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华商上证科创板100指数增强A - 基金主页(代码:023323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2261 -0.0025 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0966 0.0155 1.4292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2261
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：
基金经理：艾定飞海洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.69%	1.77%	-8.12%	-12.03%	-	-	-	10.20%
同类排名	315/4773	520/5467	3736/5421	3650/5238				-

华商上证科创板100指数增强A(023323)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2661	3.26%
2026-09-17	1.2261	-0.20%
2026-09-16	1.2286	3.00%
2026-09-15	1.1928	0.53%
2026-09-14	1.1865	0.41%
2026-09-11	1.1816	-1.96%

华商上证科创板100指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	5.06%	4.17%
688200	华峰测控	0.0000	3.83%	3.05%
688630	芯碁微装	0.0000	3.17%	8.33%
688146	中船特气	0.0000	2.80%	-2.31%
688019	安集科技	0.0000	2.77%	4.43%
688766	普冉股份	0.0000	2.66%	-3.67%
688017	绿的谐波	0.0000	2.63%	0.61%
688002	睿创微纳	0.0000	2.51%	2.31%
688037	芯源微	0.0000	2.47%	1.69%
688409	富创精密	0.0000	2.42%	5.72%

华商上证科创板100指数增强A(023323)基金档案

基金代码	023323	基金简称	华商上证科创板100指数增强A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	艾定飞海洋	基金托管人		基金公司
最近资产	1.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%