鹏华中证信息技术指数(LOF)A(信息分级)基金净值查询(160626)
今天最新净值
1.2666
-0.0300 -2.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2499
-0.0167 -1.3194%
- 累计净值：2.1092
- 成立日期：2014-05-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.190亿份
- 最近份额：4.1449亿
- 最近资产：3.65亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：闫冬 罗英宇
近一季鹏华中证信息技术指数(LOF)A|信息分级基金净值查询
近一季,鹏华中证信息技术指数(LOF)A(160626)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2498 |
2.1000 |
1.2666 |
2.1092 |
-0.0168 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2666 |
2.1092 |
1.2966 |
2.1256 |
-0.0300 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2966 |
2.1256 |
1.2779 |
2.1153 |
0.0187 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2779 |
2.1153 |
1.2998 |
2.1273 |
-0.0219 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2998 |
2.1273 |
1.3083 |
2.1319 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-12-09 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3083 |
2.1319 |
1.3017 |
2.1283 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-12-08 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3017 |
2.1283 |
1.2764 |
2.1145 |
0.0253 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2764 |
2.1145 |
1.2716 |
2.1119 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2716 |
2.1119 |
1.2602 |
2.1057 |
0.0114 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2602 |
2.1057 |
1.2707 |
2.1114 |
-0.0105 |
-0.83% |
|
|
| 2025-12-02 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2707 |
2.1114 |
1.2798 |
2.1164 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2798 |
2.1164 |
1.2617 |
2.1065 |
0.0181 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2617 |
2.1065 |
1.2494 |
2.0998 |
0.0123 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2494 |
2.0998 |
1.2528 |
2.1016 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2528 |
2.1016 |
1.2351 |
2.0920 |
0.0177 |
1.43% |
| 2025-11-25 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2351 |
2.0920 |
1.2156 |
2.0813 |
0.0195 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2156 |
2.0813 |
1.2080 |
2.0772 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2080 |
2.0772 |
1.2570 |
2.1039 |
-0.0490 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2570 |
2.1039 |
1.2689 |
2.1104 |
-0.0119 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2689 |
2.1104 |
1.2794 |
2.1162 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2794 |
2.1162 |
1.2748 |
2.1137 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-11-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2748 |
2.1137 |
1.2721 |
2.1122 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2721 |
2.1122 |
1.3118 |
2.1339 |
-0.0397 |
-3.03% |
| 2025-11-13 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3118 |
2.1339 |
1.2978 |
2.1262 |
0.0140 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2978 |
2.1262 |
1.3051 |
2.1302 |
-0.0073 |
-0.56% |
|
|
| 2025-11-11 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3051 |
2.1302 |
1.3313 |
2.1445 |
-0.0262 |
-1.97% |
| 2025-11-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3313 |
2.1445 |
1.3415 |
2.1501 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-11-07 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3415 |
2.1501 |
1.3656 |
2.1632 |
-0.0241 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3656 |
2.1632 |
1.3301 |
2.1438 |
0.0355 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3301 |
2.1438 |
1.3363 |
2.1472 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3363 |
2.1472 |
1.3548 |
2.1573 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3548 |
2.1573 |
1.3563 |
2.1581 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3563 |
2.1581 |
1.3964 |
2.1800 |
-0.0401 |
-2.87% |
| 2025-10-30 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3964 |
2.1800 |
1.4243 |
2.1953 |
-0.0279 |
-1.96% |
| 2025-10-29 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.4243 |
2.1953 |
1.4044 |
2.1844 |
0.0199 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.4044 |
2.1844 |
1.4062 |
2.1854 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.4062 |
2.1854 |
1.3697 |
2.1655 |
0.0365 |
2.66% |
| 2025-10-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3697 |
2.1655 |
1.3168 |
2.1366 |
0.0529 |
4.02% |
| 2025-10-23 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3168 |
2.1366 |
1.3225 |
2.1397 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-10-22 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3225 |
2.1397 |
1.3304 |
2.1440 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3304 |
2.1440 |
1.2902 |
2.1221 |
0.0402 |
3.12% |
| 2025-10-20 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2902 |
2.1221 |
1.2775 |
2.1151 |
0.0127 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2775 |
2.1151 |
1.3289 |
2.1432 |
-0.0514 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3289 |
2.1432 |
1.3367 |
2.1474 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3367 |
2.1474 |
1.3063 |
2.1308 |
0.0304 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3063 |
2.1308 |
1.3663 |
2.1636 |
-0.0600 |
-4.39% |
| 2025-10-13 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3663 |
2.1636 |
1.3675 |
2.1643 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3675 |
2.1643 |
1.4391 |
2.2033 |
-0.0390 |
-4.98% |
| 2025-10-09 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.4391 |
2.2033 |
1.4032 |
2.1837 |
0.0196 |
2.56% |
| 2025-09-30 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.4032 |
2.1837 |
1.3889 |
2.1759 |
0.0078 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3889 |
2.1759 |
1.3683 |
2.1647 |
0.0112 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3683 |
2.1647 |
1.4068 |
2.1857 |
-0.0210 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.4068 |
2.1857 |
1.3934 |
2.1784 |
0.0073 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3934 |
2.1784 |
1.3567 |
2.1584 |
0.0200 |
2.71% |
| 2025-09-23 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3567 |
2.1584 |
1.3604 |
2.1604 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3604 |
2.1604 |
1.3100 |
2.1329 |
0.0275 |
3.85% |
| 2025-09-19 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3100 |
2.1329 |
1.3179 |
2.1372 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2025-09-18 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3179 |
2.1372 |
1.3067 |
2.1311 |
0.0061 |
0.86% |
| 2025-09-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3067 |
2.1311 |
1.2967 |
2.1256 |
0.0055 |
0.77% |
