嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询(021867)

今天最新净值 1.1156 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1156
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9067亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：李直

近一季嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)基金累计收益率-17.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1503	1.1503	1.1156	1.1156	0.0347	3.11%
2026-09-15	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1156	1.1156	1.1174	1.1174	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1174	1.1174	1.1383	1.1383	-0.0209	-1.87%
2026-09-11	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1383	1.1383	1.1406	1.1406	-0.0023	-0.20%
2026-09-10	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1406	1.1406	1.1479	1.1479	-0.0073	-0.64%
2026-09-09	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1479	1.1479	1.1513	1.1513	-0.0034	-0.30%
2026-09-08	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1513	1.1513	1.1685	1.1685	-0.0172	-1.49%
2026-09-07	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1685	1.1685	1.1346	1.1346	0.0339	2.99%
2026-09-04	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1346	1.1346	1.1459	1.1459	-0.0113	-0.99%
2026-09-03	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1459	1.1459	1.1491	1.1491	-0.0032	-0.28%

2026-09-02	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1491	1.1491	1.1729	1.1729	-0.0238	-2.07%
2026-09-01	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1729	1.1729	1.1927	1.1927	-0.0198	-1.66%
2026-08-31	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1927	1.1927	1.1875	1.1875	0.0052	0.44%
2026-08-28	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1875	1.1875	1.2055	1.2055	-0.0180	-1.49%
2026-08-27	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2055	1.2055	1.1791	1.1791	0.0264	2.24%
2026-08-26	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1791	1.1791	1.1672	1.1672	0.0119	1.02%
2026-08-25	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1672	1.1672	1.1719	1.1719	-0.0047	-0.40%
2026-08-24	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1719	1.1719	1.2142	1.2142	-0.0423	-3.61%
2026-08-21	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2142	1.2142	1.1995	1.1995	0.0147	1.23%
2026-08-20	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1995	1.1995	1.2059	1.2059	-0.0064	-0.53%
2026-08-19	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2059	1.2059	1.2850	1.2850	-0.0791	-6.16%
2026-08-18	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2850	1.2850	1.2943	1.2943	-0.0093	-0.72%
2026-08-17	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2943	1.2943	1.2524	1.2524	0.0419	3.35%
2026-08-14	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2524	1.2524	1.2407	1.2407	0.0117	0.94%
2026-08-13	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2407	1.2407	1.2470	1.2470	-0.0063	-0.51%

2026-08-12	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2470	1.2470	1.2277	1.2277	0.0193	1.57%
2026-08-11	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2277	1.2277	1.2311	1.2311	-0.0034	-0.28%
2026-08-10	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2311	1.2311	1.2456	1.2456	-0.0145	-1.18%
2026-08-07	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2456	1.2456	1.2243	1.2243	0.0213	1.74%
2026-08-06	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2243	1.2243	1.2271	1.2271	-0.0028	-0.23%
2026-08-05	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2271	1.2271	1.1968	1.1968	0.0303	2.53%
2026-08-04	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1968	1.1968	1.1396	1.1396	0.0572	5.02%
2026-08-03	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1396	1.1396	1.1705	1.1705	-0.0309	-2.64%
2026-07-31	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1705	1.1705	1.1396	1.1396	0.0309	2.71%
2026-07-30	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1396	1.1396	1.1945	1.1945	-0.0549	-4.60%
2026-07-29	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1945	1.1945	1.1926	1.1926	0.0019	0.16%
2026-07-28	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.1926	1.1926	1.2884	1.2884	-0.0958	-8.03%
2026-07-27	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2884	1.2884	1.2561	1.2561	0.0323	2.57%
2026-07-24	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2561	1.2561	1.2731	1.2731	-0.0170	-1.34%
2026-07-23	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2731	1.2731	1.2896	1.2896	-0.0165	-1.28%
2026-07-22	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2896	1.2896	1.3292	1.3292	-0.0396	-3.07%
2026-07-21	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.3292	1.3292	1.2253	1.2253	0.1039	8.48%
2026-07-20	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2253	1.2253	1.2134	1.2134	0.0119	0.98%
2026-07-17	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.2134	1.2134	1.3040	1.3040	-0.0906	-6.95%
2026-07-16	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.3040	1.3040	1.3528	1.3528	-0.0488	-3.61%
2026-07-15	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.3528	1.3528	1.3962	1.3962	-0.0434	-3.21%
2026-07-14	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.3962	1.3962	1.3611	1.3611	0.0351	2.58%
2026-07-13	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.3611	1.3611	1.3987	1.3987	-0.0376	-2.69%
2026-07-10	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.3987	1.3987	1.4758	1.4758	-0.0771	-5.51%
2026-07-09	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.4758	1.4758	1.3910	1.3910	0.0848	6.10%
2026-07-08	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.3910	1.3910	1.4047	1.4047	-0.0137	-0.98%
2026-07-07	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.4047	1.4047	1.4110	1.4110	-0.0063	-0.45%
2026-07-06	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.4110	1.4110	1.4144	1.4144	-0.0034	-0.24%
2026-07-03	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.4144	1.4144	1.4158	1.4158	-0.0014	-0.10%
2026-07-02	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.4158	1.4158	1.5162	1.5162	-0.1004	-6.62%
2026-07-01	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.5162	1.5162	1.5619	1.5619	-0.0457	-3.01%
2026-06-30	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.5619	1.5619	1.5124	1.5124	0.0495	3.27%
2026-06-29	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.5124	1.5124	1.4828	1.4828	0.0296	2.00%
2026-06-26	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.4828	1.4828	1.5344	1.5344	-0.0516	-3.36%
2026-06-25	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.5344	1.5344	1.4775	1.4775	0.0569	3.85%
2026-06-24	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.4775	1.4775	1.4459	1.4459	0.0316	2.19%
2026-06-23	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.4459	1.4459	1.4978	1.4978	-0.0519	-3.47%
2026-06-22	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.4978	1.4978	1.4760	1.4760	0.0218	1.48%
2026-06-18	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.4760	1.4760	1.4304	1.4304	0.0456	3.19%
2026-06-17	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.4304	1.4304	1.3931	1.3931	0.0373	2.68%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%