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易方达信创ETF联接C(易方达国证信息技术创新主题ETF联接C) - 基金主页(代码:020404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0461 -0.0166 -0.81% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0461
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4620亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：肖宛远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.22%	0.17%	-11.61%	-16.08%	12.94%	130.13%	-	89.66%
同类排名	575/4766	1106/5457	5069/5411	4273/5229	843/4393	361/2948		-

易方达信创ETF联接C(020404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1107	3.16%
2026-09-17	2.0461	-0.81%
2026-09-16	2.0627	3.04%
2026-09-15	2.0018	0.90%
2026-09-14	1.9839	-1.73%
2026-09-11	2.0182	-1.20%

易方达信创ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.05%	-0.09%
300223	君正股份	0.0000	0.05%	0.47%
301308	江波龙	0.0000	0.04%	5.65%
000977	浪潮信息	0.0000	0.03%	4.18%
002049	紫光国微	0.0000	0.03%	1.38%
000063	中兴通讯	0.0000	0.02%	2.71%
000066	中国长城	0.0000	0.02%	2.65%
000938	紫光股份	0.0000	0.02%	1.18%
300339	润和软件	0.0000	0.01%	1.68%
301269	华大九天	0.0000	0.01%	1.37%

易方达信创ETF联接C(020404)基金档案

基金代码	020404	基金简称	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	肖宛远	基金托管人		基金公司
最近资产	0.40亿元	最近份额	0.4620亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%