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广发利鑫灵活配置混合C基金净值查询(011172)

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今天最新净值 3.3130 0.0970 3.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.8639 0.0729 2.6104% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.6760
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6044亿
  • 最近资产：6.87亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：段涛
近一年广发利鑫灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发利鑫灵活配置混合C(011172)基金累计收益率31.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2690 3.6320 3.3130 3.6760 -0.0440 -1.35%
2026-09-16 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3130 3.6760 3.2160 3.5790 0.0970 3.02%
2026-09-15 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2160 3.5790 3.2230 3.5860 -0.0070 -0.22%
2026-09-14 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2230 3.5860 3.2380 3.6010 -0.0150 -0.46%
2026-09-11 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2380 3.6010 3.2560 3.6190 -0.0180 -0.55%
2026-09-10 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2560 3.6190 3.2930 3.6560 -0.0370 -1.12%
2026-09-09 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2930 3.6560 3.2830 3.6460 0.0100 0.30%
2026-09-08 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2830 3.6460 3.3160 3.6790 -0.0330 -1.00%
2026-09-07 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3160 3.6790 3.1850 3.5480 0.1310 4.11%
2026-09-04 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1850 3.5480 3.2380 3.6010 -0.0530 -1.64%
2026-09-03 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2380 3.6010 3.1560 3.5190 0.0820 2.60%
2026-09-02 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1560 3.5190 3.2040 3.5670 -0.0480 -1.50%
2026-09-01 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2040 3.5670 3.2900 3.6530 -0.0860 -2.68%
2026-08-31 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2900 3.6530 3.2230 3.5860 0.0670 2.08%
2026-08-28 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2230 3.5860 3.2790 3.6420 -0.0560 -1.74%
2026-08-27 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2790 3.6420 3.2160 3.5790 0.0630 1.96%
2026-08-26 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2160 3.5790 3.2490 3.6120 -0.0330 -1.02%
2026-08-25 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2490 3.6120 3.2590 3.6220 -0.0100 -0.31%
2026-08-24 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2590 3.6220 3.3980 3.7610 -0.1390 -4.27%
2026-08-21 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3980 3.7610 3.3420 3.7050 0.0560 1.68%
2026-08-20 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3420 3.7050 3.3100 3.6730 0.0320 0.97%
2026-08-19 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3100 3.6730 3.5780 3.9410 -0.2680 -8.10%
2026-08-18 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.5780 3.9410 3.5590 3.9220 0.0190 0.53%
2026-08-17 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.5590 3.9220 3.3700 3.7330 0.1890 5.61%
2026-08-14 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3700 3.7330 3.3330 3.6960 0.0370 1.11%
2026-08-13 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3330 3.6960 3.3440 3.7070 -0.0110 -0.33%
2026-08-12 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3440 3.7070 3.2660 3.6290 0.0780 2.39%
2026-08-11 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2660 3.6290 3.2940 3.6570 -0.0280 -0.85%
2026-08-10 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2940 3.6570 3.3180 3.6810 -0.0240 -0.72%
2026-08-07 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3180 3.6810 3.2310 3.5940 0.0870 2.69%
2026-08-06 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2310 3.5940 3.2220 3.5850 0.0090 0.28%
2026-08-05 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2220 3.5850 3.1510 3.5140 0.0710 2.25%
2026-08-04 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1510 3.5140 2.9470 3.3100 0.2040 6.92%
2026-08-03 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9470 3.3100 2.9720 3.3350 -0.0250 -0.84%
2026-07-31 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9720 3.3350 2.8410 3.2040 0.1310 4.61%
2026-07-30 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8410 3.2040 3.1110 3.4740 -0.2700 -9.50%
2026-07-29 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1110 3.4740 3.1360 3.4990 -0.0250 -0.80%
2026-07-28 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1360 3.4990 3.4690 3.8320 -0.3330 -10.62%
2026-07-27 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.4690 3.8320 3.3910 3.7540 0.0780 2.30%
2026-07-24 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3910 3.7540 3.4730 3.8360 -0.0820 -2.36%
2026-07-23 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.4730 3.8360 3.5300 3.8930 -0.0570 -1.61%
2026-07-22 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.5300 3.8930 3.6100 3.9730 -0.0800 -2.22%
2026-07-21 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.6100 3.9730 3.4360 3.7990 0.1740 5.06%
2026-07-20 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.4360 3.7990 3.4000 3.7630 0.0360 1.06%
2026-07-17 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.4000 3.7630 3.7110 4.0740 -0.3110 -9.15%
2026-07-16 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.7110 4.0740 3.8070 4.1700 -0.0960 -2.52%
2026-07-15 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.8070 4.1700 3.8330 4.1960 -0.0260 -0.68%
2026-07-14 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.8330 4.1960 3.7260 4.0890 0.1070 2.87%
2026-07-13 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.7260 4.0890 3.9660 4.3290 -0.2400 -6.44%
2026-07-10 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.9660 4.3290 4.2470 4.6100 -0.2810 -7.09%
2026-07-09 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.2470 4.6100 4.0070 4.3700 0.2400 5.99%
2026-07-08 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.0070 4.3700 4.0900 4.4530 -0.0830 -2.03%
2026-07-07 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.0900 4.4530 4.1960 4.5590 -0.1060 -2.59%
2026-07-06 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.1960 4.5590 4.2700 4.6330 -0.0740 -1.73%
2026-07-03 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.2700 4.6330 4.2620 4.6250 0.0080 0.19%
2026-07-02 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.2620 4.6250 4.6310 4.9940 -0.3690 -8.66%
2026-07-01 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.6310 4.9940 4.6660 5.0290 -0.0350 -0.75%
2026-06-30 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.6660 5.0290 4.5650 4.9280 0.1010 2.21%
2026-06-29 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.5650 4.9280 4.5260 4.8890 0.0390 0.86%
2026-06-26 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.5260 4.8890 4.6330 4.9960 -0.1070 -2.31%
2026-06-25 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.6330 4.9960 4.4560 4.8190 0.1770 3.97%
2026-06-24 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.4560 4.8190 4.2450 4.6080 0.2110 4.97%
2026-06-23 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.2450 4.6080 4.4240 4.7870 -0.1790 -4.22%
2026-06-22 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.4240 4.7870 4.2360 4.5990 0.1880 4.44%
2026-06-18 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.2360 4.5990 4.1240 4.4870 0.1120 2.72%
2026-06-17 011172 广发利鑫灵活配置混合C 4.1240 4.4870 3.9330 4.2960 0.1910 4.86%
2026-06-16 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.9330 4.2960 3.7950 4.1580 0.1380 3.64%
2026-06-15 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.7950 4.1580 3.5430 3.9060 0.2520 7.11%
2026-06-12 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.5430 3.9060 3.5850 3.9480 -0.0420 -1.19%
2026-06-11 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.5850 3.9480 3.6000 3.9630 -0.0150 -0.42%
2026-06-10 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.6000 3.9630 3.7220 4.0850 -0.1220 -3.39%
2026-06-09 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.7220 4.0850 3.4900 3.8530 0.2320 6.65%
2026-06-08 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.4900 3.8530 3.6170 3.9800 -0.1270 -3.51%
2026-06-05 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.6170 3.9800 3.7480 4.1110 -0.1310 -3.50%
2026-06-04 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.7480 4.1110 3.6330 3.9960 0.1150 3.17%
2026-06-03 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.6330 3.9960 3.6100 3.9730 0.0230 0.64%
2026-06-02 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.6100 3.9730 3.4150 3.7780 0.1950 5.71%
2026-06-01 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.4150 3.7780 3.4850 3.8480 -0.0700 -2.01%
2026-05-29 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.4850 3.8480 3.5450 3.9080 -0.0600 -1.69%
2026-05-28 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.5450 3.9080 3.3780 3.7410 0.1670 4.94%
2026-05-27 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3780 3.7410 3.3910 3.7540 -0.0130 -0.38%
2026-05-26 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3910 3.7540 3.4000 3.7630 -0.0090 -0.26%
2026-05-25 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.4000 3.7630 3.3440 3.7070 0.0560 1.67%
2026-05-22 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3440 3.7070 3.1770 3.5400 0.1670 5.26%
2026-05-21 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1770 3.5400 3.3310 3.6940 -0.1540 -4.85%
2026-05-20 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3310 3.6940 3.2810 3.6440 0.0500 1.52%
2026-05-19 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2810 3.6440 3.2550 3.6180 0.0260 0.80%
2026-05-18 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2550 3.6180 3.2370 3.6000 0.0180 0.56%
2026-05-15 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2370 3.6000 3.3040 3.6670 -0.0670 -2.03%
2026-05-14 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3040 3.6670 3.3510 3.7140 -0.0470 -1.40%
2026-05-13 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.3510 3.7140 3.2240 3.5870 0.1270 3.94%
2026-05-12 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2240 3.5870 3.1740 3.5370 0.0500 1.58%
2026-05-11 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1740 3.5370 3.1950 3.5580 -0.0210 -0.66%
2026-05-08 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1950 3.5580 3.2550 3.6180 -0.0600 -1.88%
2026-04-30 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0120 3.3750 3.0220 3.3850 -0.0100 -0.33%
2026-04-29 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0220 3.3850 2.9920 3.3550 0.0300 1.00%
2026-04-28 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9920 3.3550 3.0520 3.4150 -0.0600 -1.97%
2026-04-27 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0520 3.4150 3.1140 3.4770 -0.0620 -2.03%
2026-04-24 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1140 3.4770 3.1760 3.5390 -0.0620 -1.99%
2026-04-23 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1760 3.5390 3.1140 3.4770 0.0620 1.99%
2026-04-22 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1140 3.4770 3.0440 3.4070 0.0700 2.30%
2026-04-21 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0440 3.4070 3.0840 3.4470 -0.0400 -1.31%
2026-04-20 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0840 3.4470 3.0650 3.4280 0.0190 0.62%
2026-04-17 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0650 3.4280 3.0570 3.4200 0.0080 0.26%
2026-04-16 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0570 3.4200 2.9560 3.3190 0.1010 3.42%
2026-04-15 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9560 3.3190 2.9740 3.3370 -0.0180 -0.61%
2026-04-14 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9740 3.3370 2.9630 3.3260 0.0110 0.37%
2026-04-13 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9630 3.3260 2.9780 3.3410 -0.0150 -0.50%
2026-04-10 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9780 3.3410 2.8850 3.2480 0.0930 3.22%
2026-04-09 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8850 3.2480 2.8540 3.2170 0.0310 1.09%
2026-04-08 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8540 3.2170 2.6900 3.0530 0.1640 6.10%
2026-04-07 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6900 3.0530 2.7320 3.0950 -0.0420 -1.56%
2026-04-03 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7320 3.0950 2.7360 3.0990 -0.0040 -0.15%
2026-04-02 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7360 3.0990 2.7670 3.1300 -0.0310 -1.12%
2026-04-01 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7670 3.1300 2.6930 3.0560 0.0740 2.75%
2026-03-31 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6930 3.0560 2.7140 3.0770 -0.0210 -0.77%
2026-03-30 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7140 3.0770 2.7000 3.0630 0.0140 0.52%
2026-03-27 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7000 3.0630 2.6850 3.0480 0.0150 0.56%
2026-03-26 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6850 3.0480 2.7480 3.1110 -0.0630 -2.29%
2026-03-25 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7480 3.1110 2.6820 3.0450 0.0660 2.46%
2026-03-24 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6820 3.0450 2.5930 2.9560 0.0890 3.43%
2026-03-23 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5930 2.9560 2.6820 3.0450 -0.0890 -3.32%
2026-03-20 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6820 3.0450 2.7350 3.0980 -0.0530 -1.94%
2026-03-19 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7350 3.0980 2.8620 3.2250 -0.1270 -4.64%
2026-03-18 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8620 3.2250 2.7910 3.1540 0.0710 2.54%
2026-03-17 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7910 3.1540 2.8500 3.2130 -0.0590 -2.07%
2026-03-16 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8500 3.2130 2.8950 3.2580 -0.0450 -1.58%
2026-03-13 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8950 3.2580 2.9830 3.3460 -0.0880 -3.04%
2026-03-12 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9830 3.3460 3.0820 3.4450 -0.0990 -3.32%
2026-03-11 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0820 3.4450 3.1630 3.5260 -0.0810 -2.63%
2026-03-10 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1630 3.5260 3.1350 3.4980 0.0280 0.89%
2026-03-09 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1350 3.4980 3.1800 3.5430 -0.0450 -1.42%
2026-03-06 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.1800 3.5430 3.0790 3.4420 0.1010 3.28%
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2026-03-03 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9100 3.2730 3.0510 3.4140 -0.1410 -4.62%
2026-03-02 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0510 3.4140 3.0570 3.4200 -0.0060 -0.20%
2026-02-27 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0570 3.4200 3.0650 3.4280 -0.0080 -0.26%
2026-02-26 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0650 3.4280 2.9070 3.2700 0.1580 5.44%
2026-02-25 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9070 3.2700 2.8950 3.2580 0.0120 0.41%
2026-02-24 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8950 3.2580 2.7890 3.1520 0.1060 3.80%
2026-02-13 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7890 3.1520 2.8680 3.2310 -0.0790 -2.83%
2026-02-12 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8680 3.2310 2.7370 3.1000 0.1310 4.79%
2026-02-11 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7370 3.1000 2.7840 3.1470 -0.0470 -1.72%
2026-02-10 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7840 3.1470 2.7300 3.0930 0.0540 1.98%
2026-02-09 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7300 3.0930 2.5950 2.9580 0.1350 5.20%
2026-02-06 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5950 2.9580 2.6090 2.9720 -0.0140 -0.54%
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2026-02-04 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7010 3.0640 2.7100 3.0730 -0.0090 -0.33%
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2026-02-02 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5940 2.9570 2.7010 3.0640 -0.1070 -3.96%
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2026-01-29 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6470 3.0100 2.7370 3.1000 -0.0900 -3.40%
2026-01-28 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7370 3.1000 2.7140 3.0770 0.0230 0.85%
2026-01-27 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7140 3.0770 2.6670 3.0300 0.0470 1.76%
2026-01-26 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6670 3.0300 2.7420 3.1050 -0.0750 -2.81%
2026-01-23 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7420 3.1050 2.7290 3.0920 0.0130 0.48%
2026-01-22 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7290 3.0920 2.7410 3.1040 -0.0120 -0.44%
2026-01-21 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.7410 3.1040 2.6930 3.0560 0.0480 1.78%
2026-01-20 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6930 3.0560 2.7590 3.1220 -0.0660 -2.39%
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2026-01-15 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6720 3.0350 2.5600 2.9230 0.1120 4.38%
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2025-12-24 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.4230 2.7860 2.4070 2.7700 0.0160 0.66%
2025-12-23 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.4070 2.7700 2.3970 2.7600 0.0100 0.42%
2025-12-22 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3970 2.7600 2.3420 2.7050 0.0550 2.35%
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2025-12-12 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3800 2.7430 2.3520 2.7150 0.0280 1.19%
2025-12-11 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3520 2.7150 2.3800 2.7430 -0.0280 -1.18%
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2025-12-09 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3760 2.7390 2.3680 2.7310 0.0080 0.34%
2025-12-08 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3680 2.7310 2.3460 2.7090 0.0220 0.94%
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2025-12-04 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3210 2.6840 2.3030 2.6660 0.0180 0.78%
2025-12-03 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3030 2.6660 2.3130 2.6760 -0.0100 -0.43%
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2025-11-13 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5920 2.9550 2.5140 2.8770 0.0780 3.10%
2025-11-12 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5140 2.8770 2.5260 2.8890 -0.0120 -0.48%
2025-11-11 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5260 2.8890 2.5090 2.8720 0.0170 0.68%
2025-11-10 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5090 2.8720 2.5050 2.8680 0.0040 0.16%
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2025-11-04 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3570 2.7200 2.4430 2.8060 -0.0860 -3.65%
2025-11-03 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.4430 2.8060 2.4730 2.8360 -0.0300 -1.21%
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2025-10-30 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5760 2.9390 2.6070 2.9700 -0.0310 -1.19%
2025-10-29 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6070 2.9700 2.5330 2.8960 0.0740 2.92%
2025-10-28 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5330 2.8960 2.5960 2.9590 -0.0630 -2.49%
2025-10-27 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5960 2.9590 2.5570 2.9200 0.0390 1.53%
2025-10-24 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5570 2.9200 2.4740 2.8370 0.0830 3.35%
2025-10-23 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.4740 2.8370 2.4660 2.8290 0.0080 0.32%
2025-10-22 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.4660 2.8290 2.4600 2.8230 0.0060 0.24%
2025-10-21 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.4600 2.8230 2.3970 2.7600 0.0630 2.63%
2025-10-20 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3970 2.7600 2.3660 2.7290 0.0310 1.31%
2025-10-17 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3660 2.7290 2.4540 2.8170 -0.0880 -3.59%
2025-10-16 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.4540 2.8170 2.4590 2.8220 -0.0050 -0.20%
2025-10-15 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.4590 2.8220 2.4000 2.7630 0.0590 2.46%
2025-10-14 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.4000 2.7630 2.4960 2.8590 -0.0960 -3.85%
2025-10-13 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.4960 2.8590 2.5270 2.8900 -0.0310 -1.23%
2025-10-10 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5270 2.8900 2.5930 2.9560 -0.0660 -2.55%
2025-10-09 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5930 2.9560 2.5910 2.9540 0.0020 0.08%
2025-09-30 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5910 2.9540 2.5870 2.9500 0.0040 0.15%
2025-09-29 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5870 2.9500 2.5350 2.8980 0.0520 2.05%
2025-09-26 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5350 2.8980 2.6130 2.9760 -0.0780 -2.99%
2025-09-25 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6130 2.9760 2.5850 2.9480 0.0280 1.08%
2025-09-24 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5850 2.9480 2.5540 2.9170 0.0310 1.21%
2025-09-23 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5540 2.9170 2.5340 2.8970 0.0200 0.79%
2025-09-22 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5340 2.8970 2.5070 2.8700 0.0270 1.08%
2025-09-19 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5070 2.8700 2.5170 2.8800 -0.0100 -0.40%
2025-09-18 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5170 2.8800 2.5200 2.8830 -0.0030 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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