鹏华中证信息技术指数(LOF)A(信息分级)基金净值查询(160626)
今天最新净值
1.2666
-0.0300 -2.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2499
-0.0167 -1.3194%
- 累计净值：2.1092
- 成立日期：2014-05-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.190亿份
- 最近份额：4.1449亿
- 最近资产：3.65亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：闫冬 罗英宇
今年以来鹏华中证信息技术指数(LOF)A|信息分级基金净值查询
今年以来,鹏华中证信息技术指数(LOF)A(160626)基金累计收益率34.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2498 |
2.1000 |
1.2666 |
2.1092 |
-0.0168 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2666 |
2.1092 |
1.2966 |
2.1256 |
-0.0300 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2966 |
2.1256 |
1.2779 |
2.1153 |
0.0187 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2779 |
2.1153 |
1.2998 |
2.1273 |
-0.0219 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2998 |
2.1273 |
1.3083 |
2.1319 |
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-0.65% |
| 2025-12-09 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
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2.1319 |
1.3017 |
2.1283 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-12-08 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3017 |
2.1283 |
1.2764 |
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0.0253 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2764 |
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| 2025-12-04 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
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2.1119 |
1.2602 |
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| 2025-12-03 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2602 |
2.1057 |
1.2707 |
2.1114 |
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-0.83% |
|
|
| 2025-12-02 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2707 |
2.1114 |
1.2798 |
2.1164 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2798 |
2.1164 |
1.2617 |
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| 2025-11-28 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
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2.1065 |
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| 2025-11-27 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
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-0.27% |
| 2025-11-26 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2528 |
2.1016 |
1.2351 |
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| 2025-11-25 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2351 |
2.0920 |
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| 2025-11-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2156 |
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0.63% |
| 2025-11-21 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2080 |
2.0772 |
1.2570 |
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-3.90% |
| 2025-11-20 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2570 |
2.1039 |
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-0.0119 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2689 |
2.1104 |
1.2794 |
2.1162 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2794 |
2.1162 |
1.2748 |
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| 2025-11-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2748 |
2.1137 |
1.2721 |
2.1122 |
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| 2025-11-14 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2721 |
2.1122 |
1.3118 |
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-3.03% |
| 2025-11-13 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3118 |
2.1339 |
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| 2025-11-12 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2978 |
2.1262 |
1.3051 |
2.1302 |
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-0.56% |
|
|
| 2025-11-11 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3051 |
2.1302 |
1.3313 |
2.1445 |
-0.0262 |
-1.97% |
| 2025-11-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3313 |
2.1445 |
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2.1501 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-11-07 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3415 |
2.1501 |
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-1.76% |
| 2025-11-06 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3656 |
2.1632 |
1.3301 |
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| 2025-11-05 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3301 |
2.1438 |
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-0.46% |
| 2025-11-04 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3363 |
2.1472 |
1.3548 |
2.1573 |
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-1.37% |
| 2025-11-03 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3548 |
2.1573 |
1.3563 |
2.1581 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3563 |
2.1581 |
1.3964 |
2.1800 |
-0.0401 |
-2.87% |
| 2025-10-30 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3964 |
2.1800 |
1.4243 |
2.1953 |
-0.0279 |
-1.96% |
| 2025-10-29 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.4243 |
2.1953 |
1.4044 |
2.1844 |
0.0199 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.4044 |
2.1844 |
1.4062 |
2.1854 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.4062 |
2.1854 |
1.3697 |
2.1655 |
0.0365 |
2.66% |
| 2025-10-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3697 |
2.1655 |
1.3168 |
2.1366 |
0.0529 |
4.02% |
| 2025-10-23 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3168 |
2.1366 |
1.3225 |
2.1397 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-10-22 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3225 |
2.1397 |
1.3304 |
2.1440 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3304 |
2.1440 |
1.2902 |
2.1221 |
0.0402 |
3.12% |
| 2025-10-20 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2902 |
2.1221 |
1.2775 |
2.1151 |
0.0127 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2775 |
2.1151 |
1.3289 |
2.1432 |
-0.0514 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3289 |
2.1432 |
1.3367 |
2.1474 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3367 |
2.1474 |
1.3063 |
2.1308 |
0.0304 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3063 |
2.1308 |
1.3663 |
2.1636 |
-0.0600 |
-4.39% |
| 2025-10-13 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3663 |
2.1636 |
1.3675 |
2.1643 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3675 |
2.1643 |
1.4391 |
2.2033 |
-0.0390 |
-4.98% |
| 2025-10-09 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.4391 |
2.2033 |
1.4032 |
2.1837 |
0.0196 |
2.56% |
| 2025-09-30 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.4032 |
2.1837 |
1.3889 |
2.1759 |
0.0078 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3889 |
2.1759 |
1.3683 |
2.1647 |
0.0112 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3683 |
2.1647 |
1.4068 |
2.1857 |
-0.0210 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.4068 |
2.1857 |
1.3934 |
2.1784 |
0.0073 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3934 |
2.1784 |
1.3567 |
2.1584 |
0.0200 |
2.71% |
| 2025-09-23 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3567 |
2.1584 |
1.3604 |
2.1604 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3604 |
2.1604 |
1.3100 |
2.1329 |
0.0275 |
3.85% |
| 2025-09-19 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3100 |
2.1329 |
1.3179 |
2.1372 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2025-09-18 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3179 |
2.1372 |
1.3067 |
2.1311 |
0.0061 |
0.86% |
| 2025-09-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.3067 |
2.1311 |
1.2967 |
2.1256 |
0.0055 |
0.77% |
| 2025-09-16 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2967 |
2.1256 |
1.2790 |
2.1159 |
0.0097 |
1.38% |
| 2025-09-15 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2790 |
2.1159 |
1.2788 |
2.1158 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2788 |
2.1158 |
1.2631 |
2.1073 |
0.0085 |
1.24% |
| 2025-09-11 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2631 |
2.1073 |
1.1922 |
2.0686 |
0.0387 |
5.95% |
| 2025-09-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.1922 |
2.0686 |
1.1705 |
2.0567 |
0.0119 |
1.85% |
| 2025-09-09 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.1705 |
2.0567 |
1.2002 |
2.0729 |
-0.0162 |
-2.47% |
| 2025-09-08 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2002 |
2.0729 |
1.1987 |
2.0721 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.1987 |
2.0721 |
1.1547 |
2.0481 |
0.0240 |
3.81% |
| 2025-09-04 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.1547 |
2.0481 |
1.2177 |
2.0825 |
-0.0344 |
-5.17% |
| 2025-09-03 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2177 |
2.0825 |
1.2399 |
2.0946 |
-0.0121 |
-1.79% |
| 2025-09-02 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2399 |
2.0946 |
1.2838 |
2.1186 |
-0.0240 |
-3.42% |
| 2025-09-01 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2838 |
2.1186 |
1.2717 |
2.1120 |
0.0066 |
0.95% |
| 2025-08-29 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2717 |
2.1120 |
1.2817 |
2.1174 |
-0.0054 |
-0.78% |
| 2025-08-28 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2817 |
2.1174 |
1.2181 |
2.0827 |
0.0347 |
5.22% |
| 2025-08-27 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2181 |
2.0827 |
1.2207 |
2.0841 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-08-26 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2207 |
2.0841 |
1.2203 |
2.0839 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2203 |
2.0839 |
1.1944 |
2.0698 |
0.0141 |
2.17% |
| 2025-08-22 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.1944 |
2.0698 |
1.1327 |
2.0361 |
0.0337 |
5.45% |
| 2025-08-21 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.1327 |
2.0361 |
1.1349 |
2.0373 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.1349 |
2.0373 |
1.1107 |
2.0241 |
0.0132 |
2.18% |
| 2025-08-19 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.1107 |
2.0241 |
1.1148 |
2.0263 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2025-08-18 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.1148 |
2.0263 |
1.0895 |
2.0125 |
0.0138 |
2.32% |
| 2025-08-15 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0895 |
2.0125 |
1.0707 |
2.0022 |
0.0103 |
1.76% |
| 2025-08-14 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0707 |
2.0022 |
1.0733 |
2.0037 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0733 |
2.0037 |
1.0538 |
1.9930 |
0.0107 |
1.85% |
| 2025-08-12 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0538 |
1.9930 |
1.0350 |
1.9827 |
0.0103 |
1.82% |
| 2025-08-11 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0350 |
1.9827 |
1.0210 |
1.9751 |
0.0076 |
1.37% |
| 2025-08-08 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0210 |
1.9751 |
1.0346 |
1.9825 |
-0.0074 |
-1.31% |
| 2025-08-07 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0346 |
1.9825 |
1.0352 |
1.9829 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0352 |
1.9829 |
1.0290 |
1.9795 |
0.0034 |
0.60% |
| 2025-08-05 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0290 |
1.9795 |
1.0242 |
1.9769 |
0.0026 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0242 |
1.9769 |
1.0195 |
1.9743 |
0.0026 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0195 |
1.9743 |
1.0281 |
1.9790 |
-0.0047 |
-0.84% |
| 2025-07-31 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0281 |
1.9790 |
1.0329 |
1.9816 |
-0.0026 |
-0.46% |
| 2025-07-30 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0329 |
1.9816 |
1.0398 |
1.9854 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2025-07-29 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0398 |
1.9854 |
1.0278 |
1.9788 |
0.0066 |
1.17% |
| 2025-07-28 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0278 |
1.9788 |
1.0218 |
1.9755 |
0.0033 |
0.59% |
| 2025-07-25 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0218 |
1.9755 |
1.0090 |
1.9686 |
0.0069 |
1.27% |
| 2025-07-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0090 |
1.9686 |
0.9967 |
1.9618 |
0.0068 |
1.23% |
| 2025-07-23 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9967 |
1.9618 |
0.9950 |
1.9609 |
0.0009 |
0.17% |
| 2025-07-22 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9950 |
1.9609 |
0.9966 |
1.9618 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-07-21 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9966 |
1.9618 |
0.9944 |
1.9606 |
0.0012 |
0.22% |
| 2025-07-18 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9944 |
1.9606 |
0.9979 |
1.9625 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2025-07-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9979 |
1.9625 |
0.9781 |
1.9517 |
0.0108 |
2.02% |
| 2025-07-16 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9781 |
1.9517 |
0.9822 |
1.9539 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2025-07-15 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9822 |
1.9539 |
0.9697 |
1.9471 |
0.0068 |
1.29% |
| 2025-07-14 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9697 |
1.9471 |
0.9735 |
1.9492 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2025-07-11 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9735 |
1.9492 |
0.9645 |
1.9443 |
0.0049 |
0.93% |
| 2025-07-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9645 |
1.9443 |
0.9662 |
1.9452 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2025-07-09 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9662 |
1.9452 |
0.9740 |
1.9495 |
-0.0043 |
-0.80% |
| 2025-07-08 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9740 |
1.9495 |
0.9544 |
1.9388 |
0.0107 |
2.05% |
| 2025-07-07 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9544 |
1.9388 |
0.9614 |
1.9426 |
-0.0038 |
-0.73% |
| 2025-07-04 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9614 |
1.9426 |
0.9627 |
1.9433 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9627 |
1.9433 |
0.9494 |
1.9360 |
0.0073 |
1.40% |
| 2025-07-02 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9494 |
1.9360 |
0.9660 |
1.9451 |
-0.0091 |
-1.72% |
| 2025-07-01 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9660 |
1.9451 |
0.9695 |
1.9470 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2025-06-30 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9695 |
1.9470 |
0.9587 |
1.9411 |
0.0059 |
1.13% |
| 2025-06-27 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9587 |
1.9411 |
0.9539 |
1.9385 |
0.0026 |
0.50% |
| 2025-06-26 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9539 |
1.9385 |
0.9583 |
1.9409 |
-0.0024 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9583 |
1.9409 |
0.9392 |
1.9305 |
0.0104 |
2.03% |
| 2025-06-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9392 |
1.9305 |
0.9232 |
1.9217 |
0.0088 |
1.73% |
| 2025-06-23 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9232 |
1.9217 |
0.9172 |
1.9184 |
0.0033 |
0.65% |
| 2025-06-20 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9172 |
1.9184 |
0.9254 |
1.9229 |
-0.0045 |
-0.89% |
| 2025-06-19 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9254 |
1.9229 |
0.9317 |
1.9264 |
-0.0035 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9317 |
1.9264 |
0.9232 |
1.9217 |
0.0047 |
0.92% |
| 2025-06-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9232 |
1.9217 |
0.9257 |
1.9231 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9257 |
1.9231 |
0.9181 |
1.9189 |
0.0042 |
0.83% |
| 2025-06-13 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9181 |
1.9189 |
0.9237 |
1.9220 |
-0.0031 |
-0.61% |
| 2025-06-12 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9237 |
1.9220 |
0.9267 |
1.9236 |
-0.0016 |
-0.32% |
| 2025-06-11 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9267 |
1.9236 |
0.9239 |
1.9221 |
0.0015 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9239 |
1.9221 |
0.9375 |
1.9295 |
-0.0074 |
-1.45% |
| 2025-06-09 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9375 |
1.9295 |
0.9334 |
1.9273 |
0.0022 |
0.44% |
| 2025-06-06 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9334 |
1.9273 |
0.9357 |
1.9285 |
-0.0012 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9357 |
1.9285 |
0.9157 |
1.9176 |
0.0109 |
2.18% |
| 2025-06-04 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9157 |
1.9176 |
0.9054 |
1.9120 |
0.0056 |
1.14% |
| 2025-06-03 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9054 |
1.9120 |
0.9024 |
1.9104 |
0.0016 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9024 |
1.9104 |
0.9164 |
1.9180 |
-0.0076 |
-1.53% |
| 2025-05-29 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9164 |
1.9180 |
0.8972 |
1.9075 |
0.0105 |
2.14% |
| 2025-05-28 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.8972 |
1.9075 |
0.9017 |
1.9100 |
-0.0025 |
-0.50% |
| 2025-05-27 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9017 |
1.9100 |
0.9117 |
1.9154 |
-0.0054 |
-1.10% |
| 2025-05-26 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9117 |
1.9154 |
0.9060 |
1.9123 |
0.0031 |
0.63% |
| 2025-05-23 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9060 |
1.9123 |
0.9180 |
1.9189 |
-0.0066 |
-1.31% |
| 2025-05-22 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9180 |
1.9189 |
0.9226 |
1.9214 |
-0.0025 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9226 |
1.9214 |
0.9290 |
1.9249 |
-0.0035 |
-0.69% |
| 2025-05-20 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9290 |
1.9249 |
0.9248 |
1.9226 |
0.0023 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9248 |
1.9226 |
0.9262 |
1.9234 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9262 |
1.9234 |
0.9274 |
1.9240 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9274 |
1.9240 |
0.9474 |
1.9349 |
-0.0109 |
-2.11% |
| 2025-05-14 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9474 |
1.9349 |
0.9426 |
1.9323 |
0.0026 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9426 |
1.9323 |
0.9487 |
1.9356 |
-0.0033 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9487 |
1.9356 |
0.9341 |
1.9277 |
0.0079 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9341 |
1.9277 |
0.9511 |
1.9369 |
-0.0092 |
-1.79% |
| 2025-05-08 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9511 |
1.9369 |
0.9471 |
1.9348 |
0.0021 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9471 |
1.9348 |
0.9516 |
1.9372 |
-0.0024 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9516 |
1.9372 |
0.9296 |
1.9252 |
0.0120 |
2.37% |
| 2025-04-30 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9296 |
1.9252 |
0.9182 |
1.9190 |
0.0062 |
1.24% |
| 2025-04-29 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9182 |
1.9190 |
0.9146 |
1.9170 |
0.0020 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9146 |
1.9170 |
0.9178 |
1.9188 |
-0.0018 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9178 |
1.9188 |
0.9121 |
1.9157 |
0.0031 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9121 |
1.9157 |
0.9247 |
1.9225 |
-0.0068 |
-1.36% |
| 2025-04-23 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9247 |
1.9225 |
0.9203 |
1.9201 |
0.0024 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9203 |
1.9201 |
0.9287 |
1.9247 |
-0.0046 |
-0.90% |
| 2025-04-21 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9287 |
1.9247 |
0.9162 |
1.9179 |
0.0068 |
1.36% |
| 2025-04-18 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9162 |
1.9179 |
0.9168 |
1.9182 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9168 |
1.9182 |
0.9142 |
1.9168 |
0.0014 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9142 |
1.9168 |
0.9168 |
1.9182 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2025-04-15 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9168 |
1.9182 |
0.9263 |
1.9234 |
-0.0052 |
-1.03% |
| 2025-04-14 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9263 |
1.9234 |
0.9237 |
1.9220 |
0.0014 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9237 |
1.9220 |
0.9006 |
1.9094 |
0.0126 |
2.56% |
| 2025-04-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9006 |
1.9094 |
0.8833 |
1.8999 |
0.0095 |
1.96% |
| 2025-04-09 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.8833 |
1.8999 |
0.8545 |
1.8842 |
0.0157 |
3.37% |
| 2025-04-08 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.8545 |
1.8842 |
0.8653 |
1.8901 |
-0.0059 |
-1.25% |
| 2025-04-07 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.8653 |
1.8901 |
0.9505 |
1.9366 |
-0.0465 |
-8.96% |
| 2025-04-03 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9505 |
1.9366 |
0.9695 |
1.9470 |
-0.0104 |
-1.96% |
| 2025-04-02 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9695 |
1.9470 |
0.9684 |
1.9464 |
0.0006 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9684 |
1.9464 |
0.9714 |
1.9480 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2025-03-31 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9714 |
1.9480 |
0.9755 |
1.9503 |
-0.0023 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9755 |
1.9503 |
0.9842 |
1.9550 |
-0.0047 |
-0.88% |
| 2025-03-27 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9842 |
1.9550 |
0.9802 |
1.9528 |
0.0022 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9802 |
1.9528 |
0.9808 |
1.9532 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9808 |
1.9532 |
0.9974 |
1.9622 |
-0.0090 |
-1.66% |
| 2025-03-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9974 |
1.9622 |
0.9938 |
1.9603 |
0.0019 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9938 |
1.9603 |
1.0169 |
1.9729 |
-0.0126 |
-2.27% |
| 2025-03-20 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0169 |
1.9729 |
1.0286 |
1.9793 |
-0.0064 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0286 |
1.9793 |
1.0440 |
1.9877 |
-0.0084 |
-1.48% |
| 2025-03-18 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0440 |
1.9877 |
1.0369 |
1.9838 |
0.0039 |
0.68% |
| 2025-03-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0369 |
1.9838 |
1.0382 |
1.9845 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0382 |
1.9845 |
1.0177 |
1.9733 |
0.0112 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0177 |
1.9733 |
1.0388 |
1.9848 |
-0.0115 |
-2.03% |
| 2025-03-12 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0388 |
1.9848 |
1.0400 |
1.9855 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0400 |
1.9855 |
1.0446 |
1.9880 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2025-03-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0446 |
1.9880 |
1.0508 |
1.9914 |
-0.0034 |
-0.59% |
| 2025-03-07 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0508 |
1.9914 |
1.0635 |
1.9983 |
-0.0069 |
-1.19% |
| 2025-03-06 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0635 |
1.9983 |
1.0335 |
1.9819 |
0.0164 |
2.90% |
| 2025-03-05 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0335 |
1.9819 |
1.0268 |
1.9783 |
0.0036 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0268 |
1.9783 |
1.0117 |
1.9700 |
0.0083 |
1.49% |
| 2025-03-03 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0117 |
1.9700 |
1.0197 |
1.9744 |
-0.0044 |
-0.78% |
| 2025-02-28 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0197 |
1.9744 |
1.0660 |
1.9997 |
-0.0253 |
-4.34% |
| 2025-02-27 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0660 |
1.9997 |
1.0779 |
2.0062 |
-0.0065 |
-1.10% |
| 2025-02-26 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0779 |
2.0062 |
1.0705 |
2.0021 |
0.0041 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0705 |
2.0021 |
1.0792 |
2.0069 |
-0.0048 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0792 |
2.0069 |
1.0794 |
2.0070 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0794 |
2.0070 |
1.0393 |
1.9851 |
0.0219 |
3.86% |
| 2025-02-20 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0393 |
1.9851 |
1.0390 |
1.9849 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0390 |
1.9849 |
1.0122 |
1.9703 |
0.0146 |
2.65% |
| 2025-02-18 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0122 |
1.9703 |
1.0330 |
1.9817 |
-0.0114 |
-2.01% |
| 2025-02-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0330 |
1.9817 |
1.0226 |
1.9760 |
0.0057 |
1.02% |
| 2025-02-14 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0226 |
1.9760 |
1.0122 |
1.9703 |
0.0057 |
1.03% |
| 2025-02-13 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0122 |
1.9703 |
1.0364 |
1.9835 |
-0.0132 |
-2.34% |
| 2025-02-12 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0364 |
1.9835 |
1.0104 |
1.9693 |
0.0142 |
2.57% |
| 2025-02-11 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0104 |
1.9693 |
1.0171 |
1.9730 |
-0.0037 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0171 |
1.9730 |
1.0052 |
1.9665 |
0.0065 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.0052 |
1.9665 |
0.9918 |
1.9592 |
0.0073 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9918 |
1.9592 |
0.9621 |
1.9430 |
0.0162 |
3.09% |
| 2025-02-05 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9621 |
1.9430 |
0.9381 |
1.9299 |
0.0131 |
2.56% |
| 2025-01-27 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9381 |
1.9299 |
0.9592 |
1.9414 |
-0.0115 |
-2.20% |
| 2025-01-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9592 |
1.9414 |
0.9427 |
1.9324 |
0.0090 |
1.75% |
| 2025-01-23 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9427 |
1.9324 |
0.9533 |
1.9382 |
-0.0058 |
-1.11% |
| 2025-01-22 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9533 |
1.9382 |
0.9503 |
1.9365 |
0.0017 |
0.32% |
| 2025-01-21 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9503 |
1.9365 |
0.9369 |
1.9292 |
0.0073 |
1.43% |
| 2025-01-20 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9369 |
1.9292 |
0.9303 |
1.9256 |
0.0036 |
0.71% |
| 2025-01-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9303 |
1.9256 |
0.9184 |
1.9191 |
0.0065 |
1.30% |
| 2025-01-16 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9184 |
1.9191 |
0.9248 |
1.9226 |
-0.0035 |
-0.69% |
| 2025-01-15 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9248 |
1.9226 |
0.9345 |
1.9279 |
-0.0053 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9345 |
1.9279 |
0.8959 |
1.9068 |
0.0211 |
4.31% |
| 2025-01-13 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.8959 |
1.9068 |
0.8999 |
1.9090 |
-0.0022 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.8999 |
1.9090 |
0.9123 |
1.9158 |
-0.0068 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9123 |
1.9158 |
0.9071 |
1.9129 |
0.0029 |
0.57% |
| 2025-01-08 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9071 |
1.9129 |
0.9128 |
1.9160 |
-0.0031 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9128 |
1.9160 |
0.8815 |
1.8990 |
0.0170 |
3.55% |
| 2025-01-06 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.8815 |
1.8990 |
0.8862 |
1.9015 |
-0.0025 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.8862 |
1.9015 |
0.9065 |
1.9126 |
-0.0111 |
-2.24% |
| 2025-01-02 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
0.9065 |
1.9126 |
0.9445 |
1.9333 |
-0.0380 |
-4.02% |
