| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 35.48% | -2.80% | -4.36% | -9.03% | 27.14% | 103.99% | 57.22% | 17.23% |
| 同类排名 | 144/2286 | 1687/2316 | 1426/2311 | 1697/2296 | 310/2268 | 354/2177 | 445/2104 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 3.2160 | -0.22% |
| 2026-09-14 | 3.2230 | -0.46% |
| 2026-09-11 | 3.2380 | -0.55% |
| 2026-09-10 | 3.2560 | -1.12% |
| 2026-09-09 | 3.2930 | 0.30% |
| 2026-09-08 | 3.2830 | -1.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.1290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688233 | 神工股份 | 0.0000 | 6.34% | 1.99% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 6.11% | -3.67% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.16% | 0.13% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0000 | 4.96% | 0.42% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.79% | 0.60% |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 4.66% | 8.92% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 4.49% | 2.89% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 3.39% | 5.54% |
| 603950 | 长源东谷 | 0.0000 | 3.15% | 0.00% |
| 基金代码 | 011172 | 基金简称 | 广发利鑫灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 段涛 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 6.87亿 | 最近份额 | 3.6044亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
