易方达信创ETF联接C(易方达国证信息技术创新主题ETF联接C)基金净值查询(020404)

今天最新净值 1.9839 -0.0343 -1.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9839
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4620亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：肖宛远

近一季易方达信创ETF联接C|易方达国证信息技术创新主题ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达信创ETF联接C(020404)基金累计收益率-10.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020404	易方达信创ETF联接C	2.0018	2.0018	1.9839	1.9839	0.0179	0.90%
2026-09-14	020404	易方达信创ETF联接C	1.9839	1.9839	2.0182	2.0182	-0.0343	-1.73%
2026-09-11	020404	易方达信创ETF联接C	2.0182	2.0182	2.0427	2.0427	-0.0245	-1.20%
2026-09-10	020404	易方达信创ETF联接C	2.0427	2.0427	2.0561	2.0561	-0.0134	-0.65%
2026-09-09	020404	易方达信创ETF联接C	2.0561	2.0561	2.0723	2.0723	-0.0162	-0.78%
2026-09-08	020404	易方达信创ETF联接C	2.0723	2.0723	2.0961	2.0961	-0.0238	-1.14%
2026-09-07	020404	易方达信创ETF联接C	2.0961	2.0961	2.0619	2.0619	0.0342	1.66%
2026-09-04	020404	易方达信创ETF联接C	2.0619	2.0619	2.1090	2.1090	-0.0471	-2.28%
2026-09-03	020404	易方达信创ETF联接C	2.1090	2.1090	2.1214	2.1214	-0.0124	-0.58%
2026-09-02	020404	易方达信创ETF联接C	2.1214	2.1214	2.1551	2.1551	-0.0337	-1.56%

2026-09-01	020404	易方达信创ETF联接C	2.1551	2.1551	2.1921	2.1921	-0.0370	-1.69%
2026-08-31	020404	易方达信创ETF联接C	2.1921	2.1921	2.1433	2.1433	0.0488	2.28%
2026-08-28	020404	易方达信创ETF联接C	2.1433	2.1433	2.1741	2.1741	-0.0308	-1.42%
2026-08-27	020404	易方达信创ETF联接C	2.1741	2.1741	2.0899	2.0899	0.0842	4.03%
2026-08-26	020404	易方达信创ETF联接C	2.0899	2.0899	2.0729	2.0729	0.0170	0.82%
2026-08-25	020404	易方达信创ETF联接C	2.0729	2.0729	2.0618	2.0618	0.0111	0.54%
2026-08-24	020404	易方达信创ETF联接C	2.0618	2.0618	2.1339	2.1339	-0.0721	-3.50%
2026-08-21	020404	易方达信创ETF联接C	2.1339	2.1339	2.1261	2.1261	0.0078	0.37%
2026-08-20	020404	易方达信创ETF联接C	2.1261	2.1261	2.1366	2.1366	-0.0105	-0.49%
2026-08-19	020404	易方达信创ETF联接C	2.1366	2.1366	2.2925	2.2925	-0.1559	-6.80%
2026-08-18	020404	易方达信创ETF联接C	2.2925	2.2925	2.3148	2.3148	-0.0223	-0.97%
2026-08-17	020404	易方达信创ETF联接C	2.3148	2.3148	2.2366	2.2366	0.0782	3.50%
2026-08-14	020404	易方达信创ETF联接C	2.2366	2.2366	2.2240	2.2240	0.0126	0.57%
2026-08-13	020404	易方达信创ETF联接C	2.2240	2.2240	2.2446	2.2446	-0.0206	-0.92%
2026-08-12	020404	易方达信创ETF联接C	2.2446	2.2446	2.2173	2.2173	0.0273	1.23%

2026-08-11	020404	易方达信创ETF联接C	2.2173	2.2173	2.2315	2.2315	-0.0142	-0.64%
2026-08-10	020404	易方达信创ETF联接C	2.2315	2.2315	2.2551	2.2551	-0.0236	-1.05%
2026-08-07	020404	易方达信创ETF联接C	2.2551	2.2551	2.2065	2.2065	0.0486	2.20%
2026-08-06	020404	易方达信创ETF联接C	2.2065	2.2065	2.2043	2.2043	0.0022	0.10%
2026-08-05	020404	易方达信创ETF联接C	2.2043	2.2043	2.1000	2.1000	0.1043	4.97%
2026-08-04	020404	易方达信创ETF联接C	2.1000	2.1000	2.0178	2.0178	0.0822	4.07%
2026-08-03	020404	易方达信创ETF联接C	2.0178	2.0178	2.1145	2.1145	-0.0967	-4.79%
2026-07-31	020404	易方达信创ETF联接C	2.1145	2.1145	2.0428	2.0428	0.0717	3.51%
2026-07-30	020404	易方达信创ETF联接C	2.0428	2.0428	2.1164	2.1164	-0.0736	-3.48%
2026-07-29	020404	易方达信创ETF联接C	2.1164	2.1164	2.1624	2.1624	-0.0460	-2.17%
2026-07-28	020404	易方达信创ETF联接C	2.1624	2.1624	2.3004	2.3004	-0.1380	-6.00%
2026-07-27	020404	易方达信创ETF联接C	2.3004	2.3004	2.2853	2.2853	0.0151	0.66%
2026-07-24	020404	易方达信创ETF联接C	2.2853	2.2853	2.3046	2.3046	-0.0193	-0.84%
2026-07-23	020404	易方达信创ETF联接C	2.3046	2.3046	2.3921	2.3921	-0.0875	-3.80%
2026-07-22	020404	易方达信创ETF联接C	2.3921	2.3921	2.4068	2.4068	-0.0147	-0.61%
2026-07-21	020404	易方达信创ETF联接C	2.4068	2.4068	2.2107	2.2107	0.1961	8.87%
2026-07-20	020404	易方达信创ETF联接C	2.2107	2.2107	2.2097	2.2097	0.0010	0.05%
2026-07-17	020404	易方达信创ETF联接C	2.2097	2.2097	2.3931	2.3931	-0.1834	-7.66%
2026-07-16	020404	易方达信创ETF联接C	2.3931	2.3931	2.4887	2.4887	-0.0956	-3.99%
2026-07-15	020404	易方达信创ETF联接C	2.4887	2.4887	2.6015	2.6015	-0.1128	-4.53%
2026-07-14	020404	易方达信创ETF联接C	2.6015	2.6015	2.5805	2.5805	0.0210	0.81%
2026-07-13	020404	易方达信创ETF联接C	2.5805	2.5805	2.7082	2.7082	-0.1277	-4.72%
2026-07-10	020404	易方达信创ETF联接C	2.7082	2.7082	2.8150	2.8150	-0.1068	-3.79%
2026-07-09	020404	易方达信创ETF联接C	2.8150	2.8150	2.6313	2.6313	0.1837	6.98%
2026-07-08	020404	易方达信创ETF联接C	2.6313	2.6313	2.6124	2.6124	0.0189	0.72%
2026-07-07	020404	易方达信创ETF联接C	2.6124	2.6124	2.6733	2.6733	-0.0609	-2.28%
2026-07-06	020404	易方达信创ETF联接C	2.6733	2.6733	2.6346	2.6346	0.0387	1.47%
2026-07-03	020404	易方达信创ETF联接C	2.6346	2.6346	2.6252	2.6252	0.0094	0.36%
2026-07-02	020404	易方达信创ETF联接C	2.6252	2.6252	2.8320	2.8320	-0.2068	-7.88%
2026-07-01	020404	易方达信创ETF联接C	2.8320	2.8320	2.8983	2.8983	-0.0663	-2.29%
2026-06-30	020404	易方达信创ETF联接C	2.8983	2.8983	2.8450	2.8450	0.0533	1.87%
2026-06-29	020404	易方达信创ETF联接C	2.8450	2.8450	2.7375	2.7375	0.1075	3.93%
2026-06-26	020404	易方达信创ETF联接C	2.7375	2.7375	2.7818	2.7818	-0.0443	-1.59%
2026-06-25	020404	易方达信创ETF联接C	2.7818	2.7818	2.6336	2.6336	0.1482	5.63%
2026-06-24	020404	易方达信创ETF联接C	2.6336	2.6336	2.5273	2.5273	0.1063	4.21%
2026-06-23	020404	易方达信创ETF联接C	2.5273	2.5273	2.5961	2.5961	-0.0688	-2.65%
2026-06-22	020404	易方达信创ETF联接C	2.5961	2.5961	2.5213	2.5213	0.0748	2.97%
2026-06-18	020404	易方达信创ETF联接C	2.5213	2.5213	2.4381	2.4381	0.0832	3.41%
2026-06-17	020404	易方达信创ETF联接C	2.4381	2.4381	2.3231	2.3231	0.1150	4.95%
2026-06-16	020404	易方达信创ETF联接C	2.3231	2.3231	2.3132	2.3132	0.0099	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%