| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 002177 | 中信保诚新泽混合B | 1.4600 | 1.5530 | 1.4580 | 1.5510 | 0.0020 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 002487 | 汇添富稳添利A | 1.1450 | 1.2345 | 1.1434 | 1.2329 | 0.0016 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 002488 | 汇添富稳添利C | 1.1069 | 1.1964 | 1.1053 | 1.1948 | 0.0016 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0424 | 1.2124 | 1.0409 | 1.2109 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0367 | 1.1767 | 1.0352 | 1.1752 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 1.2898 | 1.4178 | 1.2880 | 1.4160 | 0.0018 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 1.2475 | 1.3715 | 1.2458 | 1.3698 | 0.0017 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 1.3272 | 1.3272 | 1.3253 | 1.3253 | 0.0019 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 003840 | 易方达瑞通C | 1.9134 | 1.9134 | 1.9108 | 1.9108 | 0.0026 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 1.0150 | 1.0295 | 1.0136 | 1.0281 | 0.0014 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1.0436 | 1.3963 | 1.0421 | 1.3948 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.0396 | 1.3881 | 1.0381 | 1.3866 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 004609 | 长信乐信混合C | 1.0367 | 1.2452 | 1.0353 | 1.2438 | 0.0014 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.3937 | 1.3937 | 1.3917 | 1.3917 | 0.0020 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 004959 | 圆信永丰优悦生活 | 1.6958 | 1.8228 | 1.6935 | 1.8205 | 0.0023 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1.7846 | 1.7846 | 1.7821 | 1.7821 | 0.0025 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 1.2227 | 1.2227 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0017 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.1852 | 1.1852 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0016 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8666 | 1.8666 | 1.8639 | 1.8639 | 0.0027 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 1.0345 | 1.1857 | 1.0331 | 1.1843 | 0.0014 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 006293 | MSCIETF联接C | 1.1758 | 1.5698 | 1.1742 | 1.5682 | 0.0016 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 006348 | 银华盛利混合发起式A | 1.8947 | 1.8947 | 1.8921 | 1.8921 | 0.0026 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0480 | 1.2056 | 1.0465 | 1.2041 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 006540 | 南方绩优C | 0.8362 | 3.4879 | 0.8350 | 3.4867 | 0.0012 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 1.0396 | 1.4796 | 1.0381 | 1.4781 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 1.1946 | 1.2346 | 1.1929 | 1.2329 | 0.0017 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4070 | 1.4070 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0020 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 007178 | 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 0.9895 | 0.9895 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0014 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 007326 | 国投新增长C | 1.4012 | 1.6919 | 1.3992 | 1.6899 | 0.0020 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 007416 | 南方致远混合C | 1.3195 | 1.3195 | 1.3176 | 1.3176 | 0.0019 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.1101 | 1.4271 | 1.1086 | 1.4256 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.0785 | 1.3885 | 1.0770 | 1.3870 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0863 | 1.1990 | 1.0848 | 1.1975 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债债券C | 1.1744 | 1.1844 | 1.1727 | 1.1827 | 0.0017 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 007925 | 平安鑫享E | 1.5536 | 1.5536 | 1.5515 | 1.5515 | 0.0021 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 1.1012 | 1.1012 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 008657 | 景顺长城科技创新混合A | 1.0089 | 1.2049 | 1.0075 | 1.2035 | 0.0014 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 008936 | 中银产业债债券C | 1.0712 | 1.2312 | 1.0697 | 1.2297 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1867 | 1.1867 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0016 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 1.0074 | 1.1345 | 1.0060 | 1.1331 | 0.0014 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 1.1242 | 1.1242 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0016 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 1.1060 | 1.1060 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0016 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0016 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 1.0482 | 1.0482 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 0.7949 | 2.8412 | 0.7938 | 2.8401 | 0.0011 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 160622 | 鹏华丰利LOF | 1.0498 | 1.5027 | 1.0483 | 1.5012 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 160806 | 长盛中证800LOF | 1.4190 | 1.6440 | 1.4170 | 1.6430 | 0.0020 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 161722 | 招商丰泰LOF | 1.4150 | 1.4150 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0020 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 161834 | 银华鑫锐LOF | 1.4650 | 1.6110 | 1.4630 | 1.6090 | 0.0020 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 163819 | 中银信用增利LOF | 1.0913 | 1.7450 | 1.0898 | 1.7435 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 169102 | 东方红睿阳定开 | 1.3060 | 2.2020 | 1.3042 | 2.2002 | 0.0018 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 202002 | 南稳贰号 | 0.3544 | 2.8808 | 0.3539 | 2.8798 | 0.0005 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 240001 | 宝康消费 | 3.1387 | 9.1724 | 3.1344 | 9.1617 | 0.0043 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 1.4000 | 2.2840 | 1.3980 | 2.2820 | 0.0020 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 400027 | 东方双债A | 1.1326 | 1.6675 | 1.1310 | 1.6659 | 0.0016 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 410005 | 华富增强债券B | 1.6123 | 2.3713 | 1.6100 | 2.3690 | 0.0023 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 501043 | 沪深300A | 1.1726 | 1.1726 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0016 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 501045 | 沪深300C | 1.1573 | 1.1573 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0016 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 519668 | 银河成长 | 0.9515 | 3.5273 | 0.9502 | 3.5260 | 0.0013 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 519727 | 交银成长30 | 2.1740 | 2.6340 | 2.1710 | 2.6310 | 0.0030 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 519733 | 交银强化回报A | 1.1118 | 1.3198 | 1.1102 | 1.3182 | 0.0016 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 519735 | 交银强化回报C | 1.0760 | 1.2730 | 1.0745 | 1.2715 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 550012 | 中信保诚景华债券A | 1.0475 | 1.1273 | 1.0460 | 1.1258 | 0.0015 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 550013 | 中信保诚景华债券C | 1.2113 | 1.2849 | 1.2096 | 1.2832 | 0.0017 | 0.14% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 4.1427 | 4.1427 | 4.1372 | 4.1372 | 0.0055 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 050201 | 博价值贰 | 0.7800 | 2.2710 | 0.7790 | 2.2700 | 0.0010 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4950 | 1.4950 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0020 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 110007 | 易稳健收益A | 1.3372 | 2.4288 | 1.3354 | 2.4270 | 0.0018 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 110008 | 易稳健收益B | 1.3488 | 2.4934 | 1.3470 | 2.4916 | 0.0018 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 160225 | 新能源汽车LOF | 1.2090 | 1.2090 | 1.2074 | 1.2074 | 0.0016 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.2696 | 5.3146 | 3.2655 | 5.3105 | 0.0041 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 164702 | 汇添富季季红定开 | 1.0194 | 1.5933 | 1.0181 | 1.5920 | 0.0013 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 202015 | 南方300联接A | 1.5679 | 1.7279 | 1.5659 | 1.7259 | 0.0020 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 270010 | 广发300联接A | 1.8344 | 2.1244 | 1.8321 | 2.1221 | 0.0023 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 320012 | 诺安主题 | 2.2580 | 2.3580 | 2.2550 | 2.3550 | 0.0030 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 400029 | 东方双债C | 1.1233 | 1.6175 | 1.1218 | 1.6160 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 1.2624 | 1.6824 | 1.2607 | 1.6807 | 0.0017 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 860005 | 2.4923 | 2.6523 | 2.4890 | 2.6490 | 0.0033 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
| 82 | 000221 | 汇添富年年利A | 1.3356 | 1.4916 | 1.3339 | 1.4899 | 0.0017 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000222 | 汇添富年年利C | 1.2827 | 1.4307 | 1.2810 | 1.4290 | 0.0017 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.3150 | 2.8030 | 2.3120 | 2.8000 | 0.0030 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.6400 | 4.6400 | 4.6340 | 4.6340 | 0.0060 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1314 | 1.2972 | 1.1299 | 1.2957 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 001023 | 亚债中国C | 1.1955 | 1.5203 | 1.1939 | 1.5187 | 0.0016 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7540 | 1.2570 | 0.7530 | 1.2560 | 0.0010 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 001203 | 东方红稳健A | 1.6206 | 1.8026 | 1.6185 | 1.8005 | 0.0021 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001204 | 东方红稳健C | 1.6008 | 1.7838 | 1.5988 | 1.7818 | 0.0020 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001311 | 华安新回报 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0020 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 1.5140 | 1.5720 | 1.5120 | 1.5700 | 0.0020 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 001448 | 华商双翼平衡混合A | 1.5220 | 1.5220 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0020 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 001609 | 平安鑫享A | 1.5610 | 1.5610 | 1.5589 | 1.5589 | 0.0021 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.1984 | 1.4164 | 1.1968 | 1.4148 | 0.0016 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.1884 | 1.3984 | 1.1869 | 1.3969 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0010 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 2.1628 | 2.1628 | 2.1599 | 2.1599 | 0.0029 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 002087 | 国富新机遇混合A | 1.5860 | 1.7030 | 1.5840 | 1.7010 | 0.0020 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 002328 | 银华泰利C | 1.4910 | 1.4910 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0020 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 002497 | 东方盛世灵活配置A | 1.4461 | 1.4461 | 1.4442 | 1.4442 | 0.0019 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 002987 | 广发300联接C | 1.8010 | 1.8010 | 1.7987 | 1.7987 | 0.0023 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.0811 | 1.2481 | 1.0797 | 1.2467 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 1.1573 | 1.3573 | 1.1558 | 1.3558 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1.2431 | 1.2921 | 1.2415 | 1.2905 | 0.0016 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 003504 | 景顺景颐丰利A | 1.0422 | 1.0960 | 1.0408 | 1.0946 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 003839 | 易方达瑞通A | 1.9389 | 1.9389 | 1.9363 | 1.9363 | 0.0026 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 004008 | 国联鑫思路混合A | 1.4981 | 2.1311 | 1.4962 | 2.1292 | 0.0019 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 004009 | 国联鑫思路混合C | 1.4554 | 2.0884 | 1.4535 | 2.0865 | 0.0019 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 004063 | 华夏恒融债券 | 1.1698 | 1.3159 | 1.1683 | 1.3144 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 004190 | 招商沪深300指数A | 1.4106 | 1.4106 | 1.4087 | 1.4087 | 0.0019 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 004191 | 招商沪深300指数C | 1.3744 | 1.3744 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0018 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 004206 | 华商元亨混合A | 1.5129 | 1.5579 | 1.5110 | 1.5560 | 0.0019 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 0.8447 | 1.3638 | 0.8436 | 1.3627 | 0.0011 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 004608 | 长信乐信混合A | 1.0390 | 1.2475 | 1.0376 | 1.2461 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 004648 | 南方安睿混合 | 1.1195 | 1.3755 | 1.1181 | 1.3741 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1.2384 | 1.2784 | 1.2368 | 1.2768 | 0.0016 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 005318 | 万家瑞舜C | 1.0887 | 1.1232 | 1.0873 | 1.1218 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.7960 | 0.7960 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0010 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.7712 | 0.7712 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0010 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 005521 | 华安红利精选混合A | 0.9334 | 0.9995 | 0.9322 | 0.9983 | 0.0012 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 0.9878 | 1.3818 | 0.9865 | 1.3805 | 0.0013 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.2645 | 1.2645 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0016 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1162 | 1.2819 | 1.1147 | 1.2804 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 005751 | 平安双债添益债券C | 1.3146 | 1.3266 | 1.3129 | 1.3249 | 0.0017 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 005914 | 景顺智能生活混合 | 1.4252 | 1.4252 | 1.4233 | 1.4233 | 0.0019 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1.7147 | 1.7147 | 1.7124 | 1.7124 | 0.0023 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.1912 | 1.3819 | 1.1897 | 1.3804 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.1557 | 1.3212 | 1.1542 | 1.3197 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 005984 | 兴业聚华混合A | 1.2297 | 1.3017 | 1.2281 | 1.3001 | 0.0016 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 005985 | 兴业聚华混合C | 1.1998 | 1.2708 | 1.1983 | 1.2693 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1.4290 | 1.4290 | 1.4272 | 1.4272 | 0.0018 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 0.9974 | 1.1864 | 0.9961 | 1.1851 | 0.0013 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 0.9919 | 1.1639 | 0.9906 | 1.1626 | 0.0013 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 006086 | 银河睿丰定开债券 | 1.0185 | 1.1772 | 1.0172 | 1.1759 | 0.0013 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 006121 | 华安双核驱动混合A | 1.5606 | 1.5606 | 1.5585 | 1.5585 | 0.0021 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.7999 | 0.7999 | 0.7989 | 0.7989 | 0.0010 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 006286 | MSCIETF联接A | 1.1986 | 1.5926 | 1.1970 | 1.5910 | 0.0016 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 1.0157 | 1.1870 | 1.0144 | 1.1857 | 0.0013 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0713 | 1.3323 | 1.0699 | 1.3309 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 007831 | 博道伍佰智航A | 1.0704 | 1.3624 | 1.0690 | 1.3610 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 007832 | 博道伍佰智航C | 1.0525 | 1.3445 | 1.0511 | 1.3431 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.1006 | 1.2886 | 1.0992 | 1.2872 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 1.0786 | 1.1565 | 1.0772 | 1.1551 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 1.0778 | 1.1515 | 1.0764 | 1.1501 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 007987 | 鹏华丰庆债券 | 1.0230 | 1.1361 | 1.0217 | 1.1348 | 0.0013 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 008008 | 易稳健收益C | 1.3387 | 1.6057 | 1.3369 | 1.6039 | 0.0018 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 008091 | 中信保诚红利精选A | 1.4695 | 1.4695 | 1.4676 | 1.4676 | 0.0019 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 1.0844 | 1.1130 | 1.0830 | 1.1116 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 008256 | 南方1-5年国开债A | 1.0312 | 1.1292 | 1.0299 | 1.1279 | 0.0013 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 008257 | 南方1-5年国开债C | 1.0519 | 1.1269 | 1.0505 | 1.1255 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.0782 | 1.0782 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 1.0826 | 1.0826 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 008595 | 平安惠智纯债A | 1.0814 | 1.1538 | 1.0800 | 1.1524 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 1.0878 | 1.0878 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1718 | 1.1718 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.1015 | 1.1452 | 1.1001 | 1.1438 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 008961 | 华商科技创新混合 | 1.2013 | 1.2013 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 008962 | 建信科技创新混合A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 008963 | 建信科技创新混合C | 1.0593 | 1.0593 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 1.1655 | 1.1655 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 1.1470 | 1.1470 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0015 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1.0917 | 1.0917 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0014 | 0.13% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1573 | 1.6481 | 1.1559 | 1.6467 | 0.0014 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1384 | 1.6056 | 1.1370 | 1.6042 | 0.0014 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2891 | 1.2891 | 1.2875 | 1.2875 | 0.0016 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000236 | 工银月月薪A | 1.7000 | 1.7000 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0020 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A | 1.6770 | 2.3650 | 1.6750 | 2.3630 | 0.0020 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000511 | 国泰国策驱动A | 1.7360 | 1.8700 | 1.7340 | 1.8680 | 0.0020 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000606 | 天弘优选债券 | 1.0781 | 1.2778 | 1.0768 | 1.2765 | 0.0013 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5648 | 1.9348 | 1.5629 | 1.9329 | 0.0019 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000796 | 宝盈睿丰C | 1.7400 | 1.7400 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0020 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000843 | 富国新回报C | 1.6630 | 1.7510 | 1.6610 | 1.7490 | 0.0020 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000924 | 宝盈先进A | 1.6630 | 1.9750 | 1.6610 | 1.9730 | 0.0020 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2121 | 1.2121 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0015 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 001011 | 华夏希望A | 1.3142 | 1.8642 | 1.3126 | 1.8626 | 0.0016 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001013 | 华夏希望C | 1.2708 | 1.8008 | 1.2693 | 1.7993 | 0.0015 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 001231 | 银华泰利A | 1.6570 | 1.6570 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0020 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 001249 | 易方达新利 | 1.6830 | 1.7450 | 1.6810 | 1.7430 | 0.0020 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001275 | 中邮创新 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0010 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 001305 | 九泰改革A | 0.8330 | 0.8330 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0010 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 001347 | 富国新收益C | 1.7110 | 1.8080 | 1.7090 | 1.8060 | 0.0020 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 001416 | 嘉实事件 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0010 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 001485 | 华安添颐混合 | 1.2068 | 1.2707 | 1.2053 | 1.2692 | 0.0015 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 1.7150 | 1.7780 | 1.7130 | 1.7760 | 0.0020 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 001566 | 南方利达A | 1.2957 | 1.4947 | 1.2942 | 1.4932 | 0.0015 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 001567 | 南方利达C | 1.2886 | 1.4876 | 1.2870 | 1.4860 | 0.0016 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 1.6180 | 1.7370 | 1.6160 | 1.7350 | 0.0020 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.5046 | 1.5046 | 1.5028 | 1.5028 | 0.0018 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 001914 | 中信建投聚利A | 1.0961 | 1.1401 | 1.0948 | 1.1388 | 0.0013 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 002052 | 诺安回报C | 0.8500 | 1.0180 | 0.8490 | 1.0170 | 0.0010 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 1.0545 | 1.4361 | 1.0532 | 1.4348 | 0.0013 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 002452 | 民生和鑫 | 1.0493 | 1.4688 | 1.0480 | 1.4675 | 0.0013 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 1.3909 | 1.3909 | 1.3892 | 1.3892 | 0.0017 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 1.2842 | 1.5187 | 1.2827 | 1.5172 | 0.0015 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 0.7482 | 0.7482 | 0.7473 | 0.7473 | 0.0009 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 003107 | 光大安祺A | 1.1958 | 1.2465 | 1.1944 | 1.2451 | 0.0014 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 003108 | 光大安祺C | 1.1707 | 1.2207 | 1.1693 | 1.2193 | 0.0014 | 0.12% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
