华商上证科创板100指数增强A基金净值查询(023323)

今天最新净值 1.1928 0.0063 0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0966 0.0155 1.4292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1928
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：
基金经理：艾定飞海洋

近一季华商上证科创板100指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商上证科创板100指数增强A(023323)基金累计收益率-9.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2286	1.2286	1.1928	1.1928	0.0358	3.00%
2026-09-15	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1928	1.1928	1.1865	1.1865	0.0063	0.53%
2026-09-14	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1865	1.1865	1.1816	1.1816	0.0049	0.41%
2026-09-11	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1816	1.1816	1.2048	1.2048	-0.0232	-1.96%
2026-09-10	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2048	1.2048	1.2188	1.2188	-0.0140	-1.15%
2026-09-09	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2188	1.2188	1.2228	1.2228	-0.0040	-0.33%
2026-09-08	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2228	1.2228	1.2352	1.2352	-0.0124	-1.00%
2026-09-07	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2352	1.2352	1.2054	1.2054	0.0298	2.47%
2026-09-04	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2054	1.2054	1.2301	1.2301	-0.0247	-2.01%
2026-09-03	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2301	1.2301	1.2300	1.2300	0.0001	0.01%

2026-09-02	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2300	1.2300	1.2451	1.2451	-0.0151	-1.21%
2026-09-01	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2451	1.2451	1.2774	1.2774	-0.0323	-2.59%
2026-08-31	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2774	1.2774	1.2534	1.2534	0.0240	1.91%
2026-08-28	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2534	1.2534	1.2738	1.2738	-0.0204	-1.63%
2026-08-27	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2738	1.2738	1.2402	1.2402	0.0336	2.71%
2026-08-26	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2402	1.2402	1.2368	1.2368	0.0034	0.27%
2026-08-25	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2368	1.2368	1.2412	1.2412	-0.0044	-0.35%
2026-08-24	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2412	1.2412	1.2713	1.2713	-0.0301	-2.37%
2026-08-21	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2713	1.2713	1.2743	1.2743	-0.0030	-0.24%
2026-08-20	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2743	1.2743	1.2573	1.2573	0.0170	1.35%
2026-08-19	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2573	1.2573	1.3427	1.3427	-0.0854	-6.36%
2026-08-18	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.3427	1.3427	1.3345	1.3345	0.0082	0.61%
2026-08-17	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.3345	1.3345	1.2922	1.2922	0.0423	3.27%
2026-08-14	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2922	1.2922	1.2801	1.2801	0.0121	0.95%
2026-08-13	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2801	1.2801	1.2896	1.2896	-0.0095	-0.74%

2026-08-12	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2896	1.2896	1.2752	1.2752	0.0144	1.13%
2026-08-11	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2752	1.2752	1.2826	1.2826	-0.0074	-0.58%
2026-08-10	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2826	1.2826	1.2807	1.2807	0.0019	0.15%
2026-08-07	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2807	1.2807	1.2363	1.2363	0.0444	3.59%
2026-08-06	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2363	1.2363	1.2195	1.2195	0.0168	1.38%
2026-08-05	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2195	1.2195	1.1658	1.1658	0.0537	4.61%
2026-08-04	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1658	1.1658	1.1207	1.1207	0.0451	4.02%
2026-08-03	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1207	1.1207	1.1570	1.1570	-0.0363	-3.24%
2026-07-31	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1570	1.1570	1.1148	1.1148	0.0422	3.79%
2026-07-30	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1148	1.1148	1.1901	1.1901	-0.0753	-6.75%
2026-07-29	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1901	1.1901	1.1908	1.1908	-0.0007	-0.06%
2026-07-28	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1908	1.1908	1.2598	1.2598	-0.0690	-5.48%
2026-07-27	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2598	1.2598	1.2209	1.2209	0.0389	3.19%
2026-07-24	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2209	1.2209	1.2358	1.2358	-0.0149	-1.21%
2026-07-23	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2358	1.2358	1.2656	1.2656	-0.0298	-2.41%
2026-07-22	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2656	1.2656	1.2905	1.2905	-0.0249	-1.93%
2026-07-21	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2905	1.2905	1.1782	1.1782	0.1123	9.53%
2026-07-20	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1782	1.1782	1.2232	1.2232	-0.0450	-3.82%
2026-07-17	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2232	1.2232	1.3284	1.3284	-0.1052	-8.60%
2026-07-16	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.3284	1.3284	1.3766	1.3766	-0.0482	-3.50%
2026-07-15	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.3766	1.3766	1.4193	1.4193	-0.0427	-3.01%
2026-07-14	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4193	1.4193	1.4059	1.4059	0.0134	0.95%
2026-07-13	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4059	1.4059	1.4813	1.4813	-0.0754	-5.36%
2026-07-10	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4813	1.4813	1.5541	1.5541	-0.0728	-4.68%
2026-07-09	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.5541	1.5541	1.4713	1.4713	0.0828	5.63%
2026-07-08	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4713	1.4713	1.4709	1.4709	0.0004	0.03%
2026-07-07	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4709	1.4709	1.4729	1.4729	-0.0020	-0.14%
2026-07-06	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4729	1.4729	1.4963	1.4963	-0.0234	-1.56%
2026-07-03	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4963	1.4963	1.4859	1.4859	0.0104	0.70%
2026-07-02	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4859	1.4859	1.5555	1.5555	-0.0696	-4.47%
2026-07-01	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.5555	1.5555	1.5604	1.5604	-0.0049	-0.31%
2026-06-30	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.5604	1.5604	1.5003	1.5003	0.0601	4.01%
2026-06-29	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.5003	1.5003	1.4556	1.4556	0.0447	3.07%
2026-06-26	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4556	1.4556	1.4782	1.4782	-0.0226	-1.53%
2026-06-25	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4782	1.4782	1.4605	1.4605	0.0177	1.21%
2026-06-24	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4605	1.4605	1.4197	1.4197	0.0408	2.87%
2026-06-23	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4197	1.4197	1.4326	1.4326	-0.0129	-0.90%
2026-06-22	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4326	1.4326	1.4265	1.4265	0.0061	0.43%
2026-06-18	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.4265	1.4265	1.3937	1.3937	0.0328	2.35%
2026-06-17	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.3937	1.3937	1.3482	1.3482	0.0455	3.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%