易方达中证数字经济主题ETF基金净值查询(159311)
今天最新净值
1.2207
-0.0263 -2.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2007
-0.0200 -1.6349%
- 累计净值：1.2207
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庞亚平
近一季,易方达中证数字经济主题ETF(159311)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.1999 |
1.1999 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0208 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2207 |
1.2207 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0263 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2470 |
1.2470 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0141 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2329 |
1.2329 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0229 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2558 |
1.2558 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2585 |
1.2585 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2665 |
1.2665 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0239 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2426 |
1.2426 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2360 |
1.2360 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0184 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2176 |
1.2176 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0121 |
-0.99% |
|
|
| 2025-12-02 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2297 |
1.2297 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0191 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2488 |
1.2488 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0162 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2326 |
1.2326 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2228 |
1.2228 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2252 |
1.2252 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0127 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2125 |
1.2125 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2061 |
1.2061 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.1925 |
1.1925 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0414 |
-3.47% |
| 2025-11-20 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2339 |
1.2339 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0153 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2492 |
1.2492 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2598 |
1.2598 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0115 |
0.92% |
| 2025-11-17 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2483 |
1.2483 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2518 |
1.2518 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0410 |
-3.28% |
| 2025-11-13 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2928 |
1.2928 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0192 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2736 |
1.2736 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0094 |
-0.73% |
|
|
| 2025-11-11 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2830 |
1.2830 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0248 |
-1.93% |
| 2025-11-10 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3078 |
1.3078 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3139 |
1.3139 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0243 |
-1.85% |
| 2025-11-06 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3382 |
1.3382 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0411 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2971 |
1.2971 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-11-04 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3067 |
1.3067 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3214 |
1.3214 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3306 |
1.3306 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0323 |
-2.43% |
| 2025-10-30 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3629 |
1.3629 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0302 |
-2.22% |
| 2025-10-29 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3931 |
1.3931 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0122 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3809 |
1.3809 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3889 |
1.3889 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0240 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3649 |
1.3649 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0472 |
3.46% |
| 2025-10-23 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3177 |
1.3177 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3201 |
1.3201 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3245 |
1.3245 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0322 |
2.43% |
| 2025-10-20 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2923 |
1.2923 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2833 |
1.2833 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0466 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3299 |
1.3299 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3400 |
1.3400 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0257 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3143 |
1.3143 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0591 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3734 |
1.3734 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-10-10 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3646 |
1.3646 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0787 |
-5.45% |
| 2025-10-09 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.4433 |
1.4433 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0333 |
2.36% |
| 2025-09-30 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.4100 |
1.4100 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0148 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3952 |
1.3952 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0267 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3685 |
1.3685 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0335 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.4020 |
1.4020 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0173 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3847 |
1.3847 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0474 |
3.54% |
| 2025-09-23 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3373 |
1.3373 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3502 |
1.3502 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0418 |
3.19% |
| 2025-09-19 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3084 |
1.3084 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0191 |
-1.44% |
| 2025-09-18 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3275 |
1.3275 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3228 |
1.3228 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0165 |
1.26% |
