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招商中证科创创业50ETF联接A - 基金主页(代码:013302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2842 -0.0072 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0000 0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2842
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4165亿
最近资产：6.19亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.14%	2.96%	-8.85%	-20.81%	21.17%	159.16%	109.82%	13.85%
同类排名	659/4773	1370/5516	4998/5426	4940/5240	564/4404	231/2955	139/2255	-

招商中证科创创业50ETF联接A(013302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3168	2.54%
2026-09-17	1.2842	-0.56%
2026-09-16	1.2914	3.11%
2026-09-15	1.2524	-0.18%
2026-09-14	1.2547	-1.94%
2026-09-11	1.2790	-0.10%

招商中证科创创业50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0100	0.03%	5.89%
688981	中芯国际	0.1000	0.03%	1.23%
688041	海光信息	0.0500	0.02%	3.01%
688008	澜起科技	0.0500	0.01%	0.56%
688012	中微公司	0.0200	0.01%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0100	0.01%	2.26%
688111	金山办公	0.0100	0.01%	1.04%
688169	石头科技	0.0100	0.01%	0.82%
688271	联影医疗	0.0200	0.01%	1.15%
688777	中控技术	0.0300	0.01%	1.27%

招商中证科创创业50ETF联接A(013302)基金档案

基金代码	013302	基金简称	招商中证科创创业50ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏燕青房俊一	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.19亿	最近份额	5.4165亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%