永赢国企机遇慧选混合发起A基金净值查询(023824)

今天最新净值 0.9779 -0.0124 -1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9510 0.0109 1.1641% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9779
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王文龙

近一季永赢国企机遇慧选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢国企机遇慧选混合发起A(023824)基金累计收益率-8.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9849	0.9849	0.9779	0.9779	0.0070	0.72%
2026-09-14	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9779	0.9779	0.9903	0.9903	-0.0124	-1.27%
2026-09-11	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9903	0.9903	0.9913	0.9913	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9913	0.9913	0.9893	0.9893	0.0020	0.20%
2026-09-09	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9893	0.9893	0.9789	0.9789	0.0104	1.06%
2026-09-08	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9789	0.9789	0.9888	0.9888	-0.0099	-1.00%
2026-09-07	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9888	0.9888	0.9444	0.9444	0.0444	4.70%
2026-09-04	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9444	0.9444	0.9821	0.9821	-0.0377	-3.99%
2026-09-03	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9821	0.9821	0.9837	0.9837	-0.0016	-0.16%
2026-09-02	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9837	0.9837	0.9926	0.9926	-0.0089	-0.90%

2026-09-01	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9926	0.9926	1.0234	1.0234	-0.0308	-3.10%
2026-08-31	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0234	1.0234	1.0012	1.0012	0.0222	2.22%
2026-08-28	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0012	1.0012	1.0054	1.0054	-0.0042	-0.42%
2026-08-27	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0054	1.0054	0.9583	0.9583	0.0471	4.91%
2026-08-26	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9583	0.9583	0.9559	0.9559	0.0024	0.25%
2026-08-25	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9559	0.9559	0.9518	0.9518	0.0041	0.43%
2026-08-24	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9518	0.9518	0.9863	0.9863	-0.0345	-3.62%
2026-08-21	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9863	0.9863	0.9705	0.9705	0.0158	1.63%
2026-08-20	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9705	0.9705	0.9737	0.9737	-0.0032	-0.33%
2026-08-19	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9737	0.9737	1.0633	1.0633	-0.0896	-9.20%
2026-08-18	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0633	1.0633	1.0847	1.0847	-0.0214	-2.01%
2026-08-17	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0847	1.0847	1.0429	1.0429	0.0418	4.01%
2026-08-14	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0429	1.0429	1.0405	1.0405	0.0024	0.23%
2026-08-13	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0405	1.0405	1.0464	1.0464	-0.0059	-0.56%
2026-08-12	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0464	1.0464	1.0342	1.0342	0.0122	1.18%

2026-08-11	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0342	1.0342	1.0403	1.0403	-0.0061	-0.59%
2026-08-10	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0403	1.0403	1.0472	1.0472	-0.0069	-0.66%
2026-08-07	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0472	1.0472	1.0040	1.0040	0.0432	4.30%
2026-08-06	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0040	1.0040	0.9895	0.9895	0.0145	1.47%
2026-08-05	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9895	0.9895	0.9420	0.9420	0.0475	5.04%
2026-08-04	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9420	0.9420	0.8960	0.8960	0.0460	5.13%
2026-08-03	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.8960	0.8960	0.9269	0.9269	-0.0309	-3.45%
2026-07-31	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9269	0.9269	0.8956	0.8956	0.0313	3.49%
2026-07-30	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.8956	0.8956	0.9510	0.9510	-0.0554	-6.19%
2026-07-29	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9510	0.9510	0.9696	0.9696	-0.0186	-1.96%
2026-07-28	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9696	0.9696	1.0349	1.0349	-0.0653	-6.31%
2026-07-27	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0349	1.0349	1.0293	1.0293	0.0056	0.54%
2026-07-24	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0293	1.0293	1.0443	1.0443	-0.0150	-1.44%
2026-07-23	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0443	1.0443	1.0608	1.0608	-0.0165	-1.56%
2026-07-22	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0608	1.0608	1.0725	1.0725	-0.0117	-1.09%
2026-07-21	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0725	1.0725	1.0182	1.0182	0.0543	5.33%
2026-07-20	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0182	1.0182	1.0398	1.0398	-0.0216	-2.08%
2026-07-17	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0398	1.0398	1.0935	1.0935	-0.0537	-4.91%
2026-07-16	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0935	1.0935	1.1419	1.1419	-0.0484	-4.43%
2026-07-15	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.1419	1.1419	1.1801	1.1801	-0.0382	-3.35%
2026-07-14	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.1801	1.1801	1.1399	1.1399	0.0402	3.53%
2026-07-13	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.1399	1.1399	1.2017	1.2017	-0.0618	-5.42%
2026-07-10	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.2017	1.2017	1.2540	1.2540	-0.0523	-4.17%
2026-07-09	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.2540	1.2540	1.1909	1.1909	0.0631	5.30%
2026-07-08	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.1909	1.1909	1.2087	1.2087	-0.0178	-1.47%
2026-07-07	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.2087	1.2087	1.2326	1.2326	-0.0239	-1.94%
2026-07-06	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.2326	1.2326	1.2626	1.2626	-0.0300	-2.43%
2026-07-03	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.2626	1.2626	1.2444	1.2444	0.0182	1.46%
2026-07-02	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.2444	1.2444	1.3157	1.3157	-0.0713	-5.42%
2026-07-01	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.3157	1.3157	1.3352	1.3352	-0.0195	-1.46%
2026-06-30	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.3352	1.3352	1.3023	1.3023	0.0329	2.53%
2026-06-29	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.3023	1.3023	1.3284	1.3284	-0.0261	-2.00%
2026-06-26	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.3284	1.3284	1.3436	1.3436	-0.0152	-1.13%
2026-06-25	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.3436	1.3436	1.2889	1.2889	0.0547	4.24%
2026-06-24	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.2889	1.2889	1.2441	1.2441	0.0448	3.60%
2026-06-23	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.2441	1.2441	1.2955	1.2955	-0.0514	-4.13%
2026-06-22	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.2955	1.2955	1.2545	1.2545	0.0410	3.27%
2026-06-18	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.2545	1.2545	1.2293	1.2293	0.0252	2.05%
2026-06-17	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.2293	1.2293	1.1902	1.1902	0.0391	3.29%
2026-06-16	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.1902	1.1902	1.1394	1.1394	0.0508	4.46%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%