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融通行业景气混合C - 基金主页(代码:009277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0960 -0.0200 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2810 0.0830 3.7765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1260
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.4278亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：
基金经理：李进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	42.86%	0.26%	-4.88%	-21.18%	62.80%	150.98%	84.87%	12.34%
同类排名	117/2282	668/2314	1228/2307	2059/2292	69/2265	179/2173	264/2101	-

融通行业景气混合C(009277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.1550	1.91%
2026-09-17	3.0960	-0.64%
2026-09-16	3.1160	3.08%
2026-09-15	3.0230	-0.53%
2026-09-14	3.0390	-2.40%
2026-09-11	3.1120	0.78%

融通行业景气混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0050元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	分红	每份派现金0.0050元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	分红	每份派现金0.0050元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.0050元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0050元

融通行业景气混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.24%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.74%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	9.60%	2.18%
688498	源杰科技	0.0000	7.32%	3.60%
603186	华正新材	0.0000	6.66%	6.55%
600105	永鼎股份	0.0000	6.08%	-0.43%
301526	国际复材	0.0000	3.95%	5.37%
600487	亨通光电	0.0000	3.66%	7.28%

融通行业景气混合C(009277)基金档案

基金代码	009277	基金简称	融通行业景气混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李进	基金托管人		基金公司
最近资产	1.70亿元	最近份额	7.4278亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%