诺安和鑫混合C基金净值查询(025246)
今天最新净值
2.8518
0.0233 0.82%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3753
0.0452 1.9417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8518
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈衍鹏
近一月,诺安和鑫混合C(025246)基金累计收益率-4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.9375 |
2.9375 |
2.8518 |
2.8518 |
0.0857 |
3.01% |
| 2026-09-15 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.8518 |
2.8518 |
2.8285 |
2.8285 |
0.0233 |
0.82% |
| 2026-09-14 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.8285 |
2.8285 |
2.8836 |
2.8836 |
-0.0551 |
-1.95% |
| 2026-09-11 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.8836 |
2.8836 |
2.8808 |
2.8808 |
0.0028 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.8808 |
2.8808 |
2.9089 |
2.9089 |
-0.0281 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.9089 |
2.9089 |
2.8935 |
2.8935 |
0.0154 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.8935 |
2.8935 |
2.9189 |
2.9189 |
-0.0254 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.9189 |
2.9189 |
2.8189 |
2.8189 |
0.1000 |
3.55% |
| 2026-09-04 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.8189 |
2.8189 |
2.8832 |
2.8832 |
-0.0643 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.8832 |
2.8832 |
2.9044 |
2.9044 |
-0.0212 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-02 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.9044 |
2.9044 |
2.9418 |
2.9418 |
-0.0374 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.9418 |
2.9418 |
3.0132 |
3.0132 |
-0.0714 |
-2.43% |
| 2026-08-31 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
3.0132 |
3.0132 |
2.9372 |
2.9372 |
0.0760 |
2.59% |
| 2026-08-28 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.9372 |
2.9372 |
2.9585 |
2.9585 |
-0.0213 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.9585 |
2.9585 |
2.8689 |
2.8689 |
0.0896 |
3.12% |
| 2026-08-26 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.8689 |
2.8689 |
2.8408 |
2.8408 |
0.0281 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.8408 |
2.8408 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0068 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.8340 |
2.8340 |
2.9309 |
2.9309 |
-0.0969 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.9309 |
2.9309 |
2.8892 |
2.8892 |
0.0417 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.8892 |
2.8892 |
2.9027 |
2.9027 |
-0.0135 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
2.9027 |
2.9027 |
3.1313 |
3.1313 |
-0.2286 |
-7.88% |
| 2026-08-18 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
3.1313 |
3.1313 |
3.1818 |
3.1818 |
-0.0505 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
025246 |
诺安和鑫混合C |
3.1818 |
3.1818 |
3.0855 |
3.0855 |
0.0963 |
3.12% |
