.9340 4.9340 0.1495 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9574 4.9574 4.8118 4.8118 0.1456 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023135 农银创新驱动混合A 1.6470 1.6470 1.5985 1.5985 0.0485 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024450 易方达成长进取混合A 1.9075 1.9075 1.8514 1.8514 0.0561 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 026463 景顺长城信优成长混合A 1.0745 1.0745 1.0429 1.0429 0.0316 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 350007 天治趋势 1.5648 1.9968 1.5188 1.9508 0.0460 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 588730 科创AI 1.4180 1.4180 1.3751 1.3751 0.0429 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 588760 AI科创 0.7187 1.4374 0.6969 1.3938 0.0218 3.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007305 国联安新科技混合A 3.3711 3.4911 3.2724 3.3924 0.0987 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3130 3.6760 3.2160 3.5790 0.0970 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 1.6413 1.6413 1.5932 1.5932 0.0481 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014402 富国核心趋势混合C 2.2447 2.2447 2.1788 2.1788 0.0659 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 023265 景顺长城智能生活混合C 4.6297 4.6297 4.4938 4.4938 0.1359 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024451 易方达成长进取混合C 1.8955 1.8955 1.8399 1.8399 0.0556 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025736 华西科技成长股票 1.2095 1.2095 1.1740 1.1740 0.0355 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 026066 易方达成长驱动混合A 1.3128 1.3128 1.2743 1.2743 0.0385 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 026067 易方达成长驱动混合C 1.3096 1.3096 1.2712 1.2712 0.0384 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160610 鹏华动力LOF 1.2620 3.0610 1.2250 3.0240 0.0370 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161038 成长LOF 1.6563 1.6563 1.6077 1.6077 0.0486 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 588790 科创智能 0.7587 1.5174 0.7358 1.4716 0.0229 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 588930 科创板AI 1.4865 1.4865 1.4416 1.4416 0.0449 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 589010 科创AI指 1.3424 1.3424 1.3018 1.3018 0.0406 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 589110 科AI国泰 0.8800 0.8800 0.8534 0.8534 0.0266 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 589380 AI科创指 1.3566 1.3566 1.3156 1.3156 0.0410 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 589520 科创人工智能ETF华宝 0.5703 1.1406 0.5531 1.1062 0.0172 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 589560 科创AITF 0.9046 0.9046 0.8773 0.8773 0.0273 3.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.3880 3.7540 3.2890 3.6550 0.0990 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007731 民生加银持续成长混合A 2.2361 2.2361 2.1708 2.1708 0.0653 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007732 民生加银持续成长混合C 2.1726 2.1726 2.1092 2.1092 0.0634 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009258 西部利得景瑞C 3.6300 3.7250 3.5240 3.6190 0.1060 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010488 鹏华优选成长混合A 0.9925 0.9925 0.9635 0.9635 0.0290 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010489 鹏华优选成长混合C 0.9482 0.9482 0.9205 0.9205 0.0277 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 1.7088 1.6588 1.6588 0.0500 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 1.6820 1.6328 1.6328 0.0492 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016029 湘财成长优选一年持有期混合A 1.3231 1.3231 1.2844 1.2844 0.0387 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020496 建信研究精选混合C 1.4587 1.4587 1.4161 1.4161 0.0426 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024271 恒生前海瑞丰混合A 0.7055 0.7055 0.6849 0.6849 0.0206 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024272 恒生前海瑞丰混合C 0.7022 0.7022 0.6817 0.6817 0.0205 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025246 诺安和鑫混合C 2.9375 2.9375 2.8518 2.8518 0.0857 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 025373 东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 1.2218 1.1861 1.1861 0.0357 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025546 财通周期优选混合A 0.8836 0.8836 0.8578 0.8578 0.0258 3.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002560 诺安和鑫混合A 2.9591 2.9591 2.8728 2.8728 0.0863 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.2163 1.2163 1.1809 1.1809 0.0354 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016030 湘财成长优选一年持有期混合C 1.2958 1.2958 1.2580 1.2580 0.0378 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018457 大成价值增长混合C 0.8742 0.8742 0.8487 0.8487 0.0255 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020495 建信研究精选混合A 1.4741 1.4741 1.4311 1.4311 0.0430 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 023323 华商上证科创板100指数增强A 1.2286 1.2286 1.1928 1.1928 0.0358 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页123456789101112131415161718192021...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏