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诺安和鑫混合C - 基金主页(代码:025246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9226 -0.0149 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3753 0.0452 1.9417% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9226
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：陈衍鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.18%	3.46%	-4.72%	-18.68%	32.84%	-	-	27.72%
同类排名	191/2296	573/2329	1604/2321	1924/2306	260/2279			-

诺安和鑫混合C(025246)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.9835	2.08%
2026-09-17	2.9226	-0.51%
2026-09-16	2.9375	3.01%
2026-09-15	2.8518	0.82%
2026-09-14	2.8285	-1.95%
2026-09-11	2.8836	0.10%

诺安和鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	7.35%	1.84%
603986	兆易创新	0.0000	6.91%	0.13%
002938	鹏鼎控股	0.0000	6.70%	1.75%
603256	宏和科技	0.0000	5.80%	4.87%
002371	北方华创	0.0000	5.62%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	5.04%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	4.72%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	4.71%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	4.44%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	4.14%	1.23%

诺安和鑫混合C(025246)基金档案

基金代码	025246	基金简称	诺安和鑫混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈衍鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%