博时回报混合(博时回报)基金净值查询(050022)
今天最新净值
2.8379
-0.0638 -2.20%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7922
-0.0457 -1.6105%
- 累计净值：3.7098
- 成立日期：2011-11-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：2.1053亿
- 最近资产：4.56亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：肖瑞瑾
近一季,博时回报混合(050022)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7682 |
3.6401 |
2.8379 |
3.7098 |
-0.0697 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8379 |
3.7098 |
2.9017 |
3.7736 |
-0.0638 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
050022 |
博时回报混合 |
2.9017 |
3.7736 |
2.8566 |
3.7285 |
0.0451 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8566 |
3.7285 |
2.9263 |
3.7982 |
-0.0697 |
-2.38% |
| 2025-12-10 |
050022 |
博时回报混合 |
2.9263 |
3.7982 |
2.9122 |
3.7841 |
0.0141 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
050022 |
博时回报混合 |
2.9122 |
3.7841 |
2.8808 |
3.7527 |
0.0314 |
1.09% |
| 2025-12-08 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8808 |
3.7527 |
2.7927 |
3.6646 |
0.0881 |
3.15% |
| 2025-12-05 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7927 |
3.6646 |
2.7732 |
3.6451 |
0.0195 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7732 |
3.6451 |
2.7471 |
3.6190 |
0.0261 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7471 |
3.6190 |
2.7614 |
3.6333 |
-0.0143 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-02 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7614 |
3.6333 |
2.7682 |
3.6401 |
-0.0068 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7682 |
3.6401 |
2.7293 |
3.6012 |
0.0389 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7293 |
3.6012 |
2.7038 |
3.5757 |
0.0255 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7038 |
3.5757 |
2.7185 |
3.5904 |
-0.0147 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7185 |
3.5904 |
2.6467 |
3.5186 |
0.0718 |
2.71% |
| 2025-11-25 |
050022 |
博时回报混合 |
2.6467 |
3.5186 |
2.5668 |
3.4387 |
0.0799 |
3.11% |
| 2025-11-24 |
050022 |
博时回报混合 |
2.5668 |
3.4387 |
2.5679 |
3.4398 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
050022 |
博时回报混合 |
2.5679 |
3.4398 |
2.6809 |
3.5528 |
-0.1130 |
-4.22% |
| 2025-11-20 |
050022 |
博时回报混合 |
2.6809 |
3.5528 |
2.6880 |
3.5599 |
-0.0071 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
050022 |
博时回报混合 |
2.6880 |
3.5599 |
2.6779 |
3.5498 |
0.0101 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
050022 |
博时回报混合 |
2.6779 |
3.5498 |
2.6767 |
3.5486 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
050022 |
博时回报混合 |
2.6767 |
3.5486 |
2.6652 |
3.5371 |
0.0115 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
050022 |
博时回报混合 |
2.6652 |
3.5371 |
2.7474 |
3.6193 |
-0.0822 |
-2.99% |
| 2025-11-13 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7474 |
3.6193 |
2.7300 |
3.6019 |
0.0174 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7300 |
3.6019 |
2.7320 |
3.6039 |
-0.0020 |
-0.07% |
|
|
| 2025-11-11 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7320 |
3.6039 |
2.7822 |
3.6541 |
-0.0502 |
-1.80% |
| 2025-11-10 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7822 |
3.6541 |
2.8078 |
3.6797 |
-0.0256 |
-0.91% |
| 2025-11-07 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8078 |
3.6797 |
2.8677 |
3.7396 |
-0.0599 |
-2.09% |
| 2025-11-06 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8677 |
3.7396 |
2.7858 |
3.6577 |
0.0819 |
2.94% |
| 2025-11-05 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7858 |
3.6577 |
2.7843 |
3.6562 |
0.0015 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7843 |
3.6562 |
2.8423 |
3.7142 |
-0.0580 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8423 |
3.7142 |
2.8359 |
3.7078 |
0.0064 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8359 |
3.7078 |
2.9288 |
3.8007 |
-0.0929 |
-3.17% |
| 2025-10-30 |
050022 |
博时回报混合 |
2.9288 |
3.8007 |
2.9893 |
3.8612 |
-0.0605 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
050022 |
博时回报混合 |
2.9893 |
3.8612 |
2.9492 |
3.8211 |
0.0401 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
050022 |
博时回报混合 |
2.9492 |
3.8211 |
2.9659 |
3.8378 |
-0.0167 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
050022 |
博时回报混合 |
2.9659 |
3.8378 |
2.8856 |
3.7575 |
0.0803 |
2.78% |
| 2025-10-24 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8856 |
3.7575 |
2.7585 |
3.6304 |
0.1271 |
4.61% |
| 2025-10-23 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7585 |
3.6304 |
2.7923 |
3.6642 |
-0.0338 |
-1.21% |
| 2025-10-22 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7923 |
3.6642 |
2.8157 |
3.6876 |
-0.0234 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8157 |
3.6876 |
2.6941 |
3.5660 |
0.1216 |
4.51% |
| 2025-10-20 |
050022 |
博时回报混合 |
2.6941 |
3.5660 |
2.6360 |
3.5079 |
0.0581 |
2.20% |
| 2025-10-17 |
050022 |
博时回报混合 |
2.6360 |
3.5079 |
2.7287 |
3.6006 |
-0.0927 |
-3.40% |
| 2025-10-16 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7287 |
3.6006 |
2.7300 |
3.6019 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7300 |
3.6019 |
2.6623 |
3.5342 |
0.0677 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
050022 |
博时回报混合 |
2.6623 |
3.5342 |
2.7946 |
3.6665 |
-0.1323 |
-4.73% |
| 2025-10-13 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7946 |
3.6665 |
2.8379 |
3.7098 |
-0.0433 |
-1.53% |
| 2025-10-10 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8379 |
3.7098 |
2.9181 |
3.7900 |
-0.0802 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
050022 |
博时回报混合 |
2.9181 |
3.7900 |
2.8807 |
3.7526 |
0.0374 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8807 |
3.7526 |
2.8654 |
3.7373 |
0.0153 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8654 |
3.7373 |
2.7980 |
3.6699 |
0.0674 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7980 |
3.6699 |
2.8961 |
3.7680 |
-0.0981 |
-3.39% |
| 2025-09-25 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8961 |
3.7680 |
2.8633 |
3.7352 |
0.0328 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8633 |
3.7352 |
2.8440 |
3.7159 |
0.0193 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8440 |
3.7159 |
2.8487 |
3.7206 |
-0.0047 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
050022 |
博时回报混合 |
2.8487 |
3.7206 |
2.7887 |
3.6606 |
0.0600 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7887 |
3.6606 |
2.7891 |
3.6610 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7891 |
3.6610 |
2.7603 |
3.6322 |
0.0288 |
1.04% |
| 2025-09-17 |
050022 |
博时回报混合 |
2.7603 |
3.6322 |
2.7301 |
3.6020 |
0.0302 |
1.11% |
