嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询(021867)
今天最新净值
1.1503
0.0347 3.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1503
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9067亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李直
近一月嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询
近一月,嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)基金累计收益率-8.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1438 |
1.1438 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-09-16 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1503 |
1.1503 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0347 |
3.11% |
| 2026-09-15 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1156 |
1.1156 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1174 |
1.1174 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0209 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1383 |
1.1383 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1406 |
1.1406 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1479 |
1.1479 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1513 |
1.1513 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0172 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1685 |
1.1685 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0339 |
2.99% |
| 2026-09-04 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1346 |
1.1346 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0113 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-03 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1459 |
1.1459 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1491 |
1.1491 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0238 |
-2.07% |
| 2026-09-01 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1729 |
1.1729 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0198 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1927 |
1.1927 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1875 |
1.1875 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.2055 |
1.2055 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0264 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1791 |
1.1791 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0119 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1672 |
1.1672 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1719 |
1.1719 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0423 |
-3.61% |
| 2026-08-21 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.2142 |
1.2142 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0147 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.1995 |
1.1995 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.2059 |
1.2059 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0791 |
-6.16% |
| 2026-08-18 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.2850 |
1.2850 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0093 |
-0.72% |
