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鹏华信息分级 - 基金主页(代码:160626)

今天最新净值 0.7590 0.0040 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7183 0.0155 2.2103%
  • 累计净值:1.8320
  • 成立日期:2014-05-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.190亿份
  • 最近份额:4.6014亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:闫冬 罗英宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.07% - 11.62% -2.44% -10.18% -11.85% -19.17% 66.59%
同类排名 1897/2643 2255/2752 412/2723 1823/2605 999/2194 1140/1816 631/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-02-18 份额折算 每份份额折算1.57257份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01699份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02872份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01827份
鹏华信息分级基金动态
鹏华信息分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000725 京东方A 365.6400 4.83% 1.16%
002475 立讯精密 48.8300 4.67% 0.88%
002415 海康威视 36.4300 3.81% 0.70%
002230 科大讯飞 18.0800 2.87% 3.19%
601138 工业富联 38.7800 2.87% 10.00%
000100 TCL科技 183.3000 2.78% 1.86%
688981 中芯国际 19.2600 2.74% 1.74%
002371 北方华创 2.5900 2.57% 2.39%
603501 韦尔股份 7.1200 2.28% 3.01%
688041 海光信息 9.0700 2.28% 5.97%
鹏华信息分级(160626)基金档案
基金代码 160626 基金简称 信息分级 基金全称 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
发行日期 2014-04-03 成立日期 2014-05-05 基金类型
基金经理 闫冬 罗英宇 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 4.6014亿 成立份额 4.190亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%