大成价值增长混合C基金净值查询(018457)

今天最新净值 0.8487 0.0058 0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8127 0.0062 0.7743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8487
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.2113亿
最近资产：10.37亿
基金公司：
基金经理：杨挺

近一季大成价值增长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成价值增长混合C(018457)基金累计收益率-16.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018457	大成价值增长混合C	0.8742	0.8742	0.8487	0.8487	0.0255	3.00%
2026-09-15	018457	大成价值增长混合C	0.8487	0.8487	0.8429	0.8429	0.0058	0.69%
2026-09-14	018457	大成价值增长混合C	0.8429	0.8429	0.8561	0.8561	-0.0132	-1.57%
2026-09-11	018457	大成价值增长混合C	0.8561	0.8561	0.8594	0.8594	-0.0033	-0.38%
2026-09-10	018457	大成价值增长混合C	0.8594	0.8594	0.8582	0.8582	0.0012	0.14%
2026-09-09	018457	大成价值增长混合C	0.8582	0.8582	0.8520	0.8520	0.0062	0.73%
2026-09-08	018457	大成价值增长混合C	0.8520	0.8520	0.8558	0.8558	-0.0038	-0.44%
2026-09-07	018457	大成价值增长混合C	0.8558	0.8558	0.8151	0.8151	0.0407	4.99%
2026-09-04	018457	大成价值增长混合C	0.8151	0.8151	0.8310	0.8310	-0.0159	-1.91%
2026-09-03	018457	大成价值增长混合C	0.8310	0.8310	0.8353	0.8353	-0.0043	-0.51%

2026-09-02	018457	大成价值增长混合C	0.8353	0.8353	0.8479	0.8479	-0.0126	-1.49%
2026-09-01	018457	大成价值增长混合C	0.8479	0.8479	0.8739	0.8739	-0.0260	-3.07%
2026-08-31	018457	大成价值增长混合C	0.8739	0.8739	0.8609	0.8609	0.0130	1.51%
2026-08-28	018457	大成价值增长混合C	0.8609	0.8609	0.8654	0.8654	-0.0045	-0.52%
2026-08-27	018457	大成价值增长混合C	0.8654	0.8654	0.8427	0.8427	0.0227	2.69%
2026-08-26	018457	大成价值增长混合C	0.8427	0.8427	0.8325	0.8325	0.0102	1.23%
2026-08-25	018457	大成价值增长混合C	0.8325	0.8325	0.8353	0.8353	-0.0028	-0.34%
2026-08-24	018457	大成价值增长混合C	0.8353	0.8353	0.8594	0.8594	-0.0241	-2.80%
2026-08-21	018457	大成价值增长混合C	0.8594	0.8594	0.8496	0.8496	0.0098	1.15%
2026-08-20	018457	大成价值增长混合C	0.8496	0.8496	0.8480	0.8480	0.0016	0.19%
2026-08-19	018457	大成价值增长混合C	0.8480	0.8480	0.9040	0.9040	-0.0560	-6.19%
2026-08-18	018457	大成价值增长混合C	0.9040	0.9040	0.9078	0.9078	-0.0038	-0.42%
2026-08-17	018457	大成价值增长混合C	0.9078	0.9078	0.8757	0.8757	0.0321	3.67%
2026-08-14	018457	大成价值增长混合C	0.8757	0.8757	0.8679	0.8679	0.0078	0.90%
2026-08-13	018457	大成价值增长混合C	0.8679	0.8679	0.8745	0.8745	-0.0066	-0.75%

2026-08-12	018457	大成价值增长混合C	0.8745	0.8745	0.8487	0.8487	0.0258	3.04%
2026-08-11	018457	大成价值增长混合C	0.8487	0.8487	0.8561	0.8561	-0.0074	-0.86%
2026-08-10	018457	大成价值增长混合C	0.8561	0.8561	0.8628	0.8628	-0.0067	-0.78%
2026-08-07	018457	大成价值增长混合C	0.8628	0.8628	0.8299	0.8299	0.0329	3.96%
2026-08-06	018457	大成价值增长混合C	0.8299	0.8299	0.8170	0.8170	0.0129	1.58%
2026-08-05	018457	大成价值增长混合C	0.8170	0.8170	0.7937	0.7937	0.0233	2.94%
2026-08-04	018457	大成价值增长混合C	0.7937	0.7937	0.7516	0.7516	0.0421	5.60%
2026-08-03	018457	大成价值增长混合C	0.7516	0.7516	0.7673	0.7673	-0.0157	-2.05%
2026-07-31	018457	大成价值增长混合C	0.7673	0.7673	0.7466	0.7466	0.0207	2.77%
2026-07-30	018457	大成价值增长混合C	0.7466	0.7466	0.7881	0.7881	-0.0415	-5.27%
2026-07-29	018457	大成价值增长混合C	0.7881	0.7881	0.8034	0.8034	-0.0153	-1.94%
2026-07-28	018457	大成价值增长混合C	0.8034	0.8034	0.8540	0.8540	-0.0506	-5.93%
2026-07-27	018457	大成价值增长混合C	0.8540	0.8540	0.8272	0.8272	0.0268	3.24%
2026-07-24	018457	大成价值增长混合C	0.8272	0.8272	0.8339	0.8339	-0.0067	-0.80%
2026-07-23	018457	大成价值增长混合C	0.8339	0.8339	0.8509	0.8509	-0.0170	-2.04%
2026-07-22	018457	大成价值增长混合C	0.8509	0.8509	0.8720	0.8720	-0.0211	-2.42%
2026-07-21	018457	大成价值增长混合C	0.8720	0.8720	0.8203	0.8203	0.0517	6.30%
2026-07-20	018457	大成价值增长混合C	0.8203	0.8203	0.8656	0.8656	-0.0453	-5.52%
2026-07-17	018457	大成价值增长混合C	0.8656	0.8656	0.9396	0.9396	-0.0740	-8.55%
2026-07-16	018457	大成价值增长混合C	0.9396	0.9396	0.9657	0.9657	-0.0261	-2.70%
2026-07-15	018457	大成价值增长混合C	0.9657	0.9657	0.9841	0.9841	-0.0184	-1.87%
2026-07-14	018457	大成价值增长混合C	0.9841	0.9841	0.9466	0.9466	0.0375	3.96%
2026-07-13	018457	大成价值增长混合C	0.9466	0.9466	0.9874	0.9874	-0.0408	-4.13%
2026-07-10	018457	大成价值增长混合C	0.9874	0.9874	1.0257	1.0257	-0.0383	-3.73%
2026-07-09	018457	大成价值增长混合C	1.0257	1.0257	0.9716	0.9716	0.0541	5.57%
2026-07-08	018457	大成价值增长混合C	0.9716	0.9716	0.9810	0.9810	-0.0094	-0.96%
2026-07-07	018457	大成价值增长混合C	0.9810	0.9810	0.9837	0.9837	-0.0027	-0.27%
2026-07-06	018457	大成价值增长混合C	0.9837	0.9837	1.0129	1.0129	-0.0292	-2.97%
2026-07-03	018457	大成价值增长混合C	1.0129	1.0129	1.0055	1.0055	0.0074	0.74%
2026-07-02	018457	大成价值增长混合C	1.0055	1.0055	1.0681	1.0681	-0.0626	-5.86%
2026-07-01	018457	大成价值增长混合C	1.0681	1.0681	1.0961	1.0961	-0.0280	-2.62%
2026-06-30	018457	大成价值增长混合C	1.0961	1.0961	1.0649	1.0649	0.0312	2.93%
2026-06-29	018457	大成价值增长混合C	1.0649	1.0649	1.0855	1.0855	-0.0206	-1.93%
2026-06-26	018457	大成价值增长混合C	1.0855	1.0855	1.1150	1.1150	-0.0295	-2.65%
2026-06-25	018457	大成价值增长混合C	1.1150	1.1150	1.0841	1.0841	0.0309	2.85%
2026-06-24	018457	大成价值增长混合C	1.0841	1.0841	1.0562	1.0562	0.0279	2.64%
2026-06-23	018457	大成价值增长混合C	1.0562	1.0562	1.0923	1.0923	-0.0361	-3.30%
2026-06-22	018457	大成价值增长混合C	1.0923	1.0923	1.0926	1.0926	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	018457	大成价值增长混合C	1.0926	1.0926	1.0700	1.0700	0.0226	2.11%
2026-06-17	018457	大成价值增长混合C	1.0700	1.0700	1.0510	1.0510	0.0190	1.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%