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国泰上证科创板人工智能ETF - 基金主页(代码:589110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8773 -0.0027 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9396 0.0085 0.9144% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8773
成立日期：2025-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1244亿
最近资产：3.14亿
基金公司：国泰基金
基金经理：麻绎文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.39%	1.34%	-12.22%	-17.34%	-	-	-	-4.40%
同类排名	3176/4773	642/5467	5262/5421	4475/5238				-

国泰上证科创板人工智能ETF(589110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9065	3.22%
2026-09-17	0.8773	-0.31%
2026-09-16	0.8800	3.02%
2026-09-15	0.8534	1.02%
2026-09-14	0.8447	-1.18%
2026-09-11	0.8547	-1.29%

国泰上证科创板人工智能ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	14.18%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	11.60%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	11.24%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	10.37%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.93%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	5.23%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.72%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	3.24%	-0.02%
688385	复旦微电	0.0000	3.23%	1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	3.14%	-0.05%

国泰上证科创板人工智能ETF(589110)基金档案

基金代码	589110	基金简称	科AI国泰	基金全称
发行日期	2025-09-17~2025-09-23	成立日期	2025-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	麻绎文	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.14亿	最近份额	3.1244亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%