永赢国企机遇慧选混合发起A基金净值查询(023824)
今天最新净值
0.9364
0.0142 1.54%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9351
-0.0013 -0.1437%
- 累计净值：0.9364
- 成立日期：2025-07-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王文龙
近一月,永赢国企机遇慧选混合发起A(023824)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0142 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0083 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0067 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0106 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0133 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0116 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0033 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0120 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0052 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9368 |
0.9368 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0126 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0251 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0094 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
023824 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0034 |
-0.35% |
