广发利鑫灵活配置混合C基金净值查询(011172)

今天最新净值 3.2160 -0.0070 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8639 0.0729 2.6104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5790
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6044亿
最近资产：6.87亿
基金公司：
基金经理：段涛

近一季广发利鑫灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发利鑫灵活配置混合C(011172)基金累计收益率-15.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3130	3.6760	3.2160	3.5790	0.0970	3.02%
2026-09-15	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2160	3.5790	3.2230	3.5860	-0.0070	-0.22%
2026-09-14	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2230	3.5860	3.2380	3.6010	-0.0150	-0.46%
2026-09-11	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2380	3.6010	3.2560	3.6190	-0.0180	-0.55%
2026-09-10	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2560	3.6190	3.2930	3.6560	-0.0370	-1.12%
2026-09-09	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2930	3.6560	3.2830	3.6460	0.0100	0.30%
2026-09-08	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2830	3.6460	3.3160	3.6790	-0.0330	-1.00%
2026-09-07	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3160	3.6790	3.1850	3.5480	0.1310	4.11%
2026-09-04	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.1850	3.5480	3.2380	3.6010	-0.0530	-1.64%
2026-09-03	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2380	3.6010	3.1560	3.5190	0.0820	2.60%

2026-09-02	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.1560	3.5190	3.2040	3.5670	-0.0480	-1.50%
2026-09-01	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2040	3.5670	3.2900	3.6530	-0.0860	-2.68%
2026-08-31	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2900	3.6530	3.2230	3.5860	0.0670	2.08%
2026-08-28	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2230	3.5860	3.2790	3.6420	-0.0560	-1.74%
2026-08-27	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2790	3.6420	3.2160	3.5790	0.0630	1.96%
2026-08-26	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2160	3.5790	3.2490	3.6120	-0.0330	-1.02%
2026-08-25	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2490	3.6120	3.2590	3.6220	-0.0100	-0.31%
2026-08-24	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2590	3.6220	3.3980	3.7610	-0.1390	-4.27%
2026-08-21	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3980	3.7610	3.3420	3.7050	0.0560	1.68%
2026-08-20	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3420	3.7050	3.3100	3.6730	0.0320	0.97%
2026-08-19	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3100	3.6730	3.5780	3.9410	-0.2680	-8.10%
2026-08-18	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.5780	3.9410	3.5590	3.9220	0.0190	0.53%
2026-08-17	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.5590	3.9220	3.3700	3.7330	0.1890	5.61%
2026-08-14	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3700	3.7330	3.3330	3.6960	0.0370	1.11%
2026-08-13	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3330	3.6960	3.3440	3.7070	-0.0110	-0.33%

2026-08-12	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3440	3.7070	3.2660	3.6290	0.0780	2.39%
2026-08-11	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2660	3.6290	3.2940	3.6570	-0.0280	-0.85%
2026-08-10	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2940	3.6570	3.3180	3.6810	-0.0240	-0.72%
2026-08-07	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3180	3.6810	3.2310	3.5940	0.0870	2.69%
2026-08-06	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2310	3.5940	3.2220	3.5850	0.0090	0.28%
2026-08-05	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2220	3.5850	3.1510	3.5140	0.0710	2.25%
2026-08-04	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.1510	3.5140	2.9470	3.3100	0.2040	6.92%
2026-08-03	011172	广发利鑫灵活配置混合C	2.9470	3.3100	2.9720	3.3350	-0.0250	-0.84%
2026-07-31	011172	广发利鑫灵活配置混合C	2.9720	3.3350	2.8410	3.2040	0.1310	4.61%
2026-07-30	011172	广发利鑫灵活配置混合C	2.8410	3.2040	3.1110	3.4740	-0.2700	-9.50%
2026-07-29	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.1110	3.4740	3.1360	3.4990	-0.0250	-0.80%
2026-07-28	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.1360	3.4990	3.4690	3.8320	-0.3330	-10.62%
2026-07-27	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.4690	3.8320	3.3910	3.7540	0.0780	2.30%
2026-07-24	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3910	3.7540	3.4730	3.8360	-0.0820	-2.36%
2026-07-23	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.4730	3.8360	3.5300	3.8930	-0.0570	-1.61%
2026-07-22	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.5300	3.8930	3.6100	3.9730	-0.0800	-2.22%
2026-07-21	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.6100	3.9730	3.4360	3.7990	0.1740	5.06%
2026-07-20	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.4360	3.7990	3.4000	3.7630	0.0360	1.06%
2026-07-17	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.4000	3.7630	3.7110	4.0740	-0.3110	-9.15%
2026-07-16	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.7110	4.0740	3.8070	4.1700	-0.0960	-2.52%
2026-07-15	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.8070	4.1700	3.8330	4.1960	-0.0260	-0.68%
2026-07-14	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.8330	4.1960	3.7260	4.0890	0.1070	2.87%
2026-07-13	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.7260	4.0890	3.9660	4.3290	-0.2400	-6.44%
2026-07-10	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.9660	4.3290	4.2470	4.6100	-0.2810	-7.09%
2026-07-09	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.2470	4.6100	4.0070	4.3700	0.2400	5.99%
2026-07-08	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.0070	4.3700	4.0900	4.4530	-0.0830	-2.03%
2026-07-07	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.0900	4.4530	4.1960	4.5590	-0.1060	-2.59%
2026-07-06	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.1960	4.5590	4.2700	4.6330	-0.0740	-1.73%
2026-07-03	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.2700	4.6330	4.2620	4.6250	0.0080	0.19%
2026-07-02	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.2620	4.6250	4.6310	4.9940	-0.3690	-8.66%
2026-07-01	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.6310	4.9940	4.6660	5.0290	-0.0350	-0.75%
2026-06-30	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.6660	5.0290	4.5650	4.9280	0.1010	2.21%
2026-06-29	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.5650	4.9280	4.5260	4.8890	0.0390	0.86%
2026-06-26	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.5260	4.8890	4.6330	4.9960	-0.1070	-2.31%
2026-06-25	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.6330	4.9960	4.4560	4.8190	0.1770	3.97%
2026-06-24	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.4560	4.8190	4.2450	4.6080	0.2110	4.97%
2026-06-23	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.2450	4.6080	4.4240	4.7870	-0.1790	-4.22%
2026-06-22	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.4240	4.7870	4.2360	4.5990	0.1880	4.44%
2026-06-18	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.2360	4.5990	4.1240	4.4870	0.1120	2.72%
2026-06-17	011172	广发利鑫灵活配置混合C	4.1240	4.4870	3.9330	4.2960	0.1910	4.86%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%