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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I - 基金主页(代码:021867)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1438 -0.0065 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1438
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9067亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.75%	0.28%	-11.63%	-20.04%	18.58%	142.69%	-	89.72%
同类排名	650/4773	1057/5467	5085/5421	4794/5238	509/4400	290/2954		-

嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1731	2.56%
2026-09-17	1.1438	-0.57%
2026-09-16	1.1503	3.11%
2026-09-15	1.1156	-0.16%
2026-09-14	1.1174	-1.87%
2026-09-11	1.1383	-0.20%

嘉实中证科创创业50ETF发起联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.21%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.18%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.18%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	0.16%	1.64%
688981	中芯国际	0.0000	0.16%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
688525	佰维存储	0.0000	0.10%	2.89%
688521	芯原股份	0.0000	0.08%	8.07%

嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)基金档案

基金代码	021867	基金简称	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿元	最近份额	4.9067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%