基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时回报灵活配置 - 基金主页(代码:050022)

今天最新净值 1.4609 0.0170 1.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3407 -0.0111 -0.8182%
  • 累计净值:2.3328
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.063亿份
  • 最近份额:2.4907亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:肖瑞瑾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.44% 2.78% 14.22% -4.10% -16.06% -19.01% -18.16% 183.55%
同类排名 1658/2318 532/2327 285/2327 1746/2310 1421/2209 1434/2082 1141/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-28 2020-02-28 2020-03-03 分红 每份派现金0.0710元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.6849元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0800元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0360元
博时回报灵活配置基金动态
博时回报灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002916 深南电路 25.7600 6.15% -0.61%
300750 宁德时代 9.0800 4.62% -0.35%
000100 TCL科技 260.2500 3.25% -2.25%
002371 北方华创 3.8000 3.11% 1.66%
300433 蓝思科技 83.5200 3.05% -0.37%
601138 工业富联 47.8200 2.92% -1.20%
600449 宁夏建材 65.5100 2.86% -1.04%
688036 传音控股 6.2500 2.82% -3.64%
002230 科大讯飞 18.6600 2.43% -5.22%
300136 信维通信 40.9200 2.21% -0.64%
博时回报灵活配置(050022)基金档案
基金代码 050022 基金简称 博时回报 基金全称 博时回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-08 基金类型
基金经理 肖瑞瑾 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 2.4907亿 成立份额 6.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%